浙商沪深300指数增强(LOF)A
(166802)公募股票型LOF指数型
2.5389
2.47%+0.0706
单位净值 [2026-06-09]
2.6939
累计净值 [2026-06-09]
2.9031
+0.02%
净值估算 [2026-06-09 14:57]
- 最近一月：3.32%
- 最近一季：8.94%
- 最近半年：18.69%
- 今年以来：16.37%
- 最近一年：39.86%
- 最近两年：57.71%
- 最近三年：54.93%
- 成立以来：192.28%
- 成立日期：2012-05-07
- 基金经理：饶祖华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.80亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：浙商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-08-18 | 2018-08-17 | -- | -- | -- |
| 2018-01-04 | 2018-01-02 | 1.4025 | 1.3800 | 1.016300000 |
| 2017-01-05 | 2017-01-03 | 1.1365 | 1.1140 | 1.020200000 |
| 2016-01-06 | 2016-01-04 | 1.2010 | 1.1720 | 1.024743922 |
| 2015-01-07 | 2015-01-05 | 1.2980 | 1.2680 | 1.023658481 |
| 2014-01-06 | 2014-01-02 | 0.8770 | 0.8470 | 1.035421941 |
| 2013-01-08 | 2013-01-04 | 0.9640 | 0.9440 | 1.022236562 |