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 诺德天富混合(005295) 数据日期:2019-07-19
  
最新净值:0.970
累计净值:0.970
日 涨 幅:0.60%
基金公司:诺德基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2018-02-07基金经理:张倩 曾文宏 马天翼 投资风格:稳健成长型
最新份额:0.44亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-07-190.97020.97020.60%
2019-07-180.96440.9644-0.33%
2019-07-170.96760.9676-0.08%
2019-07-160.96840.9684-0.25%
2019-07-150.97080.97080.08%
2019-07-120.97000.97000.40%
2019-07-110.96610.96610.10%
2019-07-100.96510.9651-0.10%
2019-07-090.96610.9661-0.31%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-07-19 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601318中国平安5.76%1.87%
601328交通银行2.55%0.70%
601288农业银行2.53%0.56%
601398工商银行2.28%0.54%
601186中国铁建2.24%1.42%
601800中国交建2.21%0.91%
601628中国人寿2.15%0.17%
601688华泰证券2.02%3.37%
600028中国石化1.90%0.95%
601390中国中铁1.87%0.62%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-07-190.97020.97020.60%
2019-07-180.96440.9644-0.33%
2019-07-170.96760.9676-0.08%
2019-07-160.96840.9684-0.25%
2019-07-150.97080.97080.08%
2019-07-120.97000.97000.40%
2019-07-110.96610.96610.10%
2019-07-100.96510.9651-0.10%
2019-07-090.96610.9661-0.31%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动情况处于同类型基金中等水平;风险中等。短期盈利能力有下降趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
诺德天富混合-1.53%3.46%-2.97%11.24%4.41%13.01%
同类型排名1890/27961052/27591713/26711478/25621123/24551441/2561
上证指数-2.64%0.87%-8.10%14.79%5.54%17.55%
深证成指-2.43%1.95%-9.37%23.28%2.11%27.27%
沪深300-2.14%2.43%-4.72%23.11%11.81%26.55%
股票型基金-2.03%3.35%-5.21%27.08%4.29%30.16%
混合型基金-1.19%3.00%-1.93%15.34%4.26%16.84%
保本型基金-0.67%1.73%0.17%5.10%4.78%5.70%
债券型基金-0.07%0.77%0.59%2.50%5.55%3.24%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601318中国平安5.76%测评
2601328交通银行2.55%测评
3601288农业银行2.53%测评
4601398工商银行2.28%测评
5601186中国铁建2.24%测评
6601800中国交建2.21%测评
7601628中国人寿2.15%测评
8601688华泰证券2.02%测评
9600028中国石化1.90%测评
10601390中国中铁1.87%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-310.44亿份未公布
2018-09-300.46亿份未公布
2018-06-300.49亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:0.43亿净资产:0.43亿
资产类型市值占总值比例
股票0.37亿85.13%
债券0.02亿4.60%
现金0.04亿10.21%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.06%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业81.94万2.18
制造业1109.10万29.48
电力、热力、燃气119.59万3.18
建筑业319.32万8.49
批发和零售业51.99万1.38
交通运输、仓储和138.50万3.68
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和137.92万3.67
金融业937.94万24.93
房地产业127.38万3.39
 基金经理测评
姓名马天翼任职时间2019-05-07
马天翼,浙江大学物理学学士。证券从业年限5年,证券投资管理从业年限5年。2014年7月至2017年3月于浙江象舆行投资管理有限公司担任行业研究员、量化工程师,2017年3月加入诺德基金管理有限公司,先后担任研究员、投资经理,具有基金从业资格。2019年5月7日起任诺德天富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
诺德基金管理有限公司    http://www.nuodefund.com

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