中欧价值发现混合A
(166005)公募混合型
2.2377
-0.21%-0.0046
单位净值 [2024-05-10]
3.2748
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:8.54%
- 最近一季:15.08%
- 最近半年:3.69%
- 今年以来:6.74%
- 最近一年:-1.83%
- 最近两年:10.74%
- 最近三年:7.57%
- 成立以来:297.49%
- 成立日期:2009-07-24
- 基金经理:曹名长 沈悦 蓝小康
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:12.61亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:35.68亿元
- 投资风格:激进配置型
- 管理公司:中欧
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |