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国泰深证TMT50指数分级(160224) 数据日期:2019-01-22
| 最新净值: | 0.722 |
| 累计净值: | 0.529 |
| 日 涨 幅: | -1.59% |
| 基金公司: | 国泰基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2015-03-26 | 基金经理: | 艾小军 | 投资风格: | 股票型 |
| 最新份额: | 1.68亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-01-22 | 0.7223 | 0.5291 | -1.59% |
| 2019-01-21 | 0.7340 | 0.5369 | 1.21% |
| 2019-01-18 | 0.7252 | 0.5311 | 1.20% |
| 2019-01-17 | 0.7166 | 0.5254 | -1.36% |
| 2019-01-16 | 0.7265 | 0.5319 | -0.53% |
| 2019-01-15 | 0.7304 | 0.5345 | 1.91% |
| 2019-01-14 | 0.7167 | 0.5254 | -1.09% |
| 2019-01-11 | 0.7246 | 0.5307 | 0.69% |
| 2019-01-10 | 0.7196 | 0.5273 | -0.06% |
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基金重仓股实时报价(时间:2019-01-22 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 000725 | 京东方A | 5.65% | -1.85% |
| 002415 | 海康威视 | 5.53% | -2.39% |
| 300059 | 东方财富 | 4.77% | -1.01% |
| 002027 | 分众传媒 | 4.70% | -2.89% |
| 002230 | 科大讯飞 | 4.63% | -1.02% |
| 002008 | 大族激光 | 4.36% | -0.86% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.79% | 0.13% |
| 002236 | 大华股份 | 3.51% | -2.65% |
| 000100 | TCL集团 | 2.96% | -0.73% |
| 002456 | 欧菲科技 | 2.96% | 1.95% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-01-22 | 0.7223 | 0.5291 | -1.59% |
| 2019-01-21 | 0.7340 | 0.5369 | 1.21% |
| 2019-01-18 | 0.7252 | 0.5311 | 1.20% |
| 2019-01-17 | 0.7166 | 0.5254 | -1.36% |
| 2019-01-16 | 0.7265 | 0.5319 | -0.53% |
| 2019-01-15 | 0.7304 | 0.5345 | 1.91% |
| 2019-01-14 | 0.7167 | 0.5254 | -1.09% |
| 2019-01-11 | 0.7246 | 0.5307 | 0.69% |
| 2019-01-10 | 0.7196 | 0.5273 | -0.06% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力中等；波动情况比同类型基金要大；风险高于同类型基金。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 国泰深证TMT50指数分级 | 0.08% | 0.62% | 5.14% | -22.75% | -36.10% | 4.19% |
| 同类型排名 | 1316/1504 | 809/1486 | 560/1421 | 1192/1351 | 1049/1169 | 621/1502 |
| 上证指数 | 1.65% | -0.05% | 1.34% | -7.22% | -24.62% | 4.09% |
| 深证成指 | 1.44% | -0.15% | 2.94% | -18.35% | -32.93% | 4.72% |
| 沪深300 | 2.37% | 0.32% | 1.62% | -8.15% | -25.41% | 5.23% |
| 股票型基金 | 1.55% | 0.82% | 5.86% | -10.98% | -23.32% | 4.06% |
| 混合型基金 | 1.04% | 0.79% | 3.14% | -8.20% | -14.27% | 2.31% |
| 保本型基金 | 0.21% | 0.59% | 1.07% | 0.54% | 0.96% | 0.66% |
| 债券型基金 | 0.12% | 1.00% | 2.24% | 3.03% | 4.35% | 0.83% |
资产配置测评
| 总资产: | 1.82亿 | 净资产: | 1.81亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 1.69亿 | 93.21% | |
| 债券 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 现金 | 0.11亿 | 6.19% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.01亿 | 0.60% | |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采矿业 | 0.00万 | 0.00 |
| 制造业 | 10368.50万 | 57.32 |
| 电力、热力、燃气 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 0.00万 | 0.00 |
| 批发和零售业 | 0.00万 | 0.00 |
| 交通运输、仓储和 | 0.00万 | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息传输、软件和 | 4803.64万 | 26.56 |
| 金融业 | 0.00万 | 0.00 |
| 房地产业 | 0.00万 | 0.00 |
基金经理测评
| 姓名 | 艾小军 | 任职时间 | 2015-03-26 |
| 艾小军，本科、硕士学位，17年证券从业年限。2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师；2006年9月至 2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师；2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师；2007年10月加入国泰基金管理有限公司，历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014年1月起任上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金基金经理。2015年3月26日起任国泰深证TMT50指数分级证券投资基金基金经理。2015年4月10日起任国泰沪深300指数证券投资基金基金经理。2016年4月13日起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理。2016年7月26日起任国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2016年7月26日起任国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年3月6日起至2017年5月15日任国泰保本混合型证券投资基金基金经理（自2017年5月16日起转型为国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金）。 2017年3月6日起任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金（2018年12月27日起转型为国泰量化策略收益混合型证券投资基金）基金经理。2017年3月29日起任国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)基金经理。2017年4月27日起任国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）基金经理。2017年5月19日起至2018年7月31日任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年8月9日起任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年05月09日起任国泰量化成长优选混合型证券投资基金基金经理。自2018年05月14日起任国泰量化价值精选混合型证券投资基金基金经理。2018年8月9日起任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2019-01-19 | 国泰深证TMT50指数分级证券投资基金2018年第4季度报告 |
| 2019-01-10 | 国泰基金管理有限公司关于新增北京百度百盈基金销售有限公司销售旗下部分基金并开通定期定额投资业务的公告 |
| 2019-01-04 | 关于国泰深证TMT50指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告 |
| 2019-01-04 | 关于国泰深证TMT50指数分级证券投资基金之TMTA份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告 |
| 2018-12-29 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2018-12-29 | 国泰基金管理有限公司调整旗下基金持有股票估值方法的公告 |
| 2018-12-26 | 关于国泰深证TMT50指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告 |
| 2018-12-13 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金参加国信证券股份有限公司申购及定期定额投资业务费率优惠活动的公告 |
| 2018-12-12 | 关于腾安基金销售（深圳）有限公司新增销售国泰基金旗下部分基金并开通定期定额投资业务的公告 |
| 2018-11-09 | 国泰深证TMT50指数分级证券投资基金更新招募说明书 |