中海沪港深多策略灵活配置混合

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	4.88%	20.05	263.86	0.01%	-0.90 (-4.49%)
2	00257	光大环境	4.70%	53.70	254.54	0.01%	新增
3	01088	中国神华	4.68%	6.22	253.38	0.00%	-1.50 (-24.11%)
4	00008	电讯盈科	4.66%	49.20	251.90	0.01%	0.00 (0.00%)
5	00005	汇丰控股	4.43%	2.16	239.93	0.00%	0.00 (0.00%)
6	00267	中信股份	4.42%	22.90	239.08	0.00%	0.00 (0.00%)
7	01308	海丰国际	4.34%	7.80	234.70	0.00%	新增
8	00144	招商局港口	4.30%	18.00	232.74	0.00%	-1.60 (-8.89%)
9	03618	重庆农村商业银行	4.29%	38.70	232.20	0.02%	-5.70 (-14.73%)
10	02388	中银香港	4.22%	6.05	228.63	0.00%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	4.88%	20.05	263.86	0.01%	-0.90 (-4.49%)
2	00257	光大环境	4.70%	53.70	254.54	0.01%	新增
3	01088	中国神华	4.68%	6.22	253.38	0.00%	-1.50 (-24.11%)
4	00008	电讯盈科	4.66%	49.20	251.90	0.01%	0.00 (0.00%)
5	00005	汇丰控股	4.43%	2.16	239.93	0.00%	0.00 (0.00%)
6	00267	中信股份	4.42%	22.90	239.08	0.00%	0.00 (0.00%)
7	01308	海丰国际	4.34%	7.80	234.70	0.00%	新增
8	00144	招商局港口	4.30%	18.00	232.74	0.00%	-1.60 (-8.89%)
9	03618	重庆农村商业银行	4.29%	38.70	232.20	0.02%	-5.70 (-14.73%)
10	02388	中银香港	4.22%	6.05	228.63	0.00%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01336	新华保险	5.13%	6.40	314.18	5.94%	-1.76 (-27.50%)
2	01088	中国神华	4.42%	7.72	270.60	5.11%	0.85 (11.01%)
3	00144	招商局港口	4.37%	19.60	267.93	5.06%	-0.20 (-1.02%)
4	01919	中远海控	4.25%	20.95	260.20	4.92%	0.00 (0.00%)
5	00267	中信股份	4.07%	22.90	249.38	4.71%	-6.20 (-27.07%)
6	03618	重庆农村商业银行	4.02%	44.40	246.42	4.66%	2.80 (6.31%)
7	00008	电讯盈科	3.92%	49.20	240.10	4.54%	-5.10 (-10.37%)
8	00005	汇丰控股	3.90%	2.16	238.79	4.51%	-1.08 (-50.00%)
9	06881	中国银河	3.85%	26.00	235.56	4.45%	1.40 (5.38%)
10	01398	工商银行	3.48%	37.50	213.00	4.03%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01336	新华保险	5.13%	6.40	314.18	5.94%	-1.76 (-27.50%)
2	01088	中国神华	4.42%	7.72	270.60	5.11%	0.85 (11.01%)
3	00144	招商局港口	4.37%	19.60	267.93	5.06%	-0.20 (-1.02%)
4	01919	中远海控	4.25%	20.95	260.20	4.92%	0.00 (0.00%)
5	00267	中信股份	4.07%	22.90	249.38	4.71%	-6.20 (-27.07%)
6	03618	重庆农村商业银行	4.02%	44.40	246.42	4.66%	2.80 (6.31%)
7	00008	电讯盈科	3.92%	49.20	240.10	4.54%	-5.10 (-10.37%)
8	00005	汇丰控股	3.90%	2.16	238.79	4.51%	-1.08 (-50.00%)
9	06881	中国银河	3.85%	26.00	235.56	4.45%	1.40 (5.38%)
10	01398	工商银行	3.48%	37.50	213.00	4.03%	新增
11	601398	工商银行	2.05%	15.80	125.29	2.37%	---

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01336	新华保险	5.06%	8.16	318.16	5.81%	-2.62 (-32.11%)
2	00941	中国移动	4.61%	3.65	289.92	5.29%	-0.05 (-1.37%)
3	00267	中信股份	4.55%	29.10	286.05	5.22%	-1.00 (-3.44%)
4	00005	汇丰控股	4.46%	3.24	280.55	5.12%	新增
5	02388	中银香港	4.32%	8.75	272.12	4.97%	-1.80 (-20.57%)
6	00008	电讯盈科	4.19%	54.30	263.90	4.82%	-7.50 (-13.81%)
7	01919	中远海控	4.14%	20.95	260.62	4.76%	新增
8	00144	招商局港口	4.10%	19.80	258.19	4.71%	-0.60 (-3.03%)
9	00762	中国联通	4.10%	30.40	257.79	4.71%	-7.60 (-25.00%)
10	03618	重庆农村商业银行	4.00%	41.60	251.68	4.59%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01336	新华保险	5.06%	8.16	318.16	5.81%	-2.62 (-32.11%)
2	00941	中国移动	4.61%	3.65	289.92	5.29%	-0.05 (-1.37%)
3	00267	中信股份	4.55%	29.10	286.05	5.22%	-1.00 (-3.44%)
4	00005	汇丰控股	4.46%	3.24	280.55	5.12%	新增
5	02388	中银香港	4.32%	8.75	272.12	4.97%	-1.80 (-20.57%)
6	00008	电讯盈科	4.19%	54.30	263.90	4.82%	-7.50 (-13.81%)
7	01919	中远海控	4.14%	20.95	260.62	4.76%	新增
8	00144	招商局港口	4.10%	19.80	258.19	4.71%	-0.60 (-3.03%)
9	00762	中国联通	4.10%	30.40	257.79	4.71%	-7.60 (-25.00%)
10	03618	重庆农村商业银行	4.00%	41.60	251.68	4.59%	新增
11	00728	中国电信	4.00%	49.40	251.45	4.59%	---
12	00152	深圳国际	3.48%	31.05	219.21	4.00%	---
13	01288	农业银行	3.38%	41.60	212.58	3.88%	---
14	06881	中国银河	3.15%	24.60	198.03	3.61%	---
15	00257	光大环境	3.04%	55.00	191.40	3.49%	---
16	01339	中国人民保险集团	3.03%	35.10	190.94	3.49%	---
17	01088	中国神华	3.03%	6.87	190.85	3.48%	---
