浙商沪深300指数增强(LOF)A
(166802)公募股票型LOF指数型
1.6440
0.23%+0.0038
单位净值 [2024-05-10]
1.7990
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:5.39%
- 最近一季:9.87%
- 最近半年:4.18%
- 今年以来:8.70%
- 最近一年:-2.99%
- 最近两年:-3.95%
- 最近三年:-21.73%
- 成立以来:89.26%
- 成立日期:2012-05-07
- 基金经理:向伟
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.19亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.98亿元
- 投资风格:股票型
- 管理公司:浙商
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2018-01-04 | 2018-01-02 | 1.4025 | 1.3800 | 1.016300 |
2017-01-05 | 2017-01-03 | 1.1365 | 1.1140 | 1.020200 |
2016-01-06 | 2016-01-04 | 1.2010 | 1.1720 | 1.024744 |
2015-01-07 | 2015-01-05 | 1.2980 | 1.2680 | 1.023658 |
2014-01-06 | 2014-01-02 | 0.8770 | 0.8470 | 1.035422 |
2013-01-08 | 2013-01-04 | 0.9640 | 0.9440 | 1.022237 |