中欧价值发现混合A
(166005)公募混合型- 最近一月：2.11%
- 最近一季：3.85%
- 最近半年：-0.89%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：-6.39%
- 最近两年：8.00%
- 最近三年：-0.29%
- 成立以来：273.44%
- 成立日期：2009-07-24
- 基金经理：曹名长 沈悦 蓝小康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：35.68亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 2.1023 | 3.1394 | 0.48% |
| 2024-04-25 | 2.0922 | 3.1293 | -0.49% |
| 2024-04-24 | 2.1026 | 3.1397 | 1.29% |
| 2024-04-23 | 2.0759 | 3.1130 | -0.91% |
| 2024-04-22 | 2.0949 | 3.1320 | -0.27% |
| 2024-04-19 | 2.1005 | 3.1376 | 0.07% |
| 2024-04-18 | 2.0990 | 3.1361 | 0.61% |
| 2024-04-17 | 2.0862 | 3.1233 | 3.40% |
| 2024-04-16 | 2.0177 | 3.0548 | -2.56% |
| 2024-04-15 | 2.0707 | 3.1078 | -0.10% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险中等。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧价值发现混合A | 0.79% | 2.25% | 6.95% | -0.41% | -6.27% | 0.29% |
| 同类型排名 | 1709/8679 | 1204/8679 | 2800/8679 | 4868/8679 | 3887/8679 | 3955/8679 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 12.61亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 11.78亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 13.96亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 14.20亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 12.62亿份 | 未公布 |
曹名长 上任时间：2015-11-20
曹名长先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位。历任君安证券公司研究所研究员,闽发证券上海研发中心研究员,红塔证券资产管理总部投资经理,百瑞信托有限责任公司信托经理,新华基金管理公司总经理助理、基金经理。2015年6月加入中欧基金,现任策略组负责人、基金经理。2018年4月19日至2021年2月10日担任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月8日至2021年2月10日担任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金 展开∨ 收起∧
蓝小康 上任时间：2017-05-11
蓝小康先生:研究生学历、博士学位,2011年7月至2012年1月任日信证券研究所行业研究员,2012年2月至2014年8月任新华基金管理有限公司行业研究员,2014年9月至2015年2月任毕盛资产管理有限公司投资经理,2015年3月至2016年11月任北京新华汇嘉投资管理有限公司研究总监。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,任中欧价值发现混合基金经理一职。 展开∨ 收起∧
沈悦 上任时间：2020-05-12
沈悦女士:中国国籍,研究生学历、硕士学位.历任中国建设银行天津市开发分行管培生。2015年5月加入中欧基金管理有限公司,历任研究助理、研究员、投资助理。2020年5月12日任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月12日担任中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理。2020年5月12日担任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月31日起担任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中欧价值发现混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 中欧价值发现混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-01-22 | 中欧价值发现混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告的提示性公告 |
| 2023-12-20 | 中欧价值发现混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-10-25 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-25 | 中欧价值发现混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 |
| 2023-08-31 | 中欧价值发现混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 中欧价值发现混合型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告的提示性公告 |
| 2023-07-13 | 中欧价值发现混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-08 | 中欧基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 |
| 2023-07-08 | 中欧价值发现混合型证券投资基金托管协议(修订) |
| 2023-07-08 | 中欧价值发现混合型证券投资基金基金合同（修订） |
| 2023-06-29 | 中欧价值发现混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-04-22 | 中欧价值发现混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告的提示性公告 |