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 诺德天富混合(005295) 数据日期:2019-11-12
  
最新净值:1.035
累计净值:1.035
日 涨 幅:0.07%
基金公司:诺德基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2018-02-07基金经理:曾文宏 马天翼 投资风格:稳健成长型
最新份额:1.40亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
历史净值走势图
您可以查看最近一个阶段每日的基金净值。
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-11-121.03531.03530.07%
2019-11-111.03461.0346-0.85%
2019-11-081.04351.0435-0.21%
2019-11-071.04571.04570.06%
2019-11-061.04511.04510.04%
2019-11-051.04471.04470.48%
2019-11-041.03971.03970.31%
2019-11-011.03651.03650.82%
2019-10-311.02811.02810%
2019-10-301.02811.0281-0.19%
2019-10-291.03011.0301-0.3%
2019-10-281.03321.03320.35%
2019-10-251.02961.02960.29%
2019-10-241.02661.02660.06%
2019-10-231.02601.0260-0.25%
2019-10-221.02861.02860.2%
2019-10-211.02651.02650.1%
2019-10-181.02551.0255-0.75%
2019-10-171.03321.03320.01%
2019-10-161.03311.0331-0.17%
2019-10-151.03491.0349-0.15%
2019-10-141.03651.03650.74%
2019-10-111.02891.02890.64%
2019-10-101.02241.02240.48%
2019-10-091.01751.01750.12%
2019-10-081.01631.01630.28%
2019-09-301.01351.0135-0.3%
2019-09-271.01651.01650.12%
2019-09-261.01531.0153-0.22%
2019-09-251.01751.0175-0.29%
2019-09-241.02051.02050.15%
2019-09-231.01901.0190-0.51%
2019-09-201.02421.02420.13%
2019-09-191.02291.02290.17%
2019-09-181.02121.02120.22%
2019-09-171.01901.0190-0.85%
2019-09-161.02771.0277-0.19%
2019-09-121.02971.02970.55%
2019-09-111.02411.0241-0.21%
2019-09-101.02631.0263-0.19%
2019-09-091.02831.02830.1%
2019-09-061.02731.02730.5%
2019-09-051.02221.02220.54%
2019-09-041.01671.01670.43%
2019-09-031.01231.01230.05%
2019-09-021.01181.01180.44%
2019-08-301.00741.00740.22%
2019-08-291.00521.0052-0.18%
2019-08-281.00701.0070-0.28%
2019-08-271.00981.00980.52%