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 诺德天富灵活配置混合(005295) 数据日期:2020-08-07
  
最新净值:1.206
累计净值:1.206
日 涨 幅:-0.59%
基金公司:诺德基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2018-02-07基金经理:曾文宏 投资风格:稳健成长型
最新份额:2.13亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
实时情况(数据时间:14:52)
诺德天富灵活配置混合估计净值:1.2076
估计涨幅:-0.4764%
上证指数现价:3356.76
涨幅:-0.88%
深证成指现价:13664.41
涨幅:-1.43%
沪深300现价:4712.55
涨幅:-1.05%
基金重仓股实时报价(时间:2020-08-07 14:52)
序号股票代码股票名称占净值比例日涨幅持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601318中国平安3.28%-0.95%10.77万768.98万8.78%
2600519贵州茅台2.62%-0.55%0.42万614.41万7.01%
3600036招商银行1.70%-1.16%11.86万399.92万4.57%
4600276恒瑞医药1.24%0.22%3.16万291.30万3.33%
5601328交通银行1.24%-0.21%56.94万292.10万3.33%
6601288农业银行0.90%-0.62%62.80万212.26万2.42%
7601398工商银行0.85%-0.60%40.18万200.10万2.28%
8601688华泰证券0.81%-3.84%10.06万189.13万2.16%
9600000浦发银行0.73%-1.04%16.26万172.03万1.96%
10601939建设银行0.71%-0.16%26.29万165.89万1.89%