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 浙商沪深300指数分级(166802) 数据日期:2019-07-17
  
最新净值:1.257
累计净值:1.412
日 涨 幅:-0.10%
基金公司:浙商基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2012-05-07基金经理:查晓磊 投资风格:股票型
最新份额:0.56亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-07-171.25661.4116-0.10%
2019-07-161.25781.4128-0.38%
2019-07-151.26261.41760.40%
2019-07-121.25761.41260.78%
2019-07-111.24791.40290.06%
2019-07-101.24721.4022-0.22%
2019-07-091.25001.4050-0.20%
2019-07-081.25251.4075-2.14%
2019-07-051.27991.43490.74%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-07-17 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601318中国平安6.93%0.05%
600036招商银行4.94%-0.28%
601166兴业银行3.57%-0.61%
600900长江电力3.24%-0.11%
600016民生银行3.14%-0.67%
601006大秦铁路3.05%0.51%
600660福耀玻璃3.04%0.09%
601211国泰君安2.90%-0.61%
300408三环集团2.88%2.41%
000651格力电器2.87%-0.51%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-07-171.25661.4116-0.10%
2019-07-161.25781.4128-0.38%
2019-07-151.26261.41760.40%
2019-07-121.25761.41260.78%
2019-07-111.24791.40290.06%
2019-07-101.24721.4022-0.22%
2019-07-091.25001.4050-0.20%
2019-07-081.25251.4075-2.14%
2019-07-051.27991.43490.74%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力中等;波动情况处于同类型基金中等水平;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。该基金抗风险能力较强,保守型投资者可关注。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
浙商沪深300指数分级-1.74%4.37%-2.96%24.82%6.85%26.54%
同类型排名779/1620501/1603624/1555373/1484475/1332458/1482
上证指数-2.64%0.87%-8.10%14.79%5.54%17.55%
深证成指-2.43%1.95%-9.37%23.28%2.11%27.27%
沪深300-2.14%2.43%-4.72%23.11%11.81%26.55%
股票型基金-2.03%3.35%-5.21%27.08%4.29%30.16%
混合型基金-1.19%3.00%-1.93%15.34%4.26%16.84%
保本型基金-0.67%1.73%0.17%5.10%4.78%5.70%
债券型基金-0.07%0.77%0.59%2.50%5.55%3.24%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601318中国平安6.93%测评
2600036招商银行4.94%测评
3601166兴业银行3.57%测评
4600900长江电力3.24%测评
5600016民生银行3.14%测评
6601006大秦铁路3.05%测评
7600660福耀玻璃3.04%测评
8601211国泰君安2.90%测评
9300408三环集团2.88%测评
10000651格力电器2.87%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-310.56亿份未公布
2018-09-300.19亿份未公布
2018-06-300.24亿份未公布
2018-03-310.24亿份未公布
2017-12-310.74亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:0.56亿净资产:0.55亿
资产类型市值占总值比例
股票0.51亿92.39%
债券0.03亿5.39%
现金0.01亿1.98%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.25%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业24.73万0.45
采矿业214.57万3.88
制造业1884.93万34.13
电力、热力、燃气189.14万3.42
建筑业188.65万3.42
批发和零售业15.66万0.28
交通运输、仓储和176.50万3.20
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和239.96万4.34
金融业1870.76万33.87
房地产业302.29万5.47
 基金经理测评
姓名查晓磊任职时间2015-08-11
查晓磊,历任博时基金管理有限公司博士后研究员、策略分析师兼投资经理助理。证券从业年限7年,证券投资管理从业年限7年。2015年4月加入浙商基金管理有限公司。现任公司衍生品及量化投资部副总经理。2015年8月11日起任浙商沪深300指数分级证券投资基金基金经理(2018年8月20日转型为浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF))。2016年3月17日至2018年2月23日任浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月11日起任浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年01月12日起任浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月24日起转型为浙商中证500指数增强型证券投资基金)基金经理。自2018年08月28日起任浙商丰利增强债券型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
浙商基金管理有限公司    http://www.zsfund.com

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