诺德天富灵活配置混合
(005295)公募混合型
0.9307
-1.74%-0.0162
单位净值 [2024-04-23]
1.0807
累计净值 [2024-04-23]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月:3.22%
- 最近一季:12.24%
- 最近半年:7.17%
- 今年以来:8.97%
- 最近一年:-13.70%
- 最近两年:-13.48%
- 最近三年:-20.43%
- 成立以来:6.20%
- 成立日期:2018-02-07
- 基金经理:曾文宏
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.30亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:1.12亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:诺德
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.150000 | 2022-10-24 |