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 诺德天富混合(005295) 数据日期:2019-12-06
  
最新净值:1.044
累计净值:1.044
日 涨 幅:0.28%
基金公司:诺德基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2018-02-07基金经理:曾文宏 马天翼 投资风格:稳健成长型
最新份额:1.40亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
季报时间:2019-06-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601318中国平安7.56%11.63万1,030.53万8.95%
2600519贵州茅台6.28%0.87万856.08万7.43%
3600036招商银行4.87%18.45万663.83万5.76%
4601601中国太保3.42%12.77万466.23万4.05%
5601398工商银行3.25%75.14万442.58万3.84%
6600887伊利股份3.01%12.30万410.94万3.57%
7601166兴业银行2.96%22.09万404.03万3.51%
8600030中信证券2.69%15.43万367.39万3.19%
9601288农业银行2.54%96.22万346.39万3.01%
10600276恒瑞医药2.30%4.75万313.50万2.72%
季报时间:2018-09-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601318中国平安5.76%3.86万216.55万5.85%
2601328交通银行2.55%16.56万95.88万2.59%
3601288农业银行2.53%26.46万95.26万2.57%
4601398工商银行2.28%16.20万85.70万2.32%
5601186中国铁建2.24%7.74万84.13万2.27%
6601800中国交建2.21%7.38万83.10万2.25%
7601628中国人寿2.15%3.96万80.74万2.18%
8601688华泰证券2.02%4.68万75.82万2.05%
9600028中国石化1.90%11.52万82.02万2.22%
10601390中国中铁1.87%10.08万70.46万1.90%
11601006大秦铁路1.81%8.28万68.14万1.84%
12600015华夏银行1.74%9.18万75.00万2.03%
季报时间:2018-06-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601318中国平安4.33%3.36万196.83万5.97%
2601601中国太保1.93%2.76万87.91万2.67%
3601328交通银行1.89%15.00万86.10万2.61%
4601288农业银行1.76%23.28万80.08万2.43%
5601012隆基股份1.71%4.67万77.98万2.36%
6601398工商银行1.70%14.52万77.25万2.34%
7600028中国石化1.56%10.92万70.87万2.15%
8601628中国人寿1.54%3.12万70.26万2.13%
9601877正泰电器1.47%3.00万66.96万2.03%
10601390中国中铁1.42%10.08万64.81万1.97%