18	00220	统一企业中国	2.55%	18.50	160.21	2.92%	---
19	601398	工商银行	2.48%	20.54	155.90	2.85%	---
20	00857	中国石油股份	2.47%	25.20	155.23	2.83%	---
21	01308	海丰国际	2.41%	6.60	151.40	2.76%	---
22	601838	成都银行	2.41%	7.55	151.79	2.77%	---
23	00006	电能实业	2.35%	3.21	147.74	2.70%	---
24	02611	国泰海通	2.18%	11.92	136.96	2.50%	---
25	00177	江苏宁沪高速公路	2.18%	13.60	137.36	2.51%	---
26	00934	中石化冠德	0.82%	12.40	51.46	0.94%	---
27	00316	东方海外国际	0.58%	0.30	36.49	0.67%	---
28	01186	中国铁建	0.00%	0.00	0.01	0.00%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	4.69%	3.70	262.44	5.22%	-1.80 (-48.65%)
2	00144	招商局港口	4.67%	20.40	261.53	5.20%	新增
3	00762	中国联通	4.64%	38.00	259.92	5.17%	新增
4	00008	电讯盈科	4.63%	61.80	258.94	5.15%	-47.20 (-76.38%)
5	00006	电能实业	4.62%	5.15	258.48	5.14%	-4.95 (-96.12%)
6	00386	中国石油化工股份	4.62%	62.77	258.63	5.15%	-25.80 (-41.10%)
7	00728	中国电信	4.61%	57.20	257.97	5.13%	新增
8	00267	中信股份	4.59%	30.10	256.75	5.11%	新增
9	00316	东方海外国际	4.57%	2.40	255.82	5.09%	新增
10	00683	嘉里建设	4.35%	16.90	243.53	4.85%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	4.69%	3.70	262.44	5.22%	-1.80 (-48.65%)
2	00144	招商局港口	4.67%	20.40	261.53	5.20%	新增
3	00762	中国联通	4.64%	38.00	259.92	5.17%	新增
4	00008	电讯盈科	4.63%	61.80	258.94	5.15%	-47.20 (-76.38%)
5	00006	电能实业	4.62%	5.15	258.48	5.14%	-4.95 (-96.12%)
6	00386	中国石油化工股份	4.62%	62.77	258.63	5.15%	-25.80 (-41.10%)
7	00728	中国电信	4.61%	57.20	257.97	5.13%	新增
8	00267	中信股份	4.59%	30.10	256.75	5.11%	新增
9	00316	东方海外国际	4.57%	2.40	255.82	5.09%	新增
10	00683	嘉里建设	4.35%	16.90	243.53	4.85%	新增
11	02388	中银香港	4.35%	10.55	243.71	4.85%	---
12	01336	新华保险	4.21%	10.78	235.54	4.69%	---
13	00257	光大环境	3.99%	62.40	223.39	4.45%	---
14	00836	华润电力	3.93%	12.60	220.25	4.38%	---
15	01088	中国神华	3.40%	6.12	190.47	3.79%	---
16	00152	深圳国际	3.03%	25.25	169.43	3.37%	---
17	01339	中国人民保险集团	2.94%	45.90	164.32	3.27%	---
18	01288	农业银行	2.86%	39.00	159.90	3.18%	---
19	00639	首钢资源	2.74%	66.00	153.12	3.05%	---
20	02611	国泰海通	2.27%	12.28	126.85	2.52%	---
21	00135	昆仑能源	2.06%	14.80	115.14	2.29%	---
22	01308	海丰国际	1.92%	5.60	107.35	2.14%	---
23	06881	中国银河	1.85%	15.75	103.48	2.06%	---
24	601838	成都银行	1.59%	5.21	89.18	1.77%	---
25	601398	工商银行	1.58%	12.80	88.58	1.76%	---
26	00934	中石化冠德	1.09%	13.40	60.84	1.21%	---
27	01186	中国铁建	0.00%	0.00	0.02	0.00%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00386	中国石油化工股份	4.67%	88.57	409.21	5.32%	新增
2	01288	农业银行	4.60%	132.10	402.90	5.24%	新增
3	00998	中信银行	4.59%	88.10	402.62	5.23%	新增
4	03988	中国银行	4.54%	113.40	398.03	5.17%	新增
5	01052	越秀交通基建	4.46%	105.40	391.03	5.08%	新增
6	00008	电讯盈科	4.44%	109.00	389.13	5.06%	新增
7	00006	电能实业	4.44%	10.10	389.46	5.06%	新增
8	01800	中国交通建设	4.43%	91.50	387.96	5.04%	新增
9	00941	中国移动	4.41%	5.50	386.54	5.02%	新增
10	00995	安徽皖通高速公路	4.40%	45.20	385.56	5.01%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00386	中国石油化工股份	4.67%	88.57	409.21	5.32%	新增
2	01288	农业银行	4.60%	132.10	402.90	5.24%	新增
3	00998	中信银行	4.59%	88.10	402.62	5.23%	新增
4	03988	中国银行	4.54%	113.40	398.03	5.17%	新增
5	01052	越秀交通基建	4.46%	105.40	391.03	5.08%	新增
6	00008	电讯盈科	4.44%	109.00	389.13	5.06%	新增
7	00006	电能实业	4.44%	10.10	389.46	5.06%	新增
8	01800	中国交通建设	4.43%	91.50	387.96	5.04%	新增
9	00941	中国移动	4.41%	5.50	386.54	5.02%	新增
10	00995	安徽皖通高速公路	4.40%	45.20	385.56	5.01%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.02%	1.33	354.09	8.70%	-0.01 (-0.69%)
2	01066	威高股份	5.58%	35.74	246.60	6.06%	32.52 (90.99%)
3	06690	海尔智家	4.68%	10.34	206.59	5.07%	新增
4	00836	华润电力	4.17%	12.99	184.04	4.52%	-1.20 (-9.24%)
5	00013	和黄医药	3.92%	6.65	173.04	4.25%	0.72 (10.78%)
6	03888	金山软件	3.75%	7.59	165.86	4.07%	-3.07 (-40.49%)
7	00981	中芯国际	3.64%	8.93	160.77	3.95%	-1.42 (-15.91%)
8	01024	快手-W	3.38%	3.11	149.19	3.66%	1.73 (55.72%)
9	01658	邮储银行	3.19%	41.70	140.95	3.46%	新增
10	00027	银河娱乐	3.17%	3.53	140.14	3.44%	-0.70 (-19.80%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.02%	1.33	354.09	8.70%	-0.01 (-0.69%)
2	01066	威高股份	5.58%	35.74	246.60	6.06%	32.52 (90.99%)
3	06690	海尔智家	4.68%	10.34	206.59	5.07%	新增
4	00836	华润电力	4.17%	12.99	184.04	4.52%	-1.20 (-9.24%)
5	00013	和黄医药	3.92%	6.65	173.04	4.25%	0.72 (10.78%)
6	03888	金山软件	3.75%	7.59	165.86	4.07%	-3.07 (-40.49%)
7	00981	中芯国际	3.64%	8.93	160.77	3.95%	-1.42 (-15.91%)
8	01024	快手-W	3.38%	3.11	149.19	3.66%	1.73 (55.72%)
9	01658	邮储银行	3.19%	41.70	140.95	3.46%	新增
10	00027	银河娱乐	3.17%	3.53	140.14	3.44%	-0.70 (-19.80%)
11	03690	美团-W	2.93%	1.75	129.51	3.18%	---
12	00168	青岛啤酒股份	2.81%	2.61	124.04	3.05%	---
13	01088	中国神华	2.80%	5.10	123.62	3.04%	---
14	00388	香港交易所	2.72%	0.50	120.24	2.95%	---
15	01093	石药集团	2.61%	17.54	115.43	2.84%	---
16	00839	中教控股	2.29%	22.83	101.35	2.49%	---
17	06855	亚盛医药-B	2.26%	4.04	99.98	2.46%	---
18	00285	比亚迪电子	2.14%	2.85	94.54	2.32%	---
19	00867	康哲药业	1.89%	6.65	83.45	2.05%	---
20	01109	华润置地	1.88%	3.27	82.89	2.04%	---
21	00291	华润啤酒	1.78%	2.54	78.80	1.94%	---
22	00512	远大医药	1.39%	16.60	61.59	1.51%	---
23	01186	中国铁建	1.12%	11.78	49.46	1.21%	---
24	02269	药明生物	1.07%	1.76	47.11	1.16%	---
25	00751	创维集团	1.00%	16.40	44.28	1.09%	---
26	00425	敏实集团	0.99%	3.07	43.88	1.08%	---
27	01858	春立医疗	0.96%	3.75	42.34	1.04%	---
28	01691	JS环球生活	0.96%	30.30	42.42	1.04%	---
29	01999	敏华控股	0.92%	8.40	40.74	1.00%	---
30	03692	翰森制药	0.91%	2.80	39.98	0.98%	---
31	00853	微创医疗	0.81%	4.67	35.67	0.88%	---
32	00175	吉利汽车	0.76%	4.30	33.45	0.82%	---
33	06049	保利物业	0.70%	1.18	30.92	0.76%	---
34	01070	TCL电子	0.68%	13.00	30.03	0.74%	---
35	00268	金蝶国际	0.68%	2.90	29.92	0.73%	---
36	01347	华虹半导体	0.58%	1.50	25.66	0.63%	---
37	01378	中国宏桥	0.57%	4.35	25.19	0.62%	---
38	01128	永利澳门	0.50%	3.81	22.22	0.55%	---
39	06862	海底捞	0.45%	1.50	19.77	0.49%	---
40	00968	信义光能	0.43%	4.65	19.21	0.47%	---
41	01478	丘钛科技	0.42%	4.60	18.49	0.45%	---
42	06098	碧桂园服务	0.40%	2.87	17.57	0.43%	---
43	00992	联想集团	0.28%	1.24	12.32	0.30%	---
44	01368	特步国际	0.24%	2.61	10.43	0.26%	---
45	06865	福莱特玻璃	0.23%	0.85	10.13	0.25%	---
46	02382	舜宇光学科技	0.18%	0.12	7.90	0.19%	---
47	02333	长城汽车	0.12%	0.60	5.51	0.14%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.37%	1.34	409.68	7.98%	-0.50 (-37.07%)
2	03888	金山软件	5.46%	10.67	303.42	5.91%	-6.09 (-57.10%)
3	00168	青岛啤酒股份	4.97%	4.21	276.44	5.39%	-2.33 (-55.33%)
4	00836	华润电力	4.16%	14.19	231.55	4.51%	-9.73 (-68.56%)
5	01109	华润置地	3.81%	6.92	211.82	4.13%	1.27 (18.33%)
6	00981	中芯国际	3.50%	10.35	194.73	3.80%	新增
7	00027	银河娱乐	3.49%	4.23	194.02	3.78%	-1.60 (-37.70%)
8	00853	微创医疗	3.46%	14.72	192.21	3.75%	-13.80 (-93.76%)
9	01186	中国铁建	3.46%	36.22	192.33	3.75%	新增
10	03690	美团-W	3.25%	1.60	180.89	3.53%	-0.97 (-60.40%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.37%	1.34	409.68	7.98%	-0.50 (-37.07%)
2	03888	金山软件	5.46%	10.67	303.42	5.91%	-6.09 (-57.10%)
3	00168	青岛啤酒股份	4.97%	4.21	276.44	5.39%	-2.33 (-55.33%)
4	00836	华润电力	4.16%	14.19	231.55	4.51%	-9.73 (-68.56%)
5	01109	华润置地	3.81%	6.92	211.82	4.13%	1.27 (18.33%)
6	00981	中芯国际	3.50%	10.35	194.73	3.80%	新增
7	00027	银河娱乐	3.49%	4.23	194.02	3.78%	-1.60 (-37.70%)
8	00853	微创医疗	3.46%	14.72	192.21	3.75%	-13.80 (-93.76%)
9	01186	中国铁建	3.46%	36.22	192.33	3.75%	新增
10	03690	美团-W	3.25%	1.60	180.89	3.53%	-0.97 (-60.40%)
11	01093	石药集团	3.17%	28.09	176.44	3.44%	---
12	00388	香港交易所	3.08%	0.63	171.39	3.34%	---
13	00839	中教控股	2.40%	23.74	133.44	2.60%	---
14	06049	保利物业	2.34%	3.72	130.16	2.54%	---
15	06855	亚盛医药-B	2.22%	6.35	123.51	2.41%	---
16	00081	中国海外宏洋集团	2.21%	36.40	123.03	2.40%	---
17	00291	华润啤酒	2.00%	2.34	111.44	2.17%	---
18	09869	海伦司	1.94%	15.27	107.67	2.10%	---
19	02269	药明生物	1.89%	3.03	104.96	2.05%	---
20	00013	和黄医药	1.81%	5.94	100.91	1.97%	---
21	01128	永利澳门	1.37%	11.56	75.95	1.48%	---
22	00285	比亚迪电子	1.25%	3.19	69.60	1.36%	---
23	01024	快手-W	1.22%	1.38	67.97	1.32%	---
24	01299	友邦保险	1.13%	0.86	62.77	1.22%	---
25	02331	李宁	1.01%	1.45	56.35	1.10%	---
26	00867	康哲药业	0.96%	4.55	53.56	1.04%	---
27	00968	信义光能	0.94%	6.25	52.13	1.02%	---
28	06865	福莱特玻璃	0.89%	2.00	49.32	0.96%	---
29	09997	康基医疗	0.80%	5.79	44.35	0.86%	---
30	01772	赣锋锂业	0.69%	0.82	38.47	0.75%	---
31	01368	特步国际	0.68%	5.14	37.82	0.74%	---
32	02382	舜宇光学科技	0.65%	0.50	36.24	0.71%	---
33	01066	威高股份	0.55%	3.22	30.39	0.59%	---
34	01839	中集车辆	0.53%	4.70	29.47	0.57%	---
35	00992	联想集团	0.51%	3.80	28.61	0.56%	---
36	00512	远大医药	0.51%	6.95	28.36	0.55%	---
37	00268	金蝶国际	0.50%	2.90	28.03	0.55%	---
38	00941	中国移动	0.50%	0.47	27.56	0.54%	---
39	09909	宝龙商业	0.40%	6.15	22.02	0.43%	---
40	03606	福耀玻璃	0.39%	0.72	21.55	0.42%	---
41	09618	京东集团-SW	0.38%	0.17	21.09	0.41%	---
42	01810	小米集团-W	0.32%	1.77	17.52	0.34%	---
43	03898	时代电气	0.31%	0.64	17.10	0.33%	---
44	00175	吉利汽车	0.13%	0.80	7.05	0.14%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.98%	1.84	548.01	6.59%	-0.41 (-22.44%)
2	00853	微创医疗	6.67%	28.52	523.55	6.30%	-27.30 (-95.73%)
3	00168	青岛啤酒股份	5.74%	6.54	450.52	5.42%	-5.53 (-84.50%)
4	03690	美团-W	5.11%	2.57	401.55	4.83%	-0.77 (-29.92%)
5	03888	金山软件	4.98%	16.76	390.71	4.70%	-12.48 (-74.49%)
6	01093	石药集团	4.83%	51.79	379.07	4.56%	-1.61 (-3.12%)
7	09869	海伦司	4.56%	27.06	358.33	4.31%	-20.59 (-76.08%)
8	02269	药明生物	4.48%	6.58	351.66	4.23%	新增
9	01458	周黑鸭	4.35%	68.00	341.36	4.10%	14.06 (20.68%)
10	00836	华润电力	4.34%	23.92	341.05	4.10%	-20.46 (-85.57%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.98%	1.84	548.01	6.59%	-0.41 (-22.44%)
2	00853	微创医疗	6.67%	28.52	523.55	6.30%	-27.30 (-95.73%)
3	00168	青岛啤酒股份	5.74%	6.54	450.52	5.42%	-5.53 (-84.50%)
4	03690	美团-W	5.11%	2.57	401.55	4.83%	-0.77 (-29.92%)
5	03888	金山软件	4.98%	16.76	390.71	4.70%	-12.48 (-74.49%)
6	01093	石药集团	4.83%	51.79	379.07	4.56%	-1.61 (-3.12%)
7	09869	海伦司	4.56%	27.06	358.33	4.31%	-20.59 (-76.08%)
8	02269	药明生物	4.48%	6.58	351.66	4.23%	新增
9	01458	周黑鸭	4.35%	68.00	341.36	4.10%	14.06 (20.68%)
10	00836	华润电力	4.34%	23.92	341.05	4.10%	-20.46 (-85.57%)
11	00388	香港交易所	3.96%	1.03	311.21	3.74%	---
12	00291	华润啤酒	3.43%	5.53	269.60	3.24%	---
13	00027	银河娱乐	3.42%	5.83	268.75	3.23%	---
14	01995	旭辉永升服务	2.83%	56.76	222.48	2.68%	---
15	01024	快手-W	2.83%	3.50	222.11	2.67%	---
16	06098	碧桂园服务	2.51%	11.33	196.85	2.37%	---
17	00839	中教控股	2.48%	21.57	194.60	2.34%	---
18	03898	时代电气	2.41%	5.46	188.97	2.27%	---
19	01066	威高股份	2.36%	16.19	185.41	2.23%	---
20	01299	友邦保险	2.33%	2.36	182.99	2.20%	---
21	01109	华润置地	2.30%	5.65	180.46	2.17%	---
22	01177	中国生物制药	2.09%	40.22	164.11	1.97%	---
23	01368	特步国际	1.95%	19.69	152.79	1.84%	---
24	00867	康哲药业	1.69%	12.08	132.54	1.59%	---
25	00968	信义光能	1.41%	14.35	110.77	1.33%	---
26	06865	福莱特玻璃	1.35%	6.30	106.22	1.28%	---
27	03800	协鑫科技	1.26%	56.00	99.12	1.19%	---
28	02382	舜宇光学科技	1.09%	1.03	85.68	1.03%	---
29	09909	宝龙商业	1.04%	14.20	81.93	0.99%	---
30	00175	吉利汽车	1.02%	7.90	80.42	0.97%	---
31	03606	福耀玻璃	0.85%	2.28	66.73	0.80%	---
32	00285	比亚迪电子	0.68%	2.37	53.24	0.64%	---
33	01772	赣锋锂业	0.66%	1.00	52.09	0.63%	---
34	00881	中升控股	0.64%	1.41	50.47	0.61%	---
35	09618	京东集团-SW	0.43%	0.17	33.99	0.41%	---
36	01128	永利澳门	0.28%	2.84	22.07	0.27%	---
37	01810	小米集团-W	0.22%	1.77	17.33	0.21%	---
38	01112	H&H国际控股	0.13%	0.70	10.42	0.13%	---
39	06826	昊海生物科技	0.00%	0.01	0.21	0.00%	---
40	01288	农业银行	0.00%	0.04	0.10	0.00%	---
41	02607	上海医药	0.00%	0.00	0.02	0.00%	---
42	01765	希望教育	0.00%	0.05	0.03	0.00%	---
43	00069	香格里拉(亚洲)	0.00%	0.03	0.17	0.00%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00853	微创医疗	7.11%	55.81	1086.16	8.03%	49.73 (89.10%)
2	00291	华润啤酒	6.11%	18.63	932.17	6.89%	-4.03 (-21.61%)
