浙商沪深300指数增强(LOF)A

(166802)公募权益被动型股票型LOF指数型
+添加自选
2.4524 -0.04%-0.0012
单位净值 [2026-08-18]
2.6074
累计净值 [2026-08-18]
2.8160 -0.30%
净值估算(复权) [2026-08-18 14:57]
  • 最近一月：3.42%
  • 最近一季：-0.33%
  • 最近半年：6.97%
  • 今年以来：12.41%
  • 最近一年：24.62%
  • 最近两年：59.44%
  • 最近三年：48.29%
  • 成立以来：182.32%
  • 成立日期：2012-05-07
    最新份额：0.68亿
    最新规模：2.30亿元
  • 基金经理：饶祖华
  • 基金公司： 浙商基金 综合评级★☆☆☆☆ 1星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★☆☆☆☆ 1星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-08-182.45242.6074-0.04%
2026-08-172.45342.6084+1.62%
2026-08-142.41432.5693+0.10%
2026-08-132.41202.5670-0.88%
2026-08-122.43352.5885+0.78%
2026-08-112.41472.5697-0.94%
2026-08-102.43772.5927+0.18%
2026-08-072.43332.5883+0.81%
2026-08-062.41382.5688-0.29%
2026-08-052.42072.5757+0.95%
跟踪观察
近1年跟踪误差 5.03%

跟踪标的：沪深300指数 95% + 金融同业存款利率 5%

数据截至：2026-03-31

跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-08-18

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
浙商沪深300指数增强(LOF)A1.56%3.42%-0.33%6.97%24.62%12.41%
同类型排名3267/66725383/66722216/66721625/66721580/66721553/6672
四分位排名
良好
较差
良好
优秀
优秀
优秀
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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饶祖华 上任时间：2025-08-25

饶祖华先生:中国国籍,伦敦政治经济学院计量经济学和数理经济学硕士。历任野村东方国际证券量化研究经理、上海常量投资高级量化研究员、卡方科技量化研究员、英国安本资产管理研究员。2022年8月加入浙商基金管理有限公司担任专户资产投资部投资经理,公司总经理助理兼智能权益投资部部门总经理。计划投资经理已经依法取得基金从业资格,具有三年以上投资管理、投资研究、投资咨询等相关业务经验,具备良好的诚信记录和职业操守,且最近三年未被监管机构采取重大行政监 展开∨ 收起∧