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 诺德天富混合(005295) 数据日期:2020-01-23
  
最新净值:1.063
累计净值:1.063
日 涨 幅:-2.18%
基金公司:诺德基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2018-02-07基金经理:曾文宏 马天翼 投资风格:稳健成长型
最新份额:1.40亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
历史净值走势图
您可以查看最近一个阶段每日的基金净值。
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-01-231.06341.0634-2.18%
2020-01-221.08711.08710.23%
2020-01-211.08461.0846-1.6%
2020-01-201.10221.10220.5%
2020-01-171.09671.09670.31%
2020-01-161.09331.0933-0.39%
2020-01-151.09761.0976-0.62%
2020-01-141.10441.1044-0.15%
2020-01-131.10611.10610.77%
2020-01-101.09771.0977-0.06%
2020-01-091.09841.09840.96%
2020-01-081.08801.0880-1.1%
2020-01-071.10011.10010.59%
2020-01-061.09371.0937-0.32%
2020-01-031.09721.0972-0.15%
2020-01-021.09891.09891.09%
2019-12-311.08711.08710.18%
2019-12-301.08511.08511.25%
2019-12-271.07171.0717-0.02%
2019-12-261.07191.07190.86%
2019-12-251.06281.0628-0.1%
2019-12-241.06391.06390.52%
2019-12-231.05841.0584-0.92%
2019-12-201.06821.0682-0.12%
2019-12-191.06951.0695-0.04%
2019-12-181.06991.0699-0.08%
2019-12-171.07081.07080.94%
2019-12-161.06081.06080.3%
2019-12-131.05761.05761.07%
2019-12-121.04641.0464-0.16%
2019-12-111.04811.04810.25%
2019-12-101.04551.04550.12%
2019-12-091.04421.04420.04%
2019-12-061.04381.04380.28%
2019-12-051.04091.04090.4%
2019-12-041.03681.0368-0.08%
2019-12-031.03761.03760.17%
2019-12-021.03581.03580.08%
2019-11-291.03501.0350-0.42%
2019-11-281.03941.0394-0.18%
2019-11-271.04131.0413-0.12%
2019-11-261.04261.04260.03%
2019-11-251.04231.04230.4%
2019-11-221.03811.0381-0.47%
2019-11-211.04301.0430-0.23%
2019-11-201.04541.0454-0.51%
2019-11-191.05081.05080.47%
2019-11-181.04591.04591.29%
2019-11-151.03261.0326-0.26%
2019-11-141.03531.03530.07%