嘉实中证主要消费ETF联接A

(009179)公募股票型ETF联接,指数型消费
1.2526 0.38%+0.0048
单位净值 [2020-09-25]
1.2526
累计净值 [2020-09-25]
       
净值估算 [2020-09-25   ]
  • 最近一月:-6.81%
  • 最近一季:15.08%
  • 最近半年:25.45%
  • 今年以来:---
  • 最近一年:---
  • 最近两年:6.55%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:25.26%
  • 成立日期:2020-04-22
  • 基金经理:刘珈吟
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.36亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    0.59亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉实
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-25 1.2526 1.2526 0.38%
2020-09-24 1.2478 1.2478 -1.43%
2020-09-23 1.2659 1.2659 0.21%
2020-09-22 1.2633 1.2633 -0.74%
2020-09-21 1.2727 1.2727 -1.33%
2020-09-18 1.2898 1.2898 1.52%
2020-09-17 1.2705 1.2705 -1.62%
2020-09-16 1.2914 1.2914 -1.43%
2020-09-15 1.3102 1.3102 0.55%
2020-09-14 1.3030 1.3030 0.22%
2020-09-11 1.3001 1.3001 1.31%
2020-09-10 1.2833 1.2833 0.69%
2020-09-09 1.2745 1.2745 -2.80%
2020-09-08 1.3112 1.3112 -1.18%
2020-09-07 1.3269 1.3269 -3.04%
2020-09-04 1.3685 1.3685 -2.10%
2020-09-03 1.3979 1.3979 -0.60%
2020-09-02 1.4064 1.4064 0.36%
2020-09-01 1.4013 1.4013 -0.06%
2020-08-31 1.4022 1.4022 0.29%
日期 单位净值 累计净值
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实中证主要消费ETF联接A -2.88% -6.81% 15.08% 25.45% 0.00% 0.00%
同类型排名
7929/9797 8649/9797 2942/9797 3085/9797 8333/9797 8055/9797
上证指数 -3.76% -4.75% 8.48% 15.49% 8.70% 4.13%
深证成指 -3.47% -6.39% 8.79% 24.84% 32.20% 20.18%
沪深300 -3.72% -4.14% 10.98% 22.53% 17.83% 9.85%
股票型 -0.18% -1.67% 14.04% 20.01% 32.79% 19.27%
混合型 -1.52% -2.15% 7.44% 15.21% 22.25% 16.72%
债券型 -0.13% -0.16% 0.60% 0.45% 2.75% 1.73%
QDII -1.98% -3.98% 2.30% 11.55% 8.89% 3.31%
FOF 0.03% -1.28% 5.50% 9.51% 10.62% 9.49%
另类投资 0.05% -0.60% 6.02% 9.40% 14.86% 12.66%
ETF -2.04% -4.74% 37.64% 16.95% 14.33% 11.67%
净值货币型 0.04% 0.13% 0.36% 0.54% 2.06% 1.31%
交易货币型 0.04% 0.18% 0.45% 0.73% 2.05% 1.48%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 0.36亿份 2382
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季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

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姓名 刘珈吟 任职时间 2020-04-22
刘珈吟,硕士,2009年加入嘉实基金管理有限公司(任指数投资部指数研究员一职),2016年3月24日起任中创400交易型开放式指数证券投资基金、嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年3月24日起任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年3月24日起任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2016年3月24日起任嘉 展开∨ 收起∧