诺德天富灵活配置混合
(005295)公募混合型
1.3357
4.40%+0.0642
单位净值 [2026-06-17]
1.4857
累计净值 [2026-06-17]
1.5221
-0.13%
净值估算 [2026-06-18 13:52]
- 最近一月：12.41%
- 最近一季：19.24%
- 最近半年：27.50%
- 今年以来：26.49%
- 最近一年：37.04%
- 最近两年：43.58%
- 最近三年：39.34%
- 成立以来：52.41%
- 成立日期：2018-02-07
- 基金经理：曾文宏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.15亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：诺德基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.3357 | 1.4857 | +4.40% |
| 2026-06-16 | 1.2794 | 1.4294 | +1.62% |
| 2026-06-15 | 1.2590 | 1.4090 | +6.45% |
| 2026-06-12 | 1.1827 | 1.3327 | -0.55% |
| 2026-06-11 | 1.1893 | 1.3393 | +1.39% |
| 2026-06-10 | 1.1730 | 1.3230 | -1.05% |
| 2026-06-09 | 1.1854 | 1.3354 | +4.45% |
| 2026-06-08 | 1.1349 | 1.2849 | -4.00% |
| 2026-06-05 | 1.1822 | 1.3322 | -3.49% |
| 2026-06-04 | 1.2249 | 1.3749 | +0.71% |
业绩分析
更新日期：2026-06-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺德天富灵活配置混合 | 13.87% | 12.41% | 19.24% | 27.50% | 37.04% | 26.49% |
| 同类型排名 | 485/9847 | 1384/9847 | 2386/9847 | 2196/9847 | 3264/9847 | 2042/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |