中海沪港深多策略灵活配置混合
(005646)公募权益主动型混合型
0.9955
0.68%+0.0067
单位净值 [2026-08-18]
0.9955
累计净值 [2026-08-18]
0.9839
-0.50%
净值估算(复权) [2026-08-18 14:59]
- 最近一月：5.54%
- 最近一季：-1.54%
- 最近半年：-1.39%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：-0.45%
- 最近两年：36.15%
- 最近三年：30.71%
- 成立以来：-0.45%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 0.9955 | 0.9955 | +0.68% |
| 2026-08-17 | 0.9888 | 0.9888 | +1.51% |
| 2026-08-14 | 0.9741 | 0.9741 | -0.04% |
| 2026-08-13 | 0.9745 | 0.9745 | -0.01% |
| 2026-08-12 | 0.9746 | 0.9746 | -0.45% |
| 2026-08-11 | 0.9790 | 0.9790 | -0.30% |
| 2026-08-10 | 0.9819 | 0.9819 | +0.90% |
| 2026-08-07 | 0.9731 | 0.9731 | +0.09% |
| 2026-08-06 | 0.9722 | 0.9722 | -0.31% |
| 2026-08-05 | 0.9752 | 0.9752 | -0.28% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 1.69% | 5.54% | -1.54% | -1.39% | -0.45% | 0.68% |
| 同类型排名 | 4490/10193 | 4772/10193 | 5258/10193 | 5397/10193 | 6634/10193 | 5893/10193 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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姚炜 上任时间：2024-04-27
姚炜先生:研究生学历、硕士学位,曾任凯基证券(原台证证券)上海代表处分析师、光大证券国际有限公司分析师、交银国际(上海)股权投资管理有限公司分析师、兴业证券股份有限公司高级分析师。2017年10月进入中海基金管理有限公司工作,现任投研中心高级分析师兼基金经理助理。 展开∨ 收起∧
何文逸 上任时间：2024-09-30
何文逸女士:中国国籍,西南财经大学金融学专业硕士。曾任东海基金管理有限责任公司研究开发部研究员、高级研究员。2017年3月进入公司工作,历任分析师、高级分析师,现为基金经理助理兼高级分析师。2022年2月15日起担任中海消费主题精选混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