诺德天富灵活配置混合

季报日期:  2025-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	3166.30	26.97%	44.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	2674.62	22.78%	37.74%
制造业	1245.75	10.61%	17.58%

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	2855.30	27.10%	53.11%
采矿业	2520.81	23.93%	46.89%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	4411.93	40.17%	78.80%
制造业	1187.30	10.81%	21.20%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3816.62	33.88%	54.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	3215.72	28.54%	45.73%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	3777.19	29.63%	33.37%
房地产业	2077.84	16.30%	18.36%
制造业	2055.80	16.13%	18.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	1410.36	11.06%	12.46%
租赁和商务服务业	695.20	5.45%	6.14%
批发和零售业	660.94	5.18%	5.84%
住宿和餐饮业	640.99	5.03%	5.66%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5525.05	45.42%	49.28%
采矿业	3276.49	26.94%	29.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	1803.58	14.83%	16.09%
交通运输、仓储和邮政业	605.56	4.98%	5.40%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3875.47	30.75%	38.29%
制造业	2587.28	20.53%	25.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	1749.51	13.88%	17.29%
建筑业	1291.04	10.24%	12.76%
交通运输、仓储和邮政业	617.62	4.90%	6.10%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	1375.00	42.00%	99.36%
金融业	8.92	0.27%	0.64%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	4552.03	55.29%	59.19%
房地产业	2024.63	24.59%	26.33%
采矿业	670.89	8.15%	8.72%
文化、体育和娱乐业	432.88	5.26%	5.63%
制造业	8.11	0.10%	0.11%
交通运输、仓储和邮政业	2.14	0.03%	0.03%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	5532.11	53.07%	57.87%
金融业	1927.30	18.49%	20.16%
房地产业	985.24	9.45%	10.31%
制造业	632.39	6.07%	6.61%
交通运输、仓储和邮政业	482.01	4.62%	5.04%
批发和零售业	0.57	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.38	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	0.35	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1313.85	32.82%	38.13%
金融业	1120.04	27.98%	32.50%
采矿业	273.17	6.82%	7.93%
交通运输、仓储和邮政业	152.14	3.80%	4.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	130.51	3.26%	3.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	127.24	3.18%	3.69%
建筑业	117.31	2.93%	3.40%
批发和零售业	68.17	1.70%	1.98%
租赁和商务服务业	67.57	1.69%	1.96%
房地产业	28.69	0.72%	0.83%
文化、体育和娱乐业	24.59	0.61%	0.71%
卫生和社会工作	13.07	0.33%	0.38%
水利、环境和公共设施管理业	7.59	0.19%	0.22%
科学研究和技术服务业	2.21	0.06%	0.06%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5087.67	42.06%	44.83%
金融业	2395.52	19.80%	21.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	837.55	6.92%	7.38%
房地产业	615.28	5.09%	5.42%
采矿业	519.78	4.30%	4.58%
农、林、牧、渔业	493.26	4.08%	4.35%
建筑业	296.25	2.45%	2.61%
科学研究和技术服务业	248.21	2.05%	2.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	219.34	1.81%	1.93%
交通运输、仓储和邮政业	159.16	1.32%	1.40%
文化、体育和娱乐业	134.57	1.11%	1.19%
批发和零售业	118.63	0.98%	1.05%
租赁和商务服务业	82.68	0.68%	0.73%
水利、环境和公共设施管理业	67.65	0.56%	0.60%
卫生和社会工作	67.34	0.56%	0.59%
教育	3.93	0.03%	0.03%
住宿和餐饮业	0.76	0.01%	0.01%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8873.97	39.48%	45.55%
金融业	5282.28	23.50%	27.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	1432.41	6.37%	7.35%
房地产业	819.45	3.65%	4.21%
农、林、牧、渔业	561.47	2.50%	2.88%
采矿业	476.06	2.12%	2.44%
建筑业	450.40	2.00%	2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	286.93	1.28%	1.47%
科学研究和技术服务业	264.40	1.18%	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	236.08	1.05%	1.21%
水利、环境和公共设施管理业	233.67	1.04%	1.20%
文化、体育和娱乐业	229.80	1.02%	1.18%
批发和零售业	134.12	0.60%	0.69%
租赁和商务服务业	101.87	0.45%	0.52%
卫生和社会工作	93.51	0.42%	0.48%
教育	5.50	0.02%	0.03%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8437.43	32.81%	45.43%
