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 宝盈祥颐定期开放混合A(006398) 数据日期:2020-05-29
  
最新净值:1.101
累计净值:1.101
日 涨 幅:0.05%
基金公司:宝盈基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2019-03-20基金经理:高宇 邓栋 投资风格:
最新份额:6.58亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-05-291.10121.10120.05%
2020-05-221.10061.10060.01%
2020-05-151.10051.1005-0.14%
2020-05-081.10201.10200.11%
2020-04-301.10081.10080.08%
2020-04-271.09991.09990.19%
2020-04-241.09781.0978-0.06%
2020-04-231.09851.09850.00%
2020-04-221.09851.09850.24%
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基金重仓股实时报价(时间:2020-05-29 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600519贵州茅台2.10%1.68%
601318中国平安1.89%-1.12%
002624完美世界1.72%2.52%
000661长春高新1.39%2.47%
600585海螺水泥1.36%-1.25%
600570恒生电子1.22%1.09%
000333美的集团1.10%1.50%
601088中国神华1.05%-0.36%
600048保利地产1.03%-2.11%
600887伊利股份1.03%0.04%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-05-291.10121.10120.05%
2020-05-221.10061.10060.01%
2020-05-151.10051.1005-0.14%
2020-05-081.10201.10200.11%
2020-04-301.10081.10080.08%
2020-04-271.09991.09990.19%
2020-04-241.09781.0978-0.06%
2020-04-231.09851.09850.00%
2020-04-221.09851.09850.24%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力中等;波动情况处于同类型基金中等水平;风险非常小,亏损风险极低。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。该基金抗风险能力较强,保守型投资者可关注。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
宝盈祥颐定期开放混合A0.65%-0.49%2.41%5.33%8.67%2.05%
同类型排名0/00/00/00/00/00/0
上证指数-1.91%-0.47%-7.43%-2.96%-3.19%-7.75%
深证成指-3.28%0.93%-8.81%8.66%18.94%1.67%
沪深300-2.27%0.42%-7.84%-1.56%5.70%-6.65%
股票型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
混合型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600519贵州茅台2.10%测评
2601318中国平安1.89%测评
3002624完美世界1.72%测评
4000661长春高新1.39%测评
5600585海螺水泥1.36%测评
6600570恒生电子1.22%测评
7000333美的集团1.10%测评
8601088中国神华1.05%测评
9600048保利地产1.03%测评
10600887伊利股份1.03%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-303.74亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:7.57亿净资产:4.79亿
资产类型市值占总值比例
股票0.71亿0.09%
债券6.70亿0.89%
现金0.02亿0.00%
权证0.00亿0.00%
其他0.10亿0.01%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业30.91万0.06
制造业3174.14万6.63
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和977.34万2.04
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和494.64万1.03
金融业1980.89万4.14
房地产业487.43万1.02
 基金经理测评
姓名邓栋任职时间2019-03-30
邓栋先生,中国国籍,工学硕士。2008年加入毕马威华振会计师事务所,从事审计工作,2010年1月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部研究员,2013年03月09日至2016年08月20日任招商安达保本混合型证券投资基金,2013年04月19日至2016年8月20日任招商安润保本混合型证券投资基金基金经理。2013年09月12日至2015年07月23日起任招商信用添利债券型证券投资基金基金经理,2015年02月12日起至2017年7月28日任招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2015年04月01日至2017年7月29日任招商信用增强债券型证券投资基金基金经理。2015年4月17日起至2017年7月28日任招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2015年6月11日起至2017年7月28日任招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年7月3日至2016年11月8日任招商全球资源股票型证券投资基金基金经理。2015年7月3日至2016年11月8日任招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)基金经理。2015年7月3日至2016年8月1日任招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金基金经理。2015年7月23日至2017年7月29日任招商安本增利债券型证券投资基金基金经理。2015年11月17日起至2017年7月28日任招商丰融灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月20日起至2017年7月28日任招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月10日至2017年7月29日任招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月18日起至2017年7月28日任招商丰美灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月31日至2017年7月29日任招商招益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年1月12日至2017年7月29日任招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月14日起至2017年7月28日任招商兴福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年2月23日至2017年7月29日任招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月11日起任宝盈安泰短债债券型证券投资基金基金经理。自2019年3月30日起任宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金基金经理。自2019年09月04日起任宝盈融源可转债债券型证券投资基金基金经理。自2019年09月27日起任宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2020年02月26日起任宝盈鸿盛债券型证券投资基金基金经理。
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宝盈基金管理有限公司    http://www.byfunds.com

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