诺德天富灵活配置混合

(005295)公募混合型
1.3357 4.40%+0.0642
单位净值 [2026-06-17]
1.4857
累计净值 [2026-06-17]
1.5232 -0.06%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
  • 最近一月:12.41%
  • 最近一季:19.24%
  • 最近半年:27.50%
  • 今年以来:26.49%
  • 最近一年:37.04%
  • 最近两年:43.58%
  • 最近三年:39.34%
  • 成立以来:52.41%
  • 成立日期:2018-02-07
  • 基金经理:曾文宏
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.08亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:1.15亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:诺德基金
重仓股明细
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季报日期:  2026-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600489 中金黄金 7.91% 34.11 910.99 0.01% 0.00 (0.00%)
2 600941 中国移动 7.19% 8.82 827.42 0.01% 0.00 (0.00%)
3 000975 山金国际 6.83% 26.50 786.52 0.01% 0.00 (0.00%)
4 601728 中国电信 6.22% 126.34 716.35 0.00% 0.00 (0.00%)
5 600547 山东黄金 6.04% 17.26 694.72 0.00% 0.00 (0.00%)
6 600988 赤峰黄金 5.94% 15.85 683.95 0.01% -1.73 (-10.93%)
7 002155 湖南黄金 4.66% 17.37 536.67 0.01% -7.65 (-44.07%)
8 002371 北方华创 4.53% 1.17 521.47 0.00% 新增
9 601020 华钰矿业 4.48% 18.30 515.83 0.02% 新增
10 603799 华友钴业 4.41% 8.64 507.15 0.00% 0.00 (0.00%)
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