金融业	5134.90	19.97%	27.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	1185.98	4.61%	6.39%
房地产业	807.76	3.14%	4.35%
采矿业	500.03	1.94%	2.69%
农、林、牧、渔业	478.58	1.86%	2.58%
建筑业	438.28	1.70%	2.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	280.37	1.09%	1.51%
科学研究和技术服务业	279.53	1.09%	1.51%
交通运输、仓储和邮政业	217.38	0.85%	1.17%
文化、体育和娱乐业	195.69	0.76%	1.05%
水利、环境和公共设施管理业	190.92	0.74%	1.03%
租赁和商务服务业	156.32	0.61%	0.84%
批发和零售业	130.46	0.51%	0.70%
卫生和社会工作	126.15	0.49%	0.68%
教育	7.59	0.03%	0.04%
住宿和餐饮业	4.02	0.02%	0.02%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8268.18	34.30%	45.64%
金融业	5767.11	23.93%	31.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	1068.27	4.43%	5.90%
房地产业	605.81	2.51%	3.34%
采矿业	464.90	1.93%	2.57%
农、林、牧、渔业	389.76	1.62%	2.15%
建筑业	359.60	1.49%	1.98%
交通运输、仓储和邮政业	235.71	0.98%	1.30%
批发和零售业	234.03	0.97%	1.29%
科学研究和技术服务业	160.86	0.67%	0.89%
文化、体育和娱乐业	155.49	0.65%	0.86%
卫生和社会工作	129.57	0.54%	0.72%
水利、环境和公共设施管理业	128.20	0.53%	0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	96.04	0.40%	0.53%
租赁和商务服务业	39.28	0.16%	0.22%
教育	14.62	0.06%	0.08%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7427.41	33.51%	45.78%
金融业	4922.46	22.21%	30.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	1001.39	4.52%	6.17%
房地产业	889.63	4.01%	5.48%
农、林、牧、渔业	445.17	2.01%	2.74%
采矿业	320.89	1.45%	1.98%
建筑业	221.95	1.00%	1.37%
交通运输、仓储和邮政业	215.48	0.97%	1.33%
科学研究和技术服务业	173.57	0.78%	1.07%
文化、体育和娱乐业	164.21	0.74%	1.01%
批发和零售业	128.72	0.58%	0.79%
卫生和社会工作	116.30	0.52%	0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	100.06	0.45%	0.62%
水利、环境和公共设施管理业	38.77	0.17%	0.24%
租赁和商务服务业	37.72	0.17%	0.23%
教育	19.72	0.09%	0.12%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7600.80	34.74%	46.13%
金融业	4976.58	22.75%	30.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	1065.92	4.87%	6.47%
房地产业	878.08	4.01%	5.33%
农、林、牧、渔业	361.07	1.65%	2.19%
采矿业	305.48	1.40%	1.85%
文化、体育和娱乐业	227.15	1.04%	1.38%
建筑业	224.91	1.03%	1.37%
交通运输、仓储和邮政业	224.42	1.03%	1.36%
科学研究和技术服务业	171.58	0.78%	1.04%
批发和零售业	141.31	0.65%	0.86%
卫生和社会工作	116.19	0.53%	0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	87.93	0.40%	0.53%
租赁和商务服务业	37.62	0.17%	0.23%
水利、环境和公共设施管理业	33.10	0.15%	0.20%
教育	24.59	0.11%	0.15%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7766.00	29.56%	47.32%
金融业	4460.00	16.98%	27.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	1160.78	4.42%	7.07%
房地产业	968.98	3.69%	5.90%
农、林、牧、渔业	385.80	1.47%	2.35%
采矿业	353.93	1.35%	2.16%
文化、体育和娱乐业	262.36	1.00%	1.60%
建筑业	227.08	0.86%	1.38%
交通运输、仓储和邮政业	206.46	0.79%	1.26%
科学研究和技术服务业	198.67	0.76%	1.21%
批发和零售业	145.37	0.55%	0.89%
卫生和社会工作	90.71	0.35%	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	85.39	0.33%	0.52%
租赁和商务服务业	39.77	0.15%	0.24%
水利、环境和公共设施管理业	37.74	0.14%	0.23%
教育	22.84	0.09%	0.14%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	3667.60	15.62%	41.87%
制造业	3161.30	13.47%	36.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	639.21	2.72%	7.30%
房地产业	251.53	1.07%	2.87%
采矿业	232.86	0.99%	2.66%
建筑业	217.44	0.93%	2.48%
租赁和商务服务业	165.15	0.70%	1.89%
交通运输、仓储和邮政业	109.71	0.47%	1.25%
批发和零售业	100.19	0.43%	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	81.55	0.35%	0.93%
文化、体育和娱乐业	36.59	0.16%	0.42%
农、林、牧、渔业	33.29	0.14%	0.38%
卫生和社会工作	32.62	0.14%	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	16.12	0.07%	0.18%
科学研究和技术服务业	13.52	0.06%	0.15%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	3542.61	24.90%	44.92%
制造业	2654.57	18.66%	33.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	484.67	3.41%	6.15%
房地产业	245.06	1.72%	3.11%
建筑业	241.68	1.70%	3.06%
采矿业	239.84	1.69%	3.04%
交通运输、仓储和邮政业	106.32	0.75%	1.35%
