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 诺德天富混合(005295) 数据日期:2019-12-12
  
最新净值:1.046
累计净值:1.046
日 涨 幅:-0.16%
基金公司:诺德基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2018-02-07基金经理:曾文宏 马天翼 投资风格:稳健成长型
最新份额:1.40亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
行业配置情况
季报日期:2019-06-30
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业0.000.000.00
采矿业518.533.804.50
制造业3435.7225.1929.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业25.790.190.22
建筑业765.735.626.65
批发和零售业0.000.000.00
交通运输、仓储和邮政业161.241.181.40
住宿和餐饮业0.000.000.00
信息传输、软件和信息技术服务业243.041.782.11
金融业5701.6241.8149.49
房地产业380.472.793.30
租赁和商务服务业193.331.421.68
科学研究和技术服务业34.110.250.30
水利、环境和公共设施管理业0.000.000.00
居民服务、修理和其他服务业0.000.000.00
教育0.000.000.00
卫生和社会工作27.760.200.24
文化、体育和娱乐业32.770.240.28
综合0.000.000.00
季报日期:2018-12-31
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
季报日期:2018-09-30
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业0.000.000.00
采矿业81.942.182.21
制造业1109.1029.4829.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业119.593.183.23
建筑业319.328.498.63
批发和零售业51.991.381.40
交通运输、仓储和邮政业138.503.683.74
住宿和餐饮业0.000.000.00
信息传输、软件和信息技术服务业137.923.673.73
金融业937.9424.9325.34
房地产业127.383.393.44
租赁和商务服务业27.070.720.73
科学研究和技术服务业0.000.000.00
水利、环境和公共设施管理业0.000.000.00
居民服务、修理和其他服务业0.000.000.00
教育26.280.700.71
卫生和社会工作2.600.070.07
文化、体育和娱乐业29.170.780.79
综合0.000.000.00
季报日期:2018-06-30
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业34.280.751.04
采矿业107.322.363.25
制造业1158.8925.4835.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业91.922.022.79
建筑业219.334.826.65
批发和零售业128.562.833.90
交通运输、仓储和邮政业165.423.645.02
住宿和餐饮业0.000.000.00
信息传输、软件和信息技术服务业145.383.204.41
金融业924.9820.3328.04
房地产业132.762.924.02
租赁和商务服务业88.491.952.68
科学研究和技术服务业0.000.000.00
水利、环境和公共设施管理业0.000.000.00
居民服务、修理和其他服务业0.000.000.00
教育9.970.220.30
卫生和社会工作7.130.160.22
文化、体育和娱乐业68.811.512.09
综合15.180.330.46
季报日期:0000-00-00
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)