诺德天富灵活配置混合
(005295)公募混合型
0.9455
0.99%+0.0094
单位净值 [2024-05-10]
1.0955
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:-1.07%
- 最近一季:9.43%
- 最近半年:8.52%
- 今年以来:10.70%
- 最近一年:-9.35%
- 最近两年:-9.93%
- 最近三年:-17.84%
- 成立以来:7.89%
- 成立日期:2018-02-07
- 基金经理:曾文宏
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.30亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:1.12亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:诺德
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |