平安鼎泰混合(LOF)
(167001)公募混合型LOF定向增发
1.3075
1.41%+0.0185
单位净值 [2024-04-26]
1.3075
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：-2.81%
- 最近一季：4.06%
- 最近半年：-6.99%
- 今年以来：-5.89%
- 最近一年：-17.32%
- 最近两年：-9.99%
- 最近三年：2.91%
- 成立以来：30.75%
- 成立日期：2016-07-21
- 基金经理：张俊生
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.3075 | 1.3075 | 1.41% |
| 2024-04-25 | 1.2893 | 1.2893 | -0.02% |
| 2024-04-24 | 1.2896 | 1.2896 | 1.04% |
| 2024-04-23 | 1.2763 | 1.2763 | -0.89% |
| 2024-04-22 | 1.2877 | 1.2877 | -0.89% |
| 2024-04-19 | 1.2993 | 1.2993 | -0.46% |
| 2024-04-18 | 1.3053 | 1.3053 | -0.38% |
| 2024-04-17 | 1.3103 | 1.3103 | 2.34% |
| 2024-04-16 | 1.2804 | 1.2804 | -2.33% |
| 2024-04-15 | 1.3109 | 1.3109 | 0.49% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险中等。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安鼎泰混合(LOF) | -1.58% | -8.71% | 3.00% | -8.25% | -19.12% | -7.18% |
| 同类型排名 | 7471/8679 | 8181/8679 | 5310/8679 | 7365/8679 | 6466/8679 | 6699/8679 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 2.41亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 2.34亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 3.22亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 2.34亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 2.70亿份 | 未公布 |
基金经理
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张俊生 上任时间：2018-12-04
张俊生:中国科学技术大学管理学硕士,2005年至2006年就职于广东发展银行总行,任信用风险政策组主任;2006年至2009年,就职于鹏华基金管理有限公司研究部,任研究员;2009年7月加入信达澳银基金公司,历任投资研究部研究员、投资总监助理、信达澳银中小盘股票基金基金经理助理、信达澳银领先增长股票基金基金经理助理、信达澳银红利回报股票基金基金经理、信达澳银产业升级股票基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告 |
| 2024-03-30 | 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-24 | 平安基金管理有限公司关于终止与北京微动利基金销售有限公司和北京增财基金销售有限公司相关销售业务的公告 |
| 2024-01-22 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告 |
| 2023-12-21 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金所持中文传媒（代码600373）估值调整的公告 |
| 2023-11-01 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国人寿保险股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2023-10-25 | 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-05 | 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书（更新） |
| 2023-09-05 | 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-01 | 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议 |
| 2023-09-01 | 基金管理有限公司平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同（由平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金转型而来） |
| 2023-09-01 | 平安基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 |
| 2023-08-31 | 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-02 | 平安基金管理有限公司关于终止与乾道基金销售有限公司相关销售业务的公告 |
| 2023-07-21 | 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第2季度报告 |