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 诺德天富混合(005295) 数据日期:2020-01-22
  
最新净值:1.087
累计净值:1.087
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:诺德基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2018-02-07基金经理:曾文宏 马天翼 投资风格:稳健成长型
最新份额:1.40亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-01-221.08711.0871-100.00%
2020-01-211.08461.0846-1.60%
2020-01-201.10221.10220.50%
2020-01-171.09671.09670.31%
2020-01-161.09331.0933-0.39%
2020-01-151.09761.0976-0.62%
2020-01-141.10441.1044-0.15%
2020-01-131.10611.10610.77%
2020-01-101.09771.0977-0.06%
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基金重仓股实时报价(时间:2020-01-22 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601318中国平安7.56%-0.44%
600519贵州茅台6.28%0.02%
600036招商银行4.87%0.08%
601601中国太保3.42%0.52%
601398工商银行3.25%0.35%
600887伊利股份3.01%0.78%
601166兴业银行2.96%0.31%
600030中信证券2.69%0.12%
601288农业银行2.54%-0.28%
600276恒瑞医药2.30%-0.04%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-01-221.08711.0871-100.00%
2020-01-211.08461.0846-1.60%
2020-01-201.10221.10220.50%
2020-01-171.09671.09670.31%
2020-01-161.09331.0933-0.39%
2020-01-151.09761.0976-0.62%
2020-01-141.10441.1044-0.15%
2020-01-131.10611.10610.77%
2020-01-101.09771.0977-0.06%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力中等;波动较小,处于同类型基金平均水平之下;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
诺德天富混合-0.09%2.42%6.15%13.34%25.38%0.88%
同类型排名2492/30051938/29621737/29001556/28211547/25902196/2999
上证指数-0.54%3.04%3.25%4.81%19.65%0.83%
深证成指0.69%7.87%13.61%18.14%45.28%5.02%
沪深300-0.20%4.21%5.92%9.23%32.80%1.42%
股票型基金-0.04%3.64%8.62%15.34%39.53%2.74%
混合型基金0.43%3.83%8.67%16.76%34.68%2.98%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金-0.11%0.80%1.84%3.42%6.25%0.27%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601318中国平安7.56%测评
2600519贵州茅台6.28%测评
3600036招商银行4.87%测评
4601601中国太保3.42%测评
5601398工商银行3.25%测评
6600887伊利股份3.01%测评
7601166兴业银行2.96%测评
8600030中信证券2.69%测评
9601288农业银行2.54%测评
10600276恒瑞医药2.30%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-301.40亿份未公布
2018-12-310.44亿份未公布
2018-09-300.46亿份未公布
2018-06-300.49亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:1.37亿净资产:1.36亿
资产类型市值占总值比例
股票1.15亿0.00%
债券0.00亿0.00%
现金0.22亿0.00%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.00%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业518.53万3.80
制造业3435.72万25.19
电力、热力、燃气25.79万0.19
建筑业765.73万5.62
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和161.24万1.18
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和243.04万1.78
金融业5701.62万41.81
房地产业380.47万2.79
 基金经理测评
姓名马天翼任职时间2019-05-07
马天翼,浙江大学物理学学士。2014年7月至2017年3月于浙江象舆行投资管理有限公司担任行业研究员、量化工程师,2017年3月加入诺德基金管理有限公司,先后担任研究员、投资经理,具有基金从业资格。2019年5月7日起任诺德天富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
诺德基金管理有限公司    http://www.nuodefund.com

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