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 诺德天富灵活配置混合(005295) 数据日期:2020-08-07
  
最新净值:1.206
累计净值:1.206
日 涨 幅:-0.59%
基金公司:诺德基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2018-02-07基金经理:曾文宏 投资风格:稳健成长型
最新份额:2.13亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
季报时间:2020-06-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601318中国平安3.28%10.77万768.98万8.78%
2600519贵州茅台2.62%0.42万614.41万7.01%
3600036招商银行1.70%11.86万399.92万4.57%
4600276恒瑞医药1.24%3.16万291.30万3.33%
5601328交通银行1.24%56.94万292.10万3.33%
6601288农业银行0.90%62.80万212.26万2.42%
7601398工商银行0.85%40.18万200.10万2.28%
8601688华泰证券0.81%10.06万189.13万2.16%
9600000浦发银行0.73%16.26万172.03万1.96%
10601939建设银行0.71%26.29万165.89万1.89%
季报时间:2020-03-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601318中国平安5.24%10.77万744.96万9.45%
2600519贵州茅台3.28%0.42万466.62万5.92%
3600036招商银行2.69%11.86万382.84万4.85%
4601328交通银行2.07%56.94万293.81万3.73%
5600276恒瑞医药1.70%2.63万242.04万3.07%
6601288农业银行1.49%62.80万211.64万2.68%
7601398工商银行1.45%40.18万206.93万2.62%
8601688华泰证券1.22%10.06万173.33万2.20%
9601939建设银行1.17%26.29万166.68万2.11%
10600000浦发银行1.16%16.26万165.04万2.09%
季报时间:2019-12-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601318中国平安7.80%9.22万787.94万9.43%
2600519贵州茅台4.92%0.42万496.86万5.95%
3600036招商银行3.29%8.86万332.96万3.99%
4601166兴业银行2.48%12.64万250.27万3.00%
5600276恒瑞医药2.28%2.63万230.18万2.76%
6601328交通银行2.06%36.94万207.97万2.49%
7600000浦发银行1.99%16.26万201.14万2.41%
8600030中信证券1.73%6.92万175.08万2.10%
9600887伊利股份1.62%5.30万163.98万1.96%
10601601中国太保1.59%4.25万160.82万1.93%
11601288农业银行1.49%62.80万211.64万2.53%
12601398工商银行1.45%40.18万206.93万2.48%
13601688华泰证券1.22%10.06万173.33万2.08%
14601939建设银行1.17%26.29万166.68万2.00%
季报时间:2019-09-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601318中国平安4.77%9.22万802.51万10.27%
2600519贵州茅台2.87%0.42万483.00万6.18%
3600036招商银行1.83%8.86万307.89万3.94%
4601166兴业银行1.32%12.64万221.58万2.84%
5600276恒瑞医药1.26%2.63万212.19万2.72%
6601328交通银行1.20%36.94万201.32万2.58%
7600000浦发银行1.14%16.26万192.52万2.46%
8600030中信证券0.92%6.92万155.56万1.99%
9600887伊利股份0.90%5.30万151.16万1.94%
10601601中国太保0.88%4.25万148.20万1.90%
季报时间:2019-06-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601318中国平安7.56%11.63万1,030.53万8.95%
2600519贵州茅台6.28%0.87万856.08万7.43%
3600036招商银行4.87%18.45万663.83万5.76%
4601601中国太保3.42%12.77万466.23万4.05%
5601398工商银行3.25%75.14万442.58万3.84%
6600887伊利股份3.01%12.30万410.94万3.57%
7601166兴业银行2.96%22.09万404.03万3.51%
8600030中信证券2.69%15.43万367.39万3.19%
9601288农业银行2.54%96.22万346.39万3.01%
10600276恒瑞医药2.30%4.75万313.50万2.72%
季报时间:2019-03-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601318中国平安5.86%2.80万215.88万12.94%
2601288农业银行2.68%26.46万98.70万5.92%
3601800中国交建2.51%7.38万92.32万5.54%
4601186中国铁建2.42%7.74万89.09万5.34%
5300122智飞生物2.00%1.44万73.58万4.41%
6601390中国中铁1.99%10.08万73.28万4.39%
7000069华侨城A1.88%9.00万69.30万4.15%
8601601中国太保1.85%2.00万68.08万4.08%
9600015华夏银行1.79%8.00万66.00万3.96%
10600028中国石化1.79%11.52万66.12万3.96%
季报时间:2018-12-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601318中国平安5.76%3.86万216.55万6.97%
2601328交通银行2.55%16.56万95.88万3.08%
3601288农业银行2.53%26.46万95.26万3.06%
4601398工商银行2.28%16.20万85.70万2.76%
5601186中国铁建2.24%7.74万84.13万2.71%
6601800中国交建2.21%7.38万83.10万2.67%
7601628中国人寿2.15%3.96万80.74万2.60%
8601688华泰证券2.02%4.68万75.82万2.44%
9601390中国中铁1.87%10.08万70.46万2.27%
10601006大秦铁路1.81%8.28万68.14万2.19%
季报时间:2018-09-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601318中国平安6.13%3.86万264.41万7.14%
2601288农业银行2.39%26.46万102.93万2.78%
3601328交通银行2.24%16.56万96.71万2.61%
4601800中国交建2.19%7.38万94.32万2.55%
5601398工商银行2.17%16.20万93.47万2.53%
6601628中国人寿2.08%3.96万89.81万2.43%
7601688华泰证券2.02%4.68万75.82万2.05%
8601186中国铁建2.00%7.74万86.30万2.33%
9600028中国石化1.90%11.52万82.02万2.22%
10601390中国中铁1.82%10.08万78.32万2.12%
11601006大秦铁路1.81%8.28万68.14万1.84%
12600015华夏银行1.74%9.18万75.00万2.03%