租赁和商务服务业	101.28	0.71%	1.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	80.89	0.57%	1.03%
批发和零售业	77.55	0.55%	0.98%
农、林、牧、渔业	34.62	0.24%	0.44%
文化、体育和娱乐业	32.04	0.23%	0.41%
卫生和社会工作	25.35	0.18%	0.32%
水利、环境和公共设施管理业	11.06	0.08%	0.14%
科学研究和技术服务业	9.05	0.06%	0.11%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	3717.08	36.78%	44.51%
制造业	2988.79	29.57%	35.79%
房地产业	318.74	3.15%	3.82%
采矿业	287.97	2.85%	3.45%
建筑业	265.88	2.63%	3.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	222.67	2.20%	2.67%
交通运输、仓储和邮政业	148.93	1.47%	1.78%
租赁和商务服务业	103.00	1.02%	1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	90.22	0.89%	1.08%
批发和零售业	78.40	0.78%	0.94%
文化、体育和娱乐业	39.65	0.39%	0.47%
农、林、牧、渔业	31.03	0.31%	0.37%
卫生和社会工作	29.95	0.30%	0.36%
科学研究和技术服务业	19.70	0.19%	0.24%
水利、环境和公共设施管理业	9.78	0.10%	0.12%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	3462.28	20.58%	44.33%
制造业	2707.14	16.09%	34.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	298.01	1.77%	3.82%
房地产业	279.77	1.66%	3.58%
采矿业	270.66	1.61%	3.47%
建筑业	260.98	1.55%	3.34%
交通运输、仓储和邮政业	144.81	0.86%	1.85%
租赁和商务服务业	104.72	0.62%	1.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	91.19	0.54%	1.17%
批发和零售业	81.85	0.49%	1.05%
文化、体育和娱乐业	36.50	0.22%	0.47%
农、林、牧、渔业	30.73	0.18%	0.39%
卫生和社会工作	25.09	0.15%	0.32%
科学研究和技术服务业	8.67	0.05%	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	8.05	0.05%	0.10%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	5701.62	41.81%	49.49%
制造业	3435.72	25.19%	29.82%
建筑业	765.73	5.62%	6.65%
采矿业	518.53	3.80%	4.50%
房地产业	380.47	2.79%	3.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	243.04	1.78%	2.11%
租赁和商务服务业	193.33	1.42%	1.68%
交通运输、仓储和邮政业	161.24	1.18%	1.40%
科学研究和技术服务业	34.11	0.25%	0.30%
文化、体育和娱乐业	32.77	0.24%	0.28%
卫生和社会工作	27.76	0.20%	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	25.79	0.19%	0.22%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	493.82	13.40%	29.61%
制造业	389.17	10.56%	23.33%
建筑业	328.34	8.91%	19.69%
房地产业	121.00	3.28%	7.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	95.32	2.59%	5.72%
采矿业	94.10	2.55%	5.64%
批发和零售业	59.23	1.61%	3.55%
文化、体育和娱乐业	33.70	0.91%	2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	27.16	0.74%	1.63%
交通运输、仓储和邮政业	26.12	0.71%	1.57%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1109.10	29.48%	35.68%
金融业	937.94	24.93%	30.17%
建筑业	319.32	8.49%	10.27%
交通运输、仓储和邮政业	138.50	3.68%	4.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	137.92	3.67%	4.44%
房地产业	127.38	3.39%	4.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	119.59	3.18%	3.85%
采矿业	81.94	2.18%	2.64%
批发和零售业	51.99	1.38%	1.67%
文化、体育和娱乐业	29.17	0.78%	0.94%
租赁和商务服务业	27.07	0.72%	0.87%
教育	26.28	0.70%	0.85%
卫生和社会工作	2.60	0.07%	0.08%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1336.70	30.98%	36.12%
金融业	1139.88	26.42%	30.80%
建筑业	351.61	8.15%	9.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	160.15	3.71%	4.33%
房地产业	145.67	3.38%	3.94%
交通运输、仓储和邮政业	145.63	3.38%	3.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	132.76	3.08%	3.59%
采矿业	112.87	2.62%	3.05%
批发和零售业	60.97	1.41%	1.65%
租赁和商务服务业	38.68	0.90%	1.05%
文化、体育和娱乐业	30.67	0.71%	0.83%
教育	23.96	0.56%	0.65%
农、林、牧、渔业	18.27	0.42%	0.49%
卫生和社会工作	3.00	0.07%	0.08%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1158.89	25.48%	35.13%
金融业	924.98	20.33%	28.04%
建筑业	217.06	4.77%	6.58%
交通运输、仓储和邮政业	165.42	3.64%	5.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	145.38	3.20%	4.41%
房地产业	135.03	2.97%	4.09%
批发和零售业	128.56	2.83%	3.90%
采矿业	107.32	2.36%	3.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	91.92	2.02%	2.79%
租赁和商务服务业	88.49	1.95%	2.68%
文化、体育和娱乐业	68.81	1.51%	2.09%
农、林、牧、渔业	34.28	0.75%	1.04%
公共管理、社会保障和社会组织	15.18	0.33%	0.46%
教育	9.97	0.22%	0.30%
卫生和社会工作	7.13	0.16%	0.22%