嘉实中证主要消费ETF联接A

(009179)公募股票型ETF联接指数型消费
+添加自选
1.1077 1.29%+0.0143
单位净值 [2024-04-26]
1.1077
累计净值 [2024-04-26]
       
净值估算 [2024-04-26   ]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：9.23%
  • 最近半年：0.14%
  • 今年以来：1.97%
  • 最近一年：-9.86%
  • 最近两年：-8.45%
  • 最近三年：-25.99%
  • 成立以来：10.77%
  • 成立日期：2020-04-22
  • 基金经理：刘珈吟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.81亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.12亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512600 嘉实中证主要消费ETF 91.72% 0.00 28128.90 0.00 (0.57%)
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512600 嘉实中证主要消费ETF 92.29% 0.00 30292.85 0.00 (-0.34%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512600 嘉实中证主要消费ETF 91.95% 0.00 29508.27 0.00 (1.61%)
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512600 嘉实中证主要消费ETF 93.56% 0.00 35377.98 0.00 (0.44%)
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