申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A

(163116)公募股票型指数型,分级母,LOF,分级基金A信息产业
1.0745 1.21%+0.0130
单位净值 [2021-01-21]
1.2529
累计净值 [2021-01-21]
       
净值估算 [2021-01-21   ]
  • 最近一月:14.24%
  • 最近一季:10.70%
  • 最近半年:6.01%
  • 今年以来:0.10%
  • 最近一年:30.54%
  • 最近两年:113.65%
  • 最近三年:58.09%
  • 成立以来:-18.54%
  • 成立日期:2015-05-14
  • 基金经理:龚丽丽
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    4.47亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    4.67亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:申万菱信基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-01-21 1.0745 1.2529 1.21%
2021-01-20 1.0617 1.2380 0.81%
2021-01-19 1.0532 1.2281 -2.19%
2021-01-18 1.0768 1.2556 3.29%
2021-01-15 1.0425 1.2156 -1.41%
2021-01-14 1.0574 1.2330 -0.87%
2021-01-13 1.0667 1.2438 1.38%
2021-01-12 1.0522 1.2269 2.35%
2021-01-11 1.0280 1.1987 1.05%
2021-01-08 1.0173 1.1862 0.50%
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测评结果暂无测评
综合测评暂无测评
盈利雷达暂无测评
波动雷达暂无测评
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业绩分析 更多>>

更新日期:2021-01-20

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 4.47% 13.16% 6.34% 2.77% 32.89% 8.34%
同类型排名 39/1449 236/1449 920/1449 1005/1449 694/1449 12/1449
上证指数 1.35% 7.51% 7.11% 8.37% 15.51% 3.62%
深证成指 1.17% 13.36% 11.36% 15.61% 39.18% 6.18%
沪深300 2.96% 14.08% 15.27% 20.33% 32.68% 7.04%
股票型 -1.06% 8.43% 9.08% 11.46% 32.45% 1.51%
混合型 -1.47% 7.93% 9.54% 12.47% 34.00% 1.05%
债券型 0.00% 1.21% 1.33% 1.43% 3.55% 0.31%
FOF -0.78% 5.14% 5.15% 6.13% 10.80% 0.77%
QDII 1.23% 5.94% 8.84% 9.31% 14.18% 2.30%
另类投资 -1.83% 1.10% -1.11% -1.95% 6.01% -1.22%
ETF -0.77% 7.02% 7.67% 37.47% 21.05% 1.42%
交易货币型 0.05% 0.22% 0.59% 0.91% 2.00% 0.06%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 4.47亿份 80455
2020-03-31 4.14亿份 未公布
2019-12-31 1.72亿份 20395
2019-09-30 1.80亿份 未公布
2019-06-30 1.29亿份 7445
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多

龚丽丽 上任时间:2019-11-27

龚丽丽女士,硕士研究生,具有基金从业资格。2011年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理。2015年6月3日至2017年8月10日担任上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年12月26日起至2020年7月24日任申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理。2017年12月26日起至2020年7月24日任申万菱信深证成指分级证券投资基金基金经理。2017年12月26日起至2020年7 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2020-12-29 申万菱信基金管理有限公司申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2020年第2号)
2020-12-29 申万菱信基金管理有限公司关于旗下45只基金更新招募说明书的提示性公告
2020-12-04 金管理有限公司关于旗下部分基金新增华鑫证券有限责任公司为代销机构及开通定期定额投资、基金转换业务并开展费率优惠活动的公告
2020-12-01 菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)(申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A)基金产品资料概要更新
2020-12-01 申万菱信基金管理有限公司申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2020年第1号)
2020-12-01 申万菱信基金管理有限公司关于旗下31只基金更新招募说明书的提示性公告
2020-11-26 申万菱信基金管理有限公司关于旗下31只基金基金合同提示性公告
2020-11-26 申万菱信基金管理有限公司申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)基金合同
2020-11-26 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)托管协议
2020-11-26 申万菱信基金管理有限公司关于修订旗下部分公募基金基金合同的公告
2020-11-23 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)之A类份额上市交易提示性公告
2020-11-18 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)之A类份额上市交易公告书
2020-11-11 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)托管协议
2020-11-11 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)(申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A)基金产品资料概要
2020-11-11 申万菱信基金管理有限公司申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)招募说明书
2020-11-11 申万菱信基金管理有限公司申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)基金合同
2020-11-11 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资及转托管业务的公告
2020-11-11 申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)基金合同生效的提示性公告
2020-11-11 申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金基金份额转换结果的公告
2020-11-06 关于申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金实施转型的提示性公告