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 诺德天富混合(005295) 数据日期:2019-10-22
  
最新净值:1.029
累计净值:1.029
日 涨 幅:0.20%
基金公司:诺德基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2018-02-07基金经理:曾文宏 马天翼 投资风格:稳健成长型
最新份额:1.40亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-10-221.02861.02860.20%
2019-10-211.02651.02650.10%
2019-10-181.02551.0255-0.75%
2019-10-171.03321.03320.01%
2019-10-161.03311.0331-0.17%
2019-10-151.03491.0349-0.15%
2019-10-141.03651.03650.74%
2019-10-111.02891.02890.64%
2019-10-101.02241.02240.48%
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基金重仓股实时报价(时间:)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601318中国平安7.56%--
600519贵州茅台6.28%--
600036招商银行4.87%--
601601中国太保3.42%--
601398工商银行3.25%--
600887伊利股份3.01%--
601166兴业银行2.96%--
600030中信证券2.69%--
601288农业银行2.54%--
600276恒瑞医药2.30%--
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-10-221.02861.02860.20%
2019-10-211.02651.02650.10%
2019-10-181.02551.0255-0.75%
2019-10-171.03321.03320.01%
2019-10-161.03311.0331-0.17%
2019-10-151.03491.0349-0.15%
2019-10-141.03651.03650.74%
2019-10-111.02891.02890.64%
2019-10-101.02241.02240.48%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动较小,处于同类型基金平均水平之下;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
诺德天富混合------------
同类型排名0/00/00/00/00/00/0
上证指数------------
深证成指------------
沪深300------------
股票型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
混合型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601318中国平安7.56%测评
2600519贵州茅台6.28%测评
3600036招商银行4.87%测评
4601601中国太保3.42%测评
5601398工商银行3.25%测评
6600887伊利股份3.01%测评
7601166兴业银行2.96%测评
8600030中信证券2.69%测评
9601288农业银行2.54%测评
10600276恒瑞医药2.30%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-301.40亿份未公布
2018-12-310.44亿份未公布
2018-09-300.46亿份未公布
2018-06-300.49亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:1.37亿净资产:1.36亿
资产类型市值占总值比例
股票1.15亿0.00%
债券0.00亿0.00%
现金0.22亿0.00%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.00%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业518.53万3.80
制造业3435.72万25.19
电力、热力、燃气25.79万0.19
建筑业765.73万5.62
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和161.24万1.18
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和243.04万1.78
金融业5701.62万41.81
房地产业380.47万2.79
 基金经理测评
姓名马天翼任职时间2019-05-07
马天翼,浙江大学物理学学士。2014年7月至2017年3月于浙江象舆行投资管理有限公司担任行业研究员、量化工程师,2017年3月加入诺德基金管理有限公司,先后担任研究员、投资经理,具有基金从业资格。2019年5月7日起任诺德天富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
诺德基金管理有限公司    http://www.nuodefund.com

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