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  浦银安盛盛跃纯债债券C(519331)
  浦银安盛盛达纯债债券A(519332)
  浦银安盛盛达纯债债券C(519333)
  浦银安盛盛勤纯债债券A(519334)
  浦银安盛盛勤纯债债券C(519335)
  浦银安盛货币A(519509)
  浦银安盛货币B(519510)
  浦银安盛货币E(519516)
  浦银安盛日日盈货币A(519566)
  浦银安盛日日盈货币B(519567)
  浦银安盛日日盈货币D(519568)
  浦银安盛增利分级债券A(150062)
  浦银安盛增利分级债券B(150063)
 浦银安盛盛世精选混合C(519177) 数据日期:2018-05-22
  
最新净值:1.221
累计净值:1.221
日 涨 幅:0.00%
基金公司:浦银安盛基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2015-11-20基金经理:褚艳辉 投资风格:灵活配置型
最新份额:0.00亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-05-221.22101.22100.00%
2018-05-211.22101.22100.16%
2018-05-181.21901.21900.25%
2018-05-171.21601.2160-0.25%
2018-05-161.21901.2190-0.08%
2018-05-151.22001.22000.25%
2018-05-141.21701.21700.08%
2018-05-111.21601.2160-0.16%
2018-05-101.21801.21800.16%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-05-23 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601336新华保险1.38%-2.53%
000858五粮液1.25%-1.56%
000333美的集团1.06%-1.58%
000001平安银行1.04%-1.93%
600009上海机场1.01%-0.89%
600036招商银行0.98%-0.77%
000568泸州老窖0.93%-2.89%
600741华域汽车0.92%-0.52%
601009南京银行0.78%-1.87%
601628中国人寿0.77%-1.79%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-05-221.22101.22100.00%
2018-05-211.22101.22100.16%
2018-05-181.21901.21900.25%
2018-05-171.21601.2160-0.25%
2018-05-161.21901.2190-0.08%
2018-05-151.22001.22000.25%
2018-05-141.21701.21700.08%
2018-05-111.21601.2160-0.16%
2018-05-101.21801.21800.16%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动非常小,获利稳定;风险非常小,亏损风险极低。短期盈利能力有上升趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
浦银安盛盛世精选混合C0.66%1.41%0.74%0.00%4.99%0.66%
同类型排名193/193193/193189/189172/172170/170182/182
上证指数0.89%4.13%-0.24%-5.66%2.81%-3.34%
深证成指0.32%2.66%2.27%-5.53%6.39%-3.25%
沪深3000.74%4.13%-1.65%-5.32%14.44%-3.06%
股票型基金0.80%3.32%2.29%-2.84%11.28%-1.59%
混合型基金0.69%2.57%2.67%-0.05%11.66%0.36%
保本型基金0.08%0.16%0.83%1.35%3.53%1.37%
债券型基金-0.05%-0.02%1.16%1.11%3.23%1.60%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601336新华保险1.38%测评
2000858五粮液1.25%测评
3000333美的集团1.06%测评
4000001平安银行1.04%测评
5600009上海机场1.01%测评
6600036招商银行0.98%测评
7000568泸州老窖0.93%测评
8600741华域汽车0.92%测评
9601009南京银行0.78%测评
10601628中国人寿0.77%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-03-310.00亿份未公布
2017-12-310.00亿份未公布
2017-09-302.65亿份未公布
2017-06-302.65亿份未公布
2017-03-312.66亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:3.62亿净资产:3.57亿
资产类型市值占总值比例
股票0.90亿24.72%
债券2.30亿63.48%
现金0.25亿7.04%
权证0.00亿0.00%
其他0.17亿4.76%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业232.54万0.65
制造业4630.43万12.98
电力、热力、燃气164.21万0.46
建筑业0.00万0.00
批发和零售业233.52万0.65
交通运输、仓储和514.83万1.44
住宿和餐饮业148.45万0.42
信息传输、软件和312.20万0.88
金融业2264.51万6.35
房地产业237.72万0.67
 基金经理测评
姓名褚艳辉任职时间2015-11-20
褚艳辉先生,南京理工大学经济学硕士。2004年8月至2008年4月间曾在上海信息中心担任宏观经济、政策研究员。2008年5月到2010年9月在爱建证券公司担任制造与消费大类行业高级研究员,后在上海汽车财务公司短暂担任投资经理助理之职。2011年4月起加盟本公司担任高级行业研究员。2013年2月起,担任本公司股票基金经理助理。2014年6月起任本基金基金经理。2014年7月起,兼任浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金基金经理。褚艳辉先生拥有10年证券从业经历。
 基金公司测评
浦银安盛基金管理有限公司    http://www.py-axa.com

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