汇添富中证能源ETF

(159930)公募ETFETF资源行业
0.7051 3.15%+0.0222
单位净值 [2021-03-03]
0.7051
累计净值 [2021-03-03]
       
净值估算 [2021-03-03   ]
  • 最近一月:8.98%
  • 最近一季:4.06%
  • 最近半年:15.01%
  • 今年以来:0.08%
  • 最近一年:8.90%
  • 最近两年:-19.20%
  • 最近三年:-14.79%
  • 成立以来:-28.84%
  • 成立日期:2013-08-23
  • 基金经理:过蓓蓓
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    3.06亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    2.08亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:汇添富基金管理股份有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-03-03 0.7051 0.7051 3.15%
2021-03-02 0.6836 0.6836 -0.58%
2021-03-01 0.6876 0.6876 1.12%
2021-02-26 0.6800 0.6800 -3.35%
2021-02-25 0.7036 0.7036 0.44%
2021-02-24 0.7005 0.7005 -4.39%
2021-02-23 0.7201 0.7201 -1.72%
2021-02-22 0.7327 0.7327 3.17%
2021-02-19 0.7102 0.7102 1.17%
2021-02-18 0.7020 0.7020 5.99%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-03-02

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
汇添富中证能源ETF -4.25% 2.91% -0.58% 11.75% 5.20% 4.52%
同类型排名 115/375 29/375 312/375 172/375 208/375 29/375
上证指数 -2.46% -1.08% 6.62% 11.36% 18.98% 3.22%
深证成指 -5.95% -5.61% 8.59% 15.72% 25.07% 2.47%
沪深300 -5.18% -2.78% 11.38% 19.68% 32.63% 4.96%
股票型 -6.92% -4.14% 6.76% 11.95% 25.99% -0.66%
混合型 -6.07% -3.77% 7.07% 11.27% 24.74% -0.73%
债券型 -0.33% -0.25% 1.09% 1.43% 2.07% 0.03%
FOF -3.85% -2.61% 4.71% 6.33% 8.69% -0.58%
QDII -4.00% -1.22% 7.36% 13.23% 17.29% 3.29%
另类投资 -0.87% -1.93% 0.17% -1.18% 3.66% -2.33%
ETF -5.98% -3.90% 3.32% 8.08% 16.13% -1.62%
交易货币型 0.04% 0.22% 0.62% 0.97% 2.00% 0.36%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-12-31 3.06亿份 未公布
2020-09-30 3.34亿份 未公布
2020-06-30 1.77亿份 5477
2020-03-31 1.07亿份 未公布
2019-12-31 0.42亿份 2021
资产配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

行业配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

基金经理 更多

过蓓蓓 上任时间:2015-08-03

过蓓蓓女士,国籍:中国,学历:中国科学技术大学金融工程博士研究生,曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助理。2015年6月加入汇添富基金管理股份有限公司任基金经理助理。2015-08-03起任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证能源交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证金融地产交易型开放式指 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-02-02 汇添富基金风险等级结果(2020年四季度)
2021-01-22 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年第4季度报告提示性公告
2021-01-22 汇添富中证能源ETF2020年第4季度报告
2020-11-17 中证能源交易型开放式指数证券投资基金更新基金产品资料概要(2020年11月17日更新)
2020-11-17 中证能源交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2020年11月17日更新)
2020-11-13 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金修订基金合同、托管协议的公告
2020-11-13 中证能源交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2020-11-13 中证能源交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2020-10-28 中证能源交易型开放式指数证券投资基金2020年第3季度报告
2020-09-01 中证能源交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要
2020-08-28 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-28 中证能源交易型开放式指数证券投资基金2020年半年度报告
2020-08-25 关于中证能源交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告
2020-07-29 汇添富基金风险等级结果(2020年二季度)
2020-07-21 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年第2季度报告提示性公告
2020-07-21 中证能源交易型开放式指数证券投资基金2020年第2季度报告
2020-07-17 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告
2020-05-07 中证能源交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2020年5月7日更新)
2020-05-07 中证能源交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要
2020-05-06 汇添富基金风险等级结果(2020年一季度)