3	00168	青岛啤酒股份	5.52%	12.07	842.18	6.23%	1.47 (12.17%)
4	03888	金山软件	5.01%	29.25	765.37	5.66%	新增
5	09869	海伦司	4.83%	47.66	737.71	5.46%	新增
6	00700	腾讯控股	4.46%	2.25	681.63	5.04%	-1.14 (-50.69%)
7	00836	华润电力	4.03%	44.38	614.68	4.55%	32.58 (73.41%)
8	00867	康哲药业	3.91%	57.07	597.48	4.42%	36.17 (63.38%)
9	03690	美团-W	3.64%	3.34	555.24	4.11%	-0.75 (-22.36%)
10	00839	中教控股	2.97%	68.32	453.65	3.35%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00853	微创医疗	7.11%	55.81	1086.16	8.03%	49.73 (89.10%)
2	00291	华润啤酒	6.11%	18.63	932.17	6.89%	-4.03 (-21.61%)
3	00168	青岛啤酒股份	5.52%	12.07	842.18	6.23%	1.47 (12.17%)
4	03888	金山软件	5.01%	29.25	765.37	5.66%	新增
5	09869	海伦司	4.83%	47.66	737.71	5.46%	新增
6	00700	腾讯控股	4.46%	2.25	681.63	5.04%	-1.14 (-50.69%)
7	00836	华润电力	4.03%	44.38	614.68	4.55%	32.58 (73.41%)
8	00867	康哲药业	3.91%	57.07	597.48	4.42%	36.17 (63.38%)
9	03690	美团-W	3.64%	3.34	555.24	4.11%	-0.75 (-22.36%)
10	00839	中教控股	2.97%	68.32	453.65	3.35%	新增
11	01109	华润置地	2.58%	12.59	394.01	2.91%	---
12	01177	中国生物制药	2.58%	92.68	393.90	2.91%	---
13	01093	石药集团	2.33%	53.40	355.64	2.63%	---
14	06098	碧桂园服务	1.77%	9.03	269.86	2.00%	---
15	03323	中国建材	1.65%	35.22	252.52	1.87%	---
16	01458	周黑鸭	1.63%	53.94	249.20	1.84%	---
17	00868	信义玻璃	1.59%	15.10	242.96	1.80%	---
18	01066	威高股份	1.47%	28.75	224.27	1.66%	---
19	03898	时代电气	1.43%	6.58	217.80	1.61%	---
20	00960	龙湖集团	1.25%	6.04	191.43	1.42%	---
21	02382	舜宇光学科技	1.24%	1.73	189.54	1.40%	---
22	01810	小米集团-W	1.16%	15.22	177.47	1.31%	---
23	03606	福耀玻璃	1.14%	5.12	174.34	1.29%	---
24	00123	越秀地产	1.06%	18.80	161.68	1.20%	---
25	06826	昊海生物科技	0.77%	3.30	116.99	0.87%	---
26	02318	中国平安	0.74%	2.48	113.18	0.84%	---
27	00881	中升控股	0.72%	2.31	109.30	0.81%	---
28	00388	香港交易所	0.65%	0.30	99.99	0.74%	---
29	01765	希望教育	0.61%	167.05	93.55	0.69%	---
30	01024	快手-W	0.60%	1.22	91.25	0.67%	---
31	00285	比亚迪电子	0.57%	4.10	86.80	0.64%	---
32	02313	申洲国际	0.53%	0.99	80.20	0.59%	---
33	01288	农业银行	0.49%	29.80	75.39	0.56%	---
34	01208	五矿资源	0.49%	29.83	74.58	0.55%	---
35	00027	银河娱乐	0.48%	1.83	73.28	0.54%	---
36	02500	启明医疗-B	0.43%	4.36	65.29	0.48%	---
37	01347	华虹半导体	0.42%	2.66	64.64	0.48%	---
38	09618	京东集团-SW	0.24%	0.17	37.36	0.28%	---
39	00857	中国石油股份	0.21%	10.04	32.12	0.24%	---
40	01772	赣锋锂业	0.00%	0.00	0.01	0.00%	---
41	00069	香格里拉(亚洲)	0.00%	0.03	0.16	0.00%	---
42	02607	上海医药	0.00%	0.00	0.02	0.00%	---
43	00288	万洲国际	0.00%	0.01	0.04	0.00%	---

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.13%	3.39	1265.76	8.12%	-2.40 (-70.95%)
2	00291	华润啤酒	6.66%	22.66	1182.82	7.59%	-17.01 (-75.05%)
3	02382	舜宇光学科技	5.77%	5.08	1024.01	6.57%	-3.06 (-60.34%)
4	03323	中国建材	4.62%	104.90	820.31	5.26%	84.70 (80.74%)
5	03690	美团-W	4.24%	4.09	753.86	4.84%	1.68 (41.05%)
6	00960	龙湖集团	3.83%	22.65	679.73	4.36%	新增
7	00168	青岛啤酒股份	3.56%	10.60	632.61	4.06%	新增
8	01548	金斯瑞生物科技	2.54%	15.98	450.71	2.89%	-75.58 (-473.05%)
9	01109	华润置地	2.53%	16.78	450.02	2.89%	9.32 (55.54%)
10	002241	歌尔股份	2.41%	7.90	427.39	2.74%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.13%	3.39	1265.76	8.12%	-2.40 (-70.95%)
2	00291	华润啤酒	6.66%	22.66	1182.82	7.59%	-17.01 (-75.05%)
3	02382	舜宇光学科技	5.77%	5.08	1024.01	6.57%	-3.06 (-60.34%)
4	03323	中国建材	4.62%	104.90	820.31	5.26%	84.70 (80.74%)
5	03690	美团-W	4.24%	4.09	753.86	4.84%	1.68 (41.05%)
6	00960	龙湖集团	3.83%	22.65	679.73	4.36%	新增
7	00168	青岛啤酒股份	3.56%	10.60	632.61	4.06%	新增
8	01548	金斯瑞生物科技	2.54%	15.98	450.71	2.89%	-75.58 (-473.05%)
9	01109	华润置地	2.53%	16.78	450.02	2.89%	9.32 (55.54%)
10	002241	歌尔股份	2.41%	7.90	427.39	2.74%	新增
11	01765	希教国际控股	2.31%	333.65	410.39	2.63%	---
12	00388	香港交易所	2.27%	1.08	403.21	2.59%	---
13	00884	旭辉控股集团	2.15%	99.69	381.80	2.45%	---
14	02020	安踏体育	2.02%	3.75	358.38	2.30%	---
15	600079	ST人福	1.88%	14.83	333.97	2.14%	---
