兴全新视野定开混合

(001511)公募混合型定向增发
2.2310 -1.28%-0.0286
单位净值 [2025-12-18]
2.2910
累计净值 [2025-12-18]
       
净值估算 [2025-12-18   ]
  • 最近一月:0.50%
  • 最近一季:-4.08%
  • 最近半年:27.70%
  • 今年以来:30.01%
  • 最近一年:27.78%
  • 最近两年:48.34%
  • 最近三年:42.46%
  • 成立以来:134.38%
  • 成立日期:2015-07-01
  • 基金经理:乔迁
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:40.09亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:98.23亿元
  • 投资风格:灵活配置型(封闭)
  • 管理公司:兴证全球
实时情况
兴全新视野定开混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300308 中际旭创 7.20% 174.81 70567.30 7.77% 174.81 (100.00%)
2 688008 澜起科技 6.76% 428.44 66322.22 7.31% 428.44 (100.00%)
3 300433 蓝思科技 5.83% 1706.14 57121.66 6.29% 323.21 (23.37%)
4 688099 晶晨股份 5.36% 472.74 52558.99 5.79% 55.30 (13.25%)
5 002475 立讯精密 4.29% 650.04 42050.93 4.63% -687.16 (-51.39%)
6 002384 东山精密 4.10% 561.96 40180.23 4.43% 561.96 (100.00%)
7 601318 中国平安 3.57% 635.50 35022.32 3.86% 635.50 (100.00%)
8 002027 分众传媒 3.31% 4020.73 32407.09 3.57% -3098.19 (-43.52%)
9 600160 巨化股份 3.03% 742.20 29695.27 3.27% -333.79 (-31.02%)
10 300558 贝达药业 2.89% 424.16 28338.16 3.12% 424.16 (100.00%)
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002938 鹏鼎控股 5.98% 1635.53 52386.02 6.63% 0.00 (新增)
2 002027 分众传媒 5.93% 7118.92 51968.15 6.58% 0.00 (新增)
3 002475 立讯精密 5.29% 1337.20 46387.41 5.87% 0.00 (新增)
4 603501 豪威集团 4.60% 315.83 40315.71 5.10% 0.00 (新增)
5 002371 北方华创 4.46% 88.45 39114.98 4.95% 0.00 (新增)
6 603885 吉祥航空 4.11% 2677.17 36061.43 4.56% 0.00 (新增)
7 300347 泰格医药 3.59% 590.30 31474.80 3.98% 0.00 (新增)
8 300433 蓝思科技 3.52% 1382.93 30839.45 3.90% 0.00 (新增)
9 600160 巨化股份 3.52% 1075.99 30859.29 3.91% 0.00 (新增)
10 688099 晶晨股份 3.37% 417.44 29543.47 3.74% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002475 立讯精密 9.71% 2153.24 88045.91 10.36% -68.14 (-3.07%)
2 002938 鹏鼎控股 8.37% 2093.48 75951.45 8.94% 176.70 (9.22%)
3 600160 巨化股份 4.29% 1576.58 38957.34 4.58% 190.73 (13.76%)
4 603885 吉祥航空 4.10% 2839.26 37194.26 4.38% -92.68 (-3.16%)
5 002384 东山精密 3.85% 1066.46 34915.94 4.11% 1066.46 (100.00%)
6 688099 晶晨股份 3.55% 391.59 32234.81 3.79% -79.76 (-16.92%)
7 688052 纳芯微 3.08% 199.02 27923.03 3.29% 23.59 (13.45%)
8 002371 北方华创 3.07% 66.89 27827.49 3.27% 66.89 (100.00%)
9 300347 泰格医药 2.98% 532.45 27053.60 3.18% 110.74 (26.26%)
10 002027 分众传媒 2.98% 3848.15 27014.01 3.18% 3848.15 (100.00%)
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