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 诺德天富灵活配置混合(005295) 数据日期:2020-08-07
  
最新净值:1.206
累计净值:1.206
日 涨 幅:-0.59%
基金公司:诺德基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2018-02-07基金经理:曾文宏 投资风格:稳健成长型
最新份额:2.13亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-08-071.20631.2063-0.59%
2020-08-061.21341.21340.01%
2020-08-051.21331.21330.06%
2020-08-041.21261.21260.26%
2020-08-031.20951.20951.34%
2020-07-311.19351.19350.60%
2020-07-301.18641.1864-0.44%
2020-07-291.19161.19161.68%
2020-07-281.17191.17190.58%
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基金重仓股实时报价(时间:2020-08-07 14:52)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601318中国平安3.28%-0.95%
600519贵州茅台2.62%-0.55%
600036招商银行1.70%-1.16%
600276恒瑞医药1.24%0.22%
601328交通银行1.24%-0.21%
601288农业银行0.90%-0.62%
601398工商银行0.85%-0.60%
601688华泰证券0.81%-3.84%
600000浦发银行0.73%-1.04%
601939建设银行0.71%-0.16%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-08-071.20631.2063-0.59%
2020-08-061.21341.21340.01%
2020-08-051.21331.21330.06%
2020-08-041.21261.21260.26%
2020-08-031.20951.20951.34%
2020-07-311.19351.19350.60%
2020-07-301.18641.1864-0.44%
2020-07-291.19161.19161.68%
2020-07-281.17191.17190.58%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动情况处于同类型基金中等水平;风险中等。短期盈利能力有下降趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
诺德天富灵活配置混合1.07%3.81%14.35%12.70%22.87%9.77%
同类型排名989/37912004/37912372/37912382/37912217/37912637/3791
上证指数1.41%0.72%16.63%17.10%20.85%10.05%
深证成指0.19%5.58%25.55%28.89%54.24%31.00%
沪深3000.37%0.91%19.72%20.84%29.60%15.04%
股票型基金0.68%4.26%24.04%22.56%42.07%24.83%
混合型基金0.46%4.99%20.21%21.43%40.58%24.89%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金0.18%0.41%0.27%1.02%4.72%2.86%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601318中国平安3.28%测评
2600519贵州茅台2.62%测评
3600036招商银行1.70%测评
4600276恒瑞医药1.24%测评
5601328交通银行1.24%测评
6601288农业银行0.90%测评
7601398工商银行0.85%测评
8601688华泰证券0.81%测评
9600000浦发银行0.73%测评
10601939建设银行0.71%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-301.40亿份未公布
2018-12-310.44亿份未公布
2018-09-300.46亿份未公布
2018-06-300.49亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:1.37亿净资产:1.36亿
资产类型市值占总值比例
股票1.15亿0.84%
债券0.00亿0.00%
现金0.22亿0.16%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.00%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业518.53万3.80
制造业3435.72万25.19
电力、热力、燃气25.79万0.19
建筑业765.73万5.62
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和161.24万1.18
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和243.04万1.78
金融业5701.62万41.81
房地产业380.47万2.79
 基金经理测评
姓名曾文宏任职时间2018-02-10
曾文宏,华中师范大学数量经济学硕士。2012年6月至2014年7月于上海大智慧股份有限公司担任行业研究员兼产品经理,2014年7月加入诺德基金管理有限公司,先后担任风控专员、FOHF事业部高级研究员,FOF管理部投资经理等职务,具有基金从业资格。2017年8月23日至2019年6月11日任诺德新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金基金经理。2018年2月10日起诺德天富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
诺德基金管理有限公司    http://www.nuodefund.com

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