16	03968	招商银行	1.85%	6.63	328.31	2.11%	---
17	01211	比亚迪股份	1.53%	1.25	272.46	1.75%	---
18	603678	火炬电子	1.50%	3.51	265.53	1.70%	---
19	01458	周黑鸭	1.49%	55.20	265.51	1.70%	---
20	06098	碧桂园服务	1.47%	6.84	261.26	1.68%	---
21	00836	华润电力	1.42%	11.80	251.81	1.62%	---
22	600519	贵州茅台	1.39%	0.12	246.00	1.58%	---
23	002271	东方雨虹	1.37%	4.63	243.91	1.57%	---
24	300633	开立医疗	1.34%	7.43	237.24	1.52%	---
25	00867	康哲药业	1.25%	20.90	222.59	1.43%	---
26	06618	京东健康	1.19%	4.19	210.51	1.35%	---
27	00881	中升控股	1.17%	4.17	207.04	1.33%	---
28	06869	长飞光纤光缆	1.16%	19.45	205.78	1.32%	---
29	01177	中国生物制药	1.09%	43.40	193.56	1.24%	---
30	00268	金蝶国际	0.99%	8.99	176.34	1.13%	---
31	03606	福耀玻璃	0.94%	5.08	167.39	1.07%	---
32	601012	隆基绿能	0.90%	1.86	160.33	1.03%	---
33	00853	微创医疗	0.80%	6.08	141.23	0.91%	---
34	000999	华润三九	0.79%	4.12	141.07	0.91%	---
35	300750	宁德时代	0.73%	0.22	129.36	0.83%	---
36	00175	吉利汽车	0.73%	7.43	129.35	0.83%	---
37	00027	银河娱乐	0.73%	3.92	129.54	0.83%	---
38	000661	长春高新	0.72%	0.47	127.56	0.82%	---
39	600873	梅花生物	0.71%	16.42	125.94	0.81%	---
40	01772	赣锋锂业	0.70%	1.25	124.94	0.80%	---
41	00354	中国软件国际	0.69%	14.74	122.48	0.79%	---
42	01347	华虹半导体	0.68%	3.44	121.00	0.78%	---
43	002572	索菲亚	0.57%	4.54	100.79	0.65%	---
44	00857	中国石油股份	0.56%	34.93	99.21	0.64%	---
45	00069	香格里拉(亚洲)	0.56%	18.60	98.95	0.63%	---
46	00288	万洲国际	0.53%	23.65	94.60	0.61%	---
47	06865	福莱特玻璃	0.49%	2.70	87.43	0.56%	---
48	600256	广汇能源	0.49%	13.38	87.51	0.56%	---
49	01066	威高股份	0.46%	10.19	81.13	0.52%	---
50	00941	中国移动	0.42%	1.93	73.93	0.47%	---
51	01072	东方电气	0.33%	5.42	58.16	0.37%	---
52	300413	芒果超媒	0.10%	0.31	17.74	0.11%	---
53	01579	颐海国际	0.01%	0.04	1.27	0.01%	---
54	06186	中国飞鹤	0.00%	0.06	0.47	0.00%	---
55	02607	上海医药	0.00%	0.00	0.02	0.00%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.22%	5.79	2815.24	10.06%	5.43 (93.68%)
2	01548	金斯瑞生物科技	7.54%	91.56	2582.80	9.23%	新增
3	00291	华润啤酒	6.72%	39.67	2302.21	8.23%	36.02 (90.80%)
4	00853	微创医疗	5.96%	35.24	2042.44	7.30%	30.49 (86.50%)
5	02020	安踏体育	4.95%	11.14	1694.73	6.06%	新增
6	02382	舜宇光学科技	4.86%	8.14	1662.82	5.94%	7.18 (88.21%)
7	02869	绿城服务	3.72%	127.00	1273.81	4.55%	新增
8	02013	微盟集团	3.36%	80.86	1152.22	4.12%	68.38 (84.57%)
9	00388	香港交易所	3.11%	2.77	1065.78	3.81%	2.25 (81.45%)
10	00884	旭辉控股集团	3.07%	208.49	1050.81	3.76%	184.00 (88.25%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.22%	5.79	2815.24	10.06%	5.43 (93.68%)
2	01548	金斯瑞生物科技	7.54%	91.56	2582.80	9.23%	新增
3	00291	华润啤酒	6.72%	39.67	2302.21	8.23%	36.02 (90.80%)
4	00853	微创医疗	5.96%	35.24	2042.44	7.30%	30.49 (86.50%)
5	02020	安踏体育	4.95%	11.14	1694.73	6.06%	新增
6	02382	舜宇光学科技	4.86%	8.14	1662.82	5.94%	7.18 (88.21%)
7	02869	绿城服务	3.72%	127.00	1273.81	4.55%	新增
8	02013	微盟集团	3.36%	80.86	1152.22	4.12%	68.38 (84.57%)
9	00388	香港交易所	3.11%	2.77	1065.78	3.81%	2.25 (81.45%)
10	00884	旭辉控股集团	3.07%	208.49	1050.81	3.76%	184.00 (88.25%)
11	01299	友邦保险	2.13%	9.09	729.69	2.61%	---
12	03690	美团-W	1.88%	2.41	642.91	2.30%	---
13	01918	融创中国	1.85%	28.59	633.94	2.27%	---
14	02018	瑞声科技	1.55%	10.95	529.32	1.89%	---
15	00354	中国软件国际	1.51%	44.00	518.32	1.85%	---
16	00175	吉利汽车	1.30%	21.95	446.36	1.60%	---
17	01066	威高股份	1.27%	28.81	434.50	1.55%	---
18	06862	海底捞	1.14%	11.44	389.27	1.39%	---
19	03968	招商银行	1.12%	6.93	382.10	1.37%	---
20	00268	金蝶国际	1.09%	16.99	372.54	1.33%	---
21	00288	万洲国际	1.04%	61.10	354.99	1.27%	---
22	00069	香格里拉(亚洲)	0.93%	50.20	317.26	1.13%	---
23	01177	中国生物制药	0.91%	49.16	311.69	1.11%	---
24	01765	希望教育	0.85%	186.60	291.09	1.04%	---
25	00570	中国中药	0.84%	65.00	287.95	1.03%	---
26	00881	中升控股	0.74%	4.70	252.62	0.90%	---
27	01186	中国铁建	0.71%	57.06	243.64	0.87%	---
28	06186	中国飞鹤	0.69%	16.82	234.57	0.84%	---
29	01347	华虹半导体	0.63%	6.04	215.67	0.77%	---
