申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A
(163116)公募股票型指数型,分级母,LOF,分级基金A信息产业
1.0745
1.21%+0.0130
单位净值 [2021-01-21]
1.2529
累计净值 [2021-01-21]
净值估算 [2021-01-21 ]
- 最近一月：14.24%
- 最近一季：10.70%
- 最近半年：6.01%
- 今年以来：0.10%
- 最近一年：30.54%
- 最近两年：113.65%
- 最近三年：58.09%
- 成立以来：-18.54%
- 成立日期：2015-05-14
- 基金经理：龚丽丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.67亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：申万菱信基金管理有限公司
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-21 | 1.0745 | 1.2529 | 1.21% |
| 2021-01-20 | 1.0617 | 1.2380 | 0.81% |
| 2021-01-19 | 1.0532 | 1.2281 | -2.19% |
| 2021-01-18 | 1.0768 | 1.2556 | 3.29% |
| 2021-01-15 | 1.0425 | 1.2156 | -1.41% |
| 2021-01-14 | 1.0574 | 1.2330 | -0.87% |
| 2021-01-13 | 1.0667 | 1.2438 | 1.38% |
| 2021-01-12 | 1.0522 | 1.2269 | 2.35% |
| 2021-01-11 | 1.0280 | 1.1987 | 1.05% |
| 2021-01-08 | 1.0173 | 1.1862 | 0.50% |
业绩分析
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更新日期：2021-01-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 4.47% | 13.16% | 6.34% | 2.77% | 32.89% | 8.34% |
| 同类型排名 | 39/1449 | 236/1449 | 920/1449 | 1005/1449 | 694/1449 | 12/1449 |
| 上证指数 | 1.35% | 7.51% | 7.11% | 8.37% | 15.51% | 3.62% |
| 深证成指 | 1.17% | 13.36% | 11.36% | 15.61% | 39.18% | 6.18% |
| 沪深300 | 2.96% | 14.08% | 15.27% | 20.33% | 32.68% | 7.04% |
| 股票型 | -1.06% | 8.43% | 9.08% | 11.46% | 32.45% | 1.51% |
| 混合型 | -1.47% | 7.93% | 9.54% | 12.47% | 34.00% | 1.05% |
| 债券型 | 0.00% | 1.21% | 1.33% | 1.43% | 3.55% | 0.31% |
| FOF | -0.78% | 5.14% | 5.15% | 6.13% | 10.80% | 0.77% |
| QDII | 1.23% | 5.94% | 8.84% | 9.31% | 14.18% | 2.30% |
| 另类投资 | -1.83% | 1.10% | -1.11% | -1.95% | 6.01% | -1.22% |
| ETF | -0.77% | 7.02% | 7.67% | 37.47% | 21.05% | 1.42% |
| 交易货币型 | 0.05% | 0.22% | 0.59% | 0.91% | 2.00% | 0.06% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2020-06-30 | 4.47亿份 | 80455 |
| 2020-03-31 | 4.14亿份 | 未公布 |
| 2019-12-31 | 1.72亿份 | 20395 |
| 2019-09-30 | 1.80亿份 | 未公布 |
| 2019-06-30 | 1.29亿份 | 7445 |
基金经理
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龚丽丽 上任时间：2019-11-27
龚丽丽女士，硕士研究生，具有基金从业资格。2011年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员、基金经理助理。2015年6月3日至2017年8月10日担任上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年12月26日起至2020年7月24日任申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理。2017年12月26日起至2020年7月24日任申万菱信深证成指分级证券投资基金基金经理。2017年12月26日起至2020年7 展开∨ 收起∧
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