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 浙商沪深300指数分级(166802) 数据日期:2018-12-11
  
最新净值:1.037
累计净值:1.192
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:浙商基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2012-05-07基金经理:查晓磊 投资风格:股票型
最新份额:0.19亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-12-111.03741.1924-100.00%
2018-12-101.03091.1859-1.05%
2018-12-071.04181.19680.20%
2018-12-061.03971.1947-2.01%
2018-12-051.06101.2160-0.59%
2018-12-041.06731.2223-0.16%
2018-12-031.06901.22402.48%
2018-11-301.04311.19811.07%
2018-11-291.03211.1871-1.31%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-12-11 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601318中国平安5.21%-0.05%
600036招商银行4.94%0.60%
601336新华保险4.06%0.56%
601166兴业银行3.06%-0.44%
600104上汽集团3.04%0.66%
300122智飞生物2.96%2.06%
000858五粮液2.85%0.94%
600519贵州茅台2.82%1.00%
000651格力电器2.76%0.92%
600016民生银行2.76%-0.33%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-12-111.03741.1924-100.00%
2018-12-101.03091.1859-1.05%
2018-12-071.04181.19680.20%
2018-12-061.03971.1947-2.01%
2018-12-051.06101.2160-0.59%
2018-12-041.06731.2223-0.16%
2018-12-031.06901.22402.48%
2018-11-301.04311.19811.07%
2018-11-291.03211.1871-1.31%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
浙商沪深300指数分级-0.12%-2.78%-6.69%-18.93%-22.49%-23.50%
同类型排名1201/14811288/1450984/1395748/1322711/1140738/1167
上证指数0.66%-1.90%-3.19%-16.33%-20.91%-21.10%
深证成指0.63%-0.61%-7.15%-25.40%-29.16%-29.90%
沪深3000.22%-1.80%-2.54%-17.10%-20.82%-20.99%
股票型基金0.36%-0.55%-4.33%-16.62%-19.47%-20.40%
混合型基金0.36%-0.21%-3.23%-11.27%-10.77%-12.30%
保本型基金0.11%0.20%0.14%-0.01%1.44%1.15%
债券型基金0.25%0.78%1.46%2.71%4.25%3.96%
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序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601318中国平安5.21%测评
2600036招商银行4.94%测评
3601336新华保险4.06%测评
4601166兴业银行3.06%测评
5600104上汽集团3.04%测评
6300122智飞生物2.96%测评
7000858五粮液2.85%测评
8600519贵州茅台2.82%测评
9000651格力电器2.76%测评
10600016民生银行2.76%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-09-300.19亿份未公布
2018-06-300.24亿份未公布
2018-03-310.24亿份未公布
2017-12-310.74亿份未公布
2017-09-301.93亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:0.23亿净资产:0.23亿
资产类型市值占总值比例
股票0.22亿93.61%
债券0.00亿0.00%
现金0.01亿6.11%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.29%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.20万0.01
采矿业47.74万2.11
制造业914.46万40.34
电力、热力、燃气66.71万2.94
建筑业72.83万3.21
批发和零售业23.40万1.03
交通运输、仓储和62.06万2.74
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和38.03万1.68
金融业732.77万32.33
房地产业105.67万4.66
 基金经理测评
姓名查晓磊任职时间2015-08-11
查晓磊,历任博时基金管理有限公司博士后研究员、策略分析师兼投资经理助理。证券从业年限7年,证券投资管理从业年限7年。2015年4月加入浙商基金管理有限公司。现任公司衍生品及量化投资部副总经理。2015年8月11日起任浙商沪深300指数分级证券投资基金基金经理(2018年8月20日转型为浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF))。2016年3月17日至2018年2月23日任浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月11日起任浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年01月12日起任浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年08月28日起任浙商丰利增强债券型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
浙商基金管理有限公司    http://www.zsfund.com

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