30	00902	华能国际电力股份	0.60%	81.72	206.76	0.74%	---
31	00694	北京首都机场股份	0.60%	48.21	206.82	0.74%	---
32	01109	华润置地	0.57%	7.46	195.23	0.70%	---
33	02319	蒙牛乳业	0.52%	4.55	177.60	0.63%	---
34	00027	银河娱乐	0.49%	3.23	167.18	0.60%	---
35	03323	中国建材	0.45%	20.20	153.32	0.55%	---
36	00772	阅文集团	0.36%	1.70	121.85	0.44%	---
37	03813	宝胜国际	0.31%	69.40	105.49	0.38%	---
38	02607	上海医药	0.00%	0.00	0.02	0.00%	---

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00291	华润啤酒	7.57%	3.65	219.35	8.78%	1.21 (33.08%)
2	00388	香港交易所	6.33%	0.51	183.64	7.35%	-0.20 (-38.29%)
3	00700	腾讯控股	5.99%	0.37	173.78	6.96%	-0.39 (-107.51%)
4	00853	微创医疗	5.79%	4.76	168.00	6.72%	-1.73 (-36.44%)
5	02013	微盟集团	5.05%	12.47	146.31	5.86%	-12.53 (-100.43%)
6	02382	舜宇光学科技	4.73%	0.96	137.16	5.49%	-0.58 (-60.40%)
7	00268	金蝶国际	4.72%	5.15	136.90	5.48%	-16.55 (-321.62%)
8	00884	旭辉控股集团	4.67%	24.49	135.45	5.42%	-6.33 (-25.83%)
9	01299	友邦保险	3.00%	1.09	86.88	3.48%	-1.77 (-163.23%)
10	02319	蒙牛乳业	2.37%	1.75	68.77	2.75%	-0.10 (-5.73%)

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00291	华润啤酒	7.57%	3.65	219.35	8.78%	1.21 (33.08%)
2	00388	香港交易所	6.33%	0.51	183.64	7.35%	-0.20 (-38.29%)
3	00700	腾讯控股	5.99%	0.37	173.78	6.96%	-0.39 (-107.51%)
4	00853	微创医疗	5.79%	4.76	168.00	6.72%	-1.73 (-36.44%)
5	02013	微盟集团	5.05%	12.47	146.31	5.86%	-12.53 (-100.43%)
6	02382	舜宇光学科技	4.73%	0.96	137.16	5.49%	-0.58 (-60.40%)
7	00268	金蝶国际	4.72%	5.15	136.90	5.48%	-16.55 (-321.62%)
8	00884	旭辉控股集团	4.67%	24.49	135.45	5.42%	-6.33 (-25.83%)
9	01299	友邦保险	3.00%	1.09	86.88	3.48%	-1.77 (-163.23%)
10	02319	蒙牛乳业	2.37%	1.75	68.77	2.75%	-0.10 (-5.73%)
11	01109	华润置地	2.27%	2.44	65.81	2.63%	---
12	00354	中国软件国际	2.06%	8.20	59.70	2.39%	---
13	00772	阅文集团	1.83%	1.04	53.05	2.12%	---
14	02269	药明生物	1.58%	0.53	45.86	1.84%	---
15	00175	吉利汽车	1.54%	2.00	44.60	1.79%	---
16	02318	中国平安	1.46%	0.53	42.36	1.70%	---
17	06186	中国飞鹤	1.38%	2.62	39.96	1.60%	---
18	00902	华能国际电力股份	1.34%	16.32	38.85	1.56%	---
19	03323	中国建材	1.30%	4.80	37.63	1.51%	---
20	01066	威高股份	1.23%	2.41	35.59	1.42%	---
21	01347	华虹半导体	1.15%	0.90	33.33	1.33%	---
22	03690	美团-W	1.12%	0.13	32.61	1.30%	---
23	03813	宝胜国际	1.11%	20.70	32.09	1.28%	---
24	03968	招商银行	1.07%	0.75	30.93	1.24%	---
25	01088	中国神华	1.05%	2.48	30.45	1.22%	---
26	00570	中国中药	0.87%	7.80	25.19	1.01%	---
27	00694	北京首都机场股份	0.75%	4.01	21.86	0.87%	---
28	01177	中国生物制药	0.67%	3.06	19.33	0.77%	---
29	00520	呷哺呷哺	0.67%	1.30	19.34	0.77%	---
30	03908	中金公司	0.51%	0.84	14.84	0.59%	---
31	00027	银河娱乐	0.41%	0.23	11.82	0.47%	---
32	00753	中国国航	0.02%	0.09	0.47	0.02%	---
33	02607	上海医药	0.00%	0.00	0.02	0.00%	---
34	03933	联邦制药	0.00%	0.03	0.13	0.01%	---
35	01928	金沙中国有限公司	0.00%	0.00	0.11	0.00%	---

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00268	金蝶国际	7.41%	21.70	357.18	8.18%	-0.60 (-2.77%)
2	00700	腾讯控股	7.18%	0.76	346.00	7.93%	-1.39 (-183.01%)
3	01066	威高股份	6.60%	20.19	317.94	7.28%	5.39 (26.69%)
4	02013	微盟集团	4.61%	25.00	222.25	5.09%	新增
5	00388	香港交易所	4.44%	0.71	214.02	4.90%	-0.24 (-33.80%)
6	01299	友邦保险	3.92%	2.86	188.87	4.33%	-1.88 (-65.73%)
7	00853	微创医疗	3.84%	6.49	185.01	4.24%	-7.31 (-112.58%)
8	02382	舜宇光学科技	3.62%	1.54	174.47	4.00%	-2.68 (-173.97%)
9	00884	旭辉控股集团	3.53%	30.82	170.12	3.90%	-19.78 (-64.18%)
10	03933	联邦制药	3.46%	27.20	166.46	3.81%	-1.60 (-5.88%)

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00268	金蝶国际	7.41%	21.70	357.18	8.18%	-0.60 (-2.77%)
2	00700	腾讯控股	7.18%	0.76	346.00	7.93%	-1.39 (-183.01%)
3	01066	威高股份	6.60%	20.19	317.94	7.28%	5.39 (26.69%)
4	02013	微盟集团	4.61%	25.00	222.25	5.09%	新增
5	00388	香港交易所	4.44%	0.71	214.02	4.90%	-0.24 (-33.80%)
6	01299	友邦保险	3.92%	2.86	188.87	4.33%	-1.88 (-65.73%)
7	00853	微创医疗	3.84%	6.49	185.01	4.24%	-7.31 (-112.58%)
8	02382	舜宇光学科技	3.62%	1.54	174.47	4.00%	-2.68 (-173.97%)
