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 浙商沪深300指数分级(166802) 数据日期:2018-06-22
  
最新净值:1.221
累计净值:1.376
日 涨 幅:0.33%
基金公司:浙商基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2012-05-07基金经理:查晓磊 投资风格:股票型
最新份额:0.24亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-06-221.22101.37600.33%
2018-06-211.21701.3720-0.90%
2018-06-201.22801.38300.16%
2018-06-191.22601.3810-3.46%
2018-06-151.27001.4250-0.16%
2018-06-141.27201.4270-0.24%
2018-06-131.27501.4300-0.62%
2018-06-121.28301.43800.94%
2018-06-111.27101.42600.16%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-06-22 14:58)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601318中国平安5.49%-0.02%
600036招商银行2.47%-0.07%
600519贵州茅台2.27%0.83%
000333美的集团2.00%-1.13%
000651格力电器1.77%0.36%
601166兴业银行1.62%-0.59%
600157永泰能源1.60%3.39%
600016民生银行1.47%0.00%
601328交通银行1.32%0.00%
600104上汽集团1.25%-1.59%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-06-221.22101.37600.33%
2018-06-211.21701.3720-0.90%
2018-06-201.22801.38300.16%
2018-06-191.22601.3810-3.46%
2018-06-151.27001.4250-0.16%
2018-06-141.27201.4270-0.24%
2018-06-131.27501.4300-0.62%
2018-06-121.28301.43800.94%
2018-06-111.27101.42600.16%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力非常好,超越同类型基金水平;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强,同时波动和风险处于中等范围,激进型和稳健型投资者可关注。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
浙商沪深300指数分级-3.86%-6.94%-9.89%-10.60%3.24%-10.34%
同类型排名835/1371627/1348710/1282617/1188403/1054635/1203
上证指数-4.48%-10.18%-12.00%-12.53%-8.54%-12.57%
深证成指-5.41%-12.64%-14.35%-15.41%-9.28%-14.70%
沪深300-3.96%-8.07%-11.20%-11.38%0.47%-10.43%
股票型基金-2.82%-8.68%-9.10%-10.44%-2.88%-9.93%
混合型基金-1.88%-4.78%-4.18%-4.74%2.88%-4.51%
保本型基金-0.17%-0.33%0.20%0.82%2.60%0.84%
债券型基金-0.05%-0.38%0.53%1.33%2.59%1.29%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601318中国平安5.49%测评
2600036招商银行2.47%测评
3600519贵州茅台2.27%测评
4000333美的集团2.00%测评
5000651格力电器1.77%测评
6601166兴业银行1.62%测评
7600157永泰能源1.60%测评
8600016民生银行1.47%测评
9601328交通银行1.32%测评
10600104上汽集团1.25%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-03-310.24亿份未公布
2017-12-310.74亿份未公布
2017-09-301.93亿份未公布
2017-06-301.94亿份未公布
2017-03-311.94亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:0.36亿净资产:0.36亿
资产类型市值占总值比例
股票0.33亿91.55%
债券0.00亿0.00%
现金0.03亿7.55%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.89%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业4.18万0.12
采矿业164.35万4.63
制造业1180.19万33.23
电力、热力、燃气133.66万3.76
建筑业211.95万5.97
批发和零售业74.99万2.11
交通运输、仓储和145.24万4.09
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和70.70万1.99
金融业1030.48万29.02
房地产业147.26万4.15
 基金经理测评
姓名查晓磊任职时间2015-08-11
查晓磊先生,1982年生,曾任香港中文大学中国金融发展与改革研究中心核心研究员,博时基金博士后工作站研究员博时基金管理有限公司投资策略及大宗商品分析师兼投资经理助理。现任浙商基金管理有限公司衍生品及量化投资部副总经理,浙商沪深300指数分级证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
浙商基金管理有限公司    http://www.zsfund.com

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