兴全新视野定开混合
(001511)公募混合型定向增发
1.4770
-2.06%-0.0304
单位净值 [2024-03-27]
1.5370
累计净值 [2024-03-27]
净值估算 [2024-03-27 ]
- 最近一月:-0.47%
- 最近一季:-0.94%
- 最近半年:-7.51%
- 今年以来:-4.09%
- 最近一年:-11.34%
- 最近两年:-6.70%
- 最近三年:-21.85%
- 成立以来:55.17%
- 成立日期:2015-07-01
- 基金经理:董承非
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:63.27亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:97.58亿元
- 投资风格:灵活配置型(封闭)
- 管理公司:兴证全球
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-27 | 1.4770 | 1.5370 | -2.06% |
2024-03-26 | 1.5080 | 1.5680 | 0.13% |
2024-03-25 | 1.5060 | 1.5660 | -1.18% |
2024-03-22 | 1.5240 | 1.5840 | -0.65% |
2024-03-21 | 1.5340 | 1.5940 | -0.45% |
2024-03-20 | 1.5410 | 1.6010 | -0.06% |
2024-03-19 | 1.5420 | 1.6020 | -0.84% |
2024-03-18 | 1.5550 | 1.6150 | 1.37% |
2024-03-15 | 1.5340 | 1.5940 | 0.46% |
2024-03-14 | 1.5270 | 1.5870 | -0.91% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2024-03-27
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
兴全新视野定开混合 | -4.15% | -0.47% | -0.94% | -7.51% | -11.34% | -4.09% |
同类型排名 | 1979/4519 | 2118/4519 | 1668/4519 | 1718/4519 | 1097/4519 | 1812/4519 |
上证指数 | -1.02% | 1.83% | 4.57% | -2.28% | -7.17% | 2.60% |
深证成指 | -2.55% | 4.23% | 3.19% | -6.07% | -18.78% | 0.09% |
沪深300 | -0.95% | 2.62% | 6.59% | -4.04% | -12.00% | 3.78% |
股票型 | -5.01% | -1.14% | -2.27% | -8.70% | -15.60% | -5.07% |
混合型 | -4.71% | -0.81% | -3.29% | -9.19% | -17.98% | -5.89% |
债券型 | -0.85% | -0.21% | 0.41% | -0.51% | -0.98% | -0.30% |
FOF | -4.08% | -2.58% | -3.60% | -12.32% | -22.59% | -5.94% |
QDII | -2.85% | -2.22% | -3.75% | -10.82% | -11.35% | -6.31% |
另类投资 | -0.56% | 0.36% | 1.07% | 0.12% | -2.04% | 1.22% |
ETF | -3.31% | -0.51% | 1.28% | -5.75% | -11.65% | -1.60% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 63.27亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 65.23亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 68.23亿份 | 246261 |
2023-03-31 | 70.70亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 78.46亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
董承非 上任时间:2015-07-01
董承非先生:1977年生,理学硕士。2003年加入兴业全球基金管理有限公司,历任兴业全球基金管理有限公司研究部行业研究员、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理、基金管理部副总监、兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理、兴全全球视野股票型证券投资基金基金经理,现任兴业全球基金管理有限公司副总经理兼基金管理部投资总监,兴全全球视野股票型证券投资基金基金经理(2007年2月6日起)、兴全商业模式优选股票型证券投资 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-01-23 | 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金开放期安排的公告(2024年第1次) |
2024-01-22 | 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
2024-01-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
2024-01-11 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 |
2023-11-21 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资海格通信(002465)非公开发行股票的公告 |
2023-10-25 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
2023-10-25 | 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-10-23 | 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金开放期安排的公告(2023年第4次) |
2023-09-20 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资芯朋微(688508)非公开发行股票的公告 |
2023-09-16 | 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2023-09-14 | 兴证全球基金管理有限公司关于增加旗下部分基金销售机构的公告 |
2023-09-14 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 |
2023-09-07 | 关于增加东莞银行股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
2023-08-31 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告的提示性公告 |
2023-08-31 | 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-17 | 兴证全球基金管理有限公司旗下公募基金风险评价结果汇总(截止至2023年6月30日) |
2023-08-11 | 关于开通本公司旗下基金在腾安基金基金转换业务的公告 |
2023-08-11 | 关于开通我司旗下基金在腾安基金基金转换业务的公告 |
2023-07-21 | 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金开放期安排的公告(2023年第3次) |
2023-07-21 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告的提示性公告 |