中金科创主题灵活配置混合(LOF)
(501080)公募混合型LOF科创板
0.9967
-1.98%-0.0197
单位净值 [2024-05-10]
0.9967
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：-1.10%
- 最近一季：4.49%
- 最近半年：-19.13%
- 今年以来：-14.88%
- 最近一年：-35.82%
- 最近两年：-34.44%
- 最近三年：-42.82%
- 成立以来：-0.33%
- 成立日期：2019-07-11
- 基金经理：丁杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 0.9967 | 0.9967 | -1.98% |
| 2024-05-09 | 1.0168 | 1.0168 | 0.47% |
| 2024-05-08 | 1.0120 | 1.0120 | -2.65% |
| 2024-05-07 | 1.0395 | 1.0395 | -0.74% |
| 2024-05-06 | 1.0472 | 1.0472 | -0.17% |
| 2024-04-30 | 1.0490 | 1.0490 | -1.02% |
| 2024-04-29 | 1.0598 | 1.0598 | 2.04% |
| 2024-04-26 | 1.0386 | 1.0386 | 4.67% |
| 2024-04-25 | 0.9923 | 0.9923 | -1.46% |
| 2024-04-24 | 1.0070 | 1.0070 | 3.89% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况比同类型基金要大；风险高于同类型基金。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金科创主题灵活配置混合(LOF) | -3.07% | -2.15% | 6.59% | -18.10% | -35.46% | -13.17% |
| 同类型排名 | 7270/7287 | 7210/7287 | 4266/7287 | 7141/7287 | 7244/7287 | 7094/7287 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 3.03亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 3.47亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 9.91亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 9.91亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 9.91亿份 | 未公布 |
基金经理
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丁杨 上任时间：2020-12-11
丁杨先生:北京大学经济学硕士。2015年7月至2017年4月任蚂蚁集团分析师;2017年5月加入中金基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、投资经理。2020年12月11日担任中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告 |
| 2024-01-19 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年第4季度报告 |
| 2023-10-25 | 中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-28 | 中金基金管理有限公司关于变更基金经理助理的公告 |
| 2023-07-21 | 中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年第2季度报告 |
| 2023-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-20 | 中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新（2023年第1号） |
| 2023-07-20 | 中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-04-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年第1季度报告 |
| 2023-03-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-31 | 中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2022年年度报告 |
| 2023-01-20 | 中金基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-01-20 | 中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2022年第4季度报告 |