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 诺德天富混合(005295) 数据日期:2019-11-19
  
最新净值:1.051
累计净值:1.051
日 涨 幅:0.47%
基金公司:诺德基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2018-02-07基金经理:曾文宏 马天翼 投资风格:稳健成长型
最新份额:1.40亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2019-06-30
总资产1.37亿元净资产1.36亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.150.000.00
债券0.000.000.00
现金0.220.000.00
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2018-12-31
总资产0.38亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.310.000.00
债券0.000.000.00
现金0.050.000.00
权证0.000.000.00
其他0.020.000.00
季报日期:2018-09-30
总资产0.43亿元净资产0.43亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.370.0085.13
债券0.020.004.60
现金0.040.0010.21
权证0.000.000.00
其他0.000.000.06
季报日期:2018-06-30
总资产0.46亿元净资产0.45亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.330.0072.09
债券0.000.000.00
现金0.070.0027.86
权证0.000.000.00
其他0.000.000.04
季报日期:0000-00-00
总资产0.00亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.000.000.00
现金0.000.000.00
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00