中欧价值发现混合A
(166005)公募混合型
1.8654
-0.10%-0.0019
单位净值 [2020-09-28]
2.9025
累计净值 [2020-09-28]
净值估算 [2020-09-28 ]
- 最近一月：-4.50%
- 最近一季：17.62%
- 最近半年：22.43%
- 今年以来：0.12%
- 最近一年：24.16%
- 最近两年：1.61%
- 最近三年：26.01%
- 成立以来：231.36%
- 成立日期：2009-07-24
- 基金经理：曹名长 蓝小康 沈悦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.46亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2020-09-28 | 1.8654 | 2.9025 | -0.10% |
| 2020-09-25 | 1.8673 | 2.9044 | -0.73% |
| 2020-09-24 | 1.8810 | 2.9181 | -2.23% |
| 2020-09-23 | 1.9240 | 2.9611 | -0.39% |
| 2020-09-22 | 1.9316 | 2.9687 | -2.10% |
| 2020-09-21 | 1.9730 | 3.0101 | -0.83% |
| 2020-09-18 | 1.9895 | 3.0266 | 2.70% |
| 2020-09-17 | 1.9372 | 2.9743 | 0.09% |
| 2020-09-16 | 1.9355 | 2.9726 | 0.45% |
| 2020-09-15 | 1.9268 | 2.9639 | 0.83% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况处于同类型基金中等水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧价值发现混合A | -5.45% | -4.50% | 17.62% | 22.43% | 24.16% | 11.55% |
| 同类型排名 | 5498/5627 | 3647/5627 | 642/5627 | 1946/5627 | 2293/5627 | 2817/5627 |
| 上证指数 | -3.14% | -5.34% | 8.54% | 17.01% | 10.65% | 4.19% |
| 深证成指 | -3.00% | -7.64% | 8.59% | 28.85% | 35.10% | 19.96% |
| 沪深300 | -2.53% | -5.27% | 11.39% | 24.60% | 20.01% | 10.25% |
| 股票型 | -0.07% | -1.84% | 14.04% | 19.94% | 33.13% | 19.26% |
| 混合型 | -1.10% | -2.81% | 7.47% | 14.79% | 23.30% | 16.71% |
| 债券型 | -0.13% | -0.15% | 0.60% | 0.49% | 2.73% | 1.73% |
| QDII | -1.78% | -3.91% | 2.40% | 11.38% | 8.90% | 3.33% |
| FOF | -0.00% | -1.31% | 5.48% | 9.49% | 10.61% | 9.46% |
| 另类投资 | 0.06% | -0.67% | 6.10% | 9.56% | 15.13% | 12.88% |
| ETF | -2.01% | -4.79% | 37.72% | 16.94% | 14.37% | 11.69% |
| 净值货币型 | 0.04% | 0.13% | 0.36% | 0.54% | 2.06% | 1.31% |
| 交易货币型 | 0.04% | 0.18% | 0.45% | 0.73% | 2.05% | 1.48% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2020-06-30 | 11.75亿份 | 484084 |
| 2020-03-31 | 14.58亿份 | 未公布 |
| 2019-12-31 | 16.44亿份 | 524559 |
| 2019-09-30 | 34.44亿份 | 未公布 |
| 2019-06-30 | 50.15亿份 | 584174 |
基金经理
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| 姓名 | 曹名长 | 任职时间 | 2015-11-20 |
| 曹名长先生，经济学硕士。历任君安证券有限公司研究员，闽发证券上海研发中心研究员，红塔证券股份有限公司资产管理部投资经理、百瑞信托股份有限公司投资经理，现任新华基金管理有限公司总经理助理，2006年07月12日至2015年06月09日任新华优选分红混合型证券投资基金基金经理，2008年07月25日至2009年08月27日任新华优选成长股票型证券投资基金基金经理，2010年02月03日至2015年06月09日任新华钻石品质企业股票型证券投资 展开∨ 收起∧ | |||
| 姓名 | 蓝小康 | 任职时间 | 2017-05-11 |
| 蓝小康，2011年7月至2012年1月任日信证券研究所行业研究员，2012年2月至2014年8月任新华基金管理有限公司行业研究员，2014年9月至2015年2月任毕盛资产管理有限公司投资经理，2015年3月至2016年11月任北京新华汇嘉投资管理有限公司研究总监。2016年12月加入中欧基金管理有限公司。2017年5月11日起任中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理。2018年4月20日起任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧ | |||
| 姓名 | 沈悦 | 任职时间 | 2020-05-12 |
| 沈悦先生,研究生学历、硕士学位，历任中国建设银行天津市开发分行管培生。2015年5月加入中欧基金管理有限公司，历任研究助理、研究员、投资助理。2020年5月12日起任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月12日起任中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理。2020年5月12日起任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧ | |||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2020-08-31 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期报告的提示性公告 |
| 2020-08-31 | 中欧价值发现混合型证券投资基金2020年半年度报告 |
| 2020-08-31 | 中欧价值发现混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2020-07-21 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2020年第二季度报告的提示性公告 |
| 2020-07-21 | 中欧价值发现混合型证券投资基金2020年第2季度报告 |
| 2020-06-02 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有广东榕泰股票估值方法的公告 |
| 2020-05-15 | 中欧价值发现混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2020-05-15 | 中欧价值发现混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 |
| 2020-05-13 | 中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2020-04-22 | 中欧价值发现混合型证券投资基金2020年第1季度报告 |