中欧价值发现混合A

(166005)公募混合型
2.1154 1.95%+0.0412
单位净值 [2021-03-03]
3.1525
累计净值 [2021-03-03]
       
净值估算 [2021-03-03   ]
  • 最近一月:11.52%
  • 最近一季:3.47%
  • 最近半年:11.65%
  • 今年以来:0.09%
  • 最近一年:22.36%
  • 最近两年:44.75%
  • 最近三年:36.71%
  • 成立以来:275.77%
  • 成立日期:2009-07-24
  • 基金经理:曹名长 蓝小康 沈悦
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    14.23亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    32.27亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:中欧基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-03-03 2.1154 3.1525 1.95%
2021-03-02 2.0750 3.1121 -0.21%
2021-03-01 2.0793 3.1164 2.04%
2021-02-26 2.0378 3.0749 -1.57%
2021-02-25 2.0704 3.1075 0.90%
2021-02-24 2.0519 3.0890 -0.33%
2021-02-23 2.0587 3.0958 -0.20%
2021-02-22 2.0629 3.1000 -0.20%
2021-02-19 2.0671 3.1042 2.27%
2021-02-18 2.0212 3.0583 3.22%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-03-02

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中欧价值发现混合A -1.42% 6.99% 0.81% 9.24% 21.05% 5.33%
同类型排名 687/4597 17/4597 3788/4597 2311/4597 2179/4597 235/4597
上证指数 -2.46% -1.08% 6.62% 11.36% 18.98% 3.22%
深证成指 -5.95% -5.61% 8.59% 15.72% 25.07% 2.47%
沪深300 -5.18% -2.78% 11.38% 19.68% 32.63% 4.96%
股票型 -6.92% -4.14% 6.76% 11.95% 25.99% -0.66%
混合型 -6.07% -3.77% 7.07% 11.27% 24.74% -0.73%
债券型 -0.33% -0.25% 1.09% 1.43% 2.07% 0.03%
FOF -3.85% -2.61% 4.71% 6.33% 8.69% -0.58%
QDII -4.00% -1.22% 7.36% 13.23% 17.29% 3.29%
另类投资 -0.87% -1.93% 0.17% -1.18% 3.66% -2.33%
ETF -5.98% -3.90% 3.32% 8.08% 16.13% -1.62%
交易货币型 0.04% 0.22% 0.62% 0.97% 2.00% 0.36%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-12-31 14.23亿份 未公布
2020-09-30 14.00亿份 未公布
2020-06-30 11.75亿份 484084
2020-03-31 14.58亿份 未公布
2019-12-31 16.44亿份 524559
资产配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

行业配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

基金经理 更多

曹名长 上任时间:2015-11-20

曹名长先生,经济学硕士。历任君安证券有限公司研究员,闽发证券上海研发中心研究员,红塔证券股份有限公司资产管理部投资经理、百瑞信托股份有限公司投资经理,现任新华基金管理有限公司总经理助理,2006年07月12日至2015年06月09日任新华优选分红混合型证券投资基金基金经理,2008年07月25日至2009年08月27日任新华优选成长股票型证券投资基金基金经理,2010年02月03日至2015年06月09日任新华钻石品质企业股票型证券投资 展开∨ 收起∧

蓝小康 上任时间:2017-05-11

蓝小康,2011年7月至2012年1月任日信证券研究所行业研究员,2012年2月至2014年8月任新华基金管理有限公司行业研究员,2014年9月至2015年2月任毕盛资产管理有限公司投资经理,2015年3月至2016年11月任北京新华汇嘉投资管理有限公司研究总监。2016年12月加入中欧基金管理有限公司。2017年5月11日起任中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理。2018年4月20日起任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧

沈悦 上任时间:2020-05-12

沈悦先生,研究生学历、硕士学位,历任中国建设银行天津市开发分行管培生。2015年5月加入中欧基金管理有限公司,历任研究助理、研究员、投资助理。2020年5月12日起任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月12日起任中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理。2020年5月12日起任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月31日起任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。202 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-02-05 中欧基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告
2021-01-26 中欧基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告
2021-01-22 中欧价值发现混合型证券投资基金2020年第4季度报告
2021-01-22 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2020年第四季度报告的提示性公告
2020-12-26 中欧价值发现混合型证券投资基金更新招募说明书
2020-11-17 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在中欧钱滚滚电子交易平台最低交易限额的公告
2020-11-04 中欧价值发现混合型证券投资基金更新招募说明书
2020-11-04 中欧价值发现混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
2020-10-31 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金修改基金合同和托管协议的公告
2020-10-31 中欧价值发现混合型证券投资基金托管协议(修订)
2020-10-31 中欧价值发现混合型证券投资基金基金合同(修订)
2020-10-28 中欧价值发现混合型证券投资基金2020年第3季度报告
2020-09-30 中欧基金管理有限公司关于调整旗下中欧价值发现混合型证券投资基金A类份额、E类份额最低交易限额的公告
2020-08-31 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期报告的提示性公告
2020-08-31 中欧价值发现混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
2020-08-31 中欧价值发现混合型证券投资基金2020年半年度报告
2020-07-21 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2020年第二季度报告的提示性公告
2020-07-21 中欧价值发现混合型证券投资基金2020年第2季度报告
2020-06-02 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有广东榕泰股票估值方法的公告
2020-05-15 中欧价值发现混合型证券投资基金更新招募说明书