浙商沪深300指数增强(LOF)A
(166802)公募股票型
2.5389
2.47%+0.0706
单位净值 [2026-06-09]
2.6939
累计净值 [2026-06-09]
2.8991
+0.02%
净值估算 [2026-06-09 14:31]
- 最近一月：3.32%
- 最近一季：8.94%
- 最近半年：18.69%
- 今年以来：16.37%
- 最近一年：39.86%
- 最近两年：57.71%
- 最近三年：54.93%
- 成立以来：192.28%
- 成立日期：2012-05-07
- 基金经理：饶祖华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.80亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：浙商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 2.5389 | 2.6939 | +2.47% |
| 2026-06-08 | 2.4776 | 2.6326 | -2.13% |
| 2026-06-05 | 2.5316 | 2.6866 | -1.72% |
| 2026-06-04 | 2.5760 | 2.7310 | +0.12% |
| 2026-06-03 | 2.5730 | 2.7280 | +1.07% |
| 2026-06-02 | 2.5457 | 2.7007 | +1.31% |
| 2026-06-01 | 2.5128 | 2.6678 | -0.84% |
| 2026-05-29 | 2.5341 | 2.6891 | -0.83% |
| 2026-05-28 | 2.5552 | 2.7102 | +0.83% |
| 2026-05-27 | 2.5341 | 2.6891 | -0.65% |
业绩分析
更新日期：2026-06-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商沪深300指数增强(LOF)A | -0.27% | 3.32% | 8.94% | 18.69% | 39.86% | 16.37% |
| 同类型排名 | 1105/6361 | 929/6361 | 1457/6361 | 1322/6361 | 1812/6361 | 1282/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |