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 诺德天富灵活配置混合(005295) 数据日期:2020-08-07
  
最新净值:1.206
累计净值:1.206
日 涨 幅:-0.59%
基金公司:诺德基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2018-02-07基金经理:曾文宏 投资风格:稳健成长型
最新份额:2.13亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
历史净值走势图
您可以查看最近一个阶段每日的基金净值。
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-08-071.20631.2063-0.59%
2020-08-061.21341.21340.01%
2020-08-051.21331.21330.06%
2020-08-041.21261.21260.26%
2020-08-031.20951.20951.34%
2020-07-311.19351.19350.6%
2020-07-301.18641.1864-0.44%
2020-07-291.19161.19161.68%
2020-07-281.17191.17190.58%
2020-07-271.16511.16510.1%
2020-07-241.16391.1639-2.62%
2020-07-231.19521.1952-0.26%
2020-07-221.19831.19830.51%
2020-07-211.19221.1922-0.02%
2020-07-201.19241.19241.82%
2020-07-171.17111.17110.44%
2020-07-161.16601.1660-0.56%
2020-07-151.17261.1726-0.46%
2020-07-141.17801.1780-0.3%
2020-07-131.18161.18160.98%
2020-07-101.17011.1701-0.92%
2020-07-091.18101.18100.79%
2020-07-081.17181.17180.84%
2020-07-071.16201.16200.17%
2020-07-061.16001.16002.72%
2020-07-031.12931.12930.89%
2020-07-021.11931.11930.97%
2020-07-011.10851.10850.64%
2020-06-301.10141.10140.46%
2020-06-291.09641.0964-0.28%
2020-06-241.09951.09950.24%
2020-06-231.09691.09690.2%
2020-06-221.09471.09470.2%
2020-06-191.09251.09250.75%
2020-06-181.08441.08440.21%
2020-06-171.08211.08210%
2020-06-161.08211.08210.9%
2020-06-151.07241.0724-0.69%
2020-06-121.07981.07980.2%
2020-06-111.07761.0776-0.48%
2020-06-101.08281.0828-0.03%
2020-06-091.08311.08310.45%
2020-06-081.07831.07830.46%
2020-06-051.07341.07340.3%
2020-06-041.07021.0702-0.13%
2020-06-031.07161.07160.1%
2020-06-021.07051.07050.45%
2020-06-011.06571.06571.32%
2020-05-291.05181.05180.09%
2020-05-281.05091.05090.35%