9	00884	旭辉控股集团	3.53%	30.82	170.12	3.90%	-19.78 (-64.18%)
10	03933	联邦制药	3.46%	27.20	166.46	3.81%	-1.60 (-5.88%)
11	00291	华润啤酒	2.00%	2.44	96.40	2.21%	---
12	03690	美团-W	1.57%	0.48	75.40	1.73%	---
13	02269	药明生物	1.55%	0.57	74.47	1.71%	---
14	01109	华润置地	1.47%	2.63	70.62	1.62%	---
15	01530	三生制药	1.47%	7.90	70.86	1.62%	---
16	01093	石药集团	1.44%	5.19	69.35	1.59%	---
17	00981	中芯国际	1.43%	2.80	69.05	1.58%	---
18	06186	中国飞鹤	1.32%	4.50	63.81	1.46%	---
19	03808	中国重汽	1.27%	3.35	61.34	1.41%	---
20	01088	中国神华	1.25%	5.45	60.33	1.38%	---
21	01458	周黑鸭	1.23%	9.80	59.19	1.36%	---
22	00027	银河娱乐	1.20%	1.20	57.82	1.32%	---
23	00220	统一企业中国	1.11%	7.60	53.58	1.23%	---
24	01928	金沙中国有限公司	1.06%	1.84	51.10	1.17%	---
25	02319	蒙牛乳业	1.04%	1.85	49.91	1.14%	---
26	00772	阅文集团	1.00%	1.01	47.94	1.10%	---
27	01177	中国生物制药	0.99%	3.58	47.69	1.09%	---
28	00570	中国中药	0.75%	10.60	36.25	0.83%	---
29	00902	华能国际电力股份	0.72%	13.00	34.58	0.79%	---
30	02607	上海医药	0.69%	2.80	33.31	0.76%	---
31	01071	华电国际电力股份	0.68%	16.00	32.64	0.75%	---
32	01055	中国南方航空股份	0.64%	9.80	30.67	0.70%	---
33	02318	中国平安	0.63%	0.43	30.32	0.69%	---
34	00694	北京首都机场股份	0.63%	6.81	30.17	0.69%	---
35	03908	中金公司	0.61%	2.12	29.47	0.68%	---
36	00069	香格里拉(亚洲)	0.58%	4.60	27.97	0.64%	---
37	00288	万洲国际	0.56%	4.45	27.01	0.62%	---
38	06169	宇华教育	0.55%	4.60	26.73	0.61%	---
39	01681	康臣药业	0.55%	9.00	26.28	0.60%	---
40	00753	中国国航	0.53%	6.09	25.71	0.59%	---
41	00354	中国软件国际	0.48%	6.00	23.22	0.53%	---
42	01778	彩生活	0.25%	3.50	11.83	0.27%	---
43	01728	正通汽车	0.23%	10.75	10.86	0.25%	---
44	00302	中手游	0.09%	1.40	4.56	0.10%	---

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.38%	2.15	723.37	9.00%	-0.61 (-28.37%)
2	02382	舜宇光学科技	5.91%	4.22	509.94	6.34%	-0.17 (-4.03%)
3	00939	建设银行	4.70%	67.30	405.82	5.05%	-9.20 (-13.67%)
4	01299	友邦保险	4.02%	4.74	347.30	4.32%	-2.74 (-57.81%)
5	01109	华润置地	3.87%	9.60	333.70	4.15%	0.00 (0.00%)
6	00884	旭辉控股集团	3.46%	50.60	298.54	3.71%	-15.60 (-30.83%)
7	02269	药明生物	3.17%	3.10	273.95	3.41%	新增
8	01177	中国生物制药	3.10%	27.38	267.18	3.32%	-10.60 (-38.72%)
9	02607	上海医药	2.99%	18.99	257.88	3.21%	0.00 (0.00%)
10	02318	中国平安	2.99%	3.13	258.08	3.21%	-7.13 (-227.77%)

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.38%	2.15	723.37	9.00%	-0.61 (-28.37%)
2	02382	舜宇光学科技	5.91%	4.22	509.94	6.34%	-0.17 (-4.03%)
3	00939	建设银行	4.70%	67.30	405.82	5.05%	-9.20 (-13.67%)
4	01299	友邦保险	4.02%	4.74	347.30	4.32%	-2.74 (-57.81%)
5	01109	华润置地	3.87%	9.60	333.70	4.15%	0.00 (0.00%)
6	00884	旭辉控股集团	3.46%	50.60	298.54	3.71%	-15.60 (-30.83%)
7	02269	药明生物	3.17%	3.10	273.95	3.41%	新增
8	01177	中国生物制药	3.10%	27.38	267.18	3.32%	-10.60 (-38.72%)
9	02607	上海医药	2.99%	18.99	257.88	3.21%	0.00 (0.00%)
10	02318	中国平安	2.99%	3.13	258.08	3.21%	-7.13 (-227.77%)
11	01928	金沙中国有限公司	2.63%	6.08	226.84	2.82%	---
12	00694	北京首都机场股份	2.51%	32.00	216.32	2.69%	---
13	00388	香港交易所	2.49%	0.95	215.30	2.68%	---
14	00753	中国国航	2.41%	29.40	208.45	2.59%	---
15	02601	中国太保	2.41%	7.56	207.90	2.59%	---
16	00175	吉利汽车	2.18%	13.80	188.37	2.34%	---
17	01055	中国南方航空股份	2.15%	39.60	185.72	2.31%	---
18	02313	申洲国际	2.06%	1.74	177.53	2.21%	---
19	02319	蒙牛乳业	1.99%	6.10	172.14	2.14%	---
20	00268	金蝶国际	1.80%	22.30	155.65	1.94%	---
21	00027	银河娱乐	1.79%	3.00	154.26	1.92%	---
22	00656	复星国际	1.76%	14.90	151.68	1.89%	---
23	03933	联邦制药	1.70%	28.80	146.59	1.82%	---
24	00392	北京控股	1.69%	4.55	145.69	1.81%	---
25	01066	威高股份	1.43%	14.80	123.88	1.54%	---
26	01317	枫叶教育	1.40%	42.40	120.84	1.50%	---
27	00220	统一企业中国	1.36%	16.00	117.28	1.46%	---
28	00570	中国中药	1.33%	34.00	114.58	1.43%	---
29	00853	微创医疗	1.32%	13.80	114.13	1.42%	---
30	00291	华润啤酒	1.31%	2.94	113.51	1.41%	---
31	03908	中金公司	1.28%	8.24	110.83	1.38%	---
32	03968	招商银行	1.18%	2.85	102.26	1.27%	---
33	00288	万洲国际	1.14%	13.65	98.42	1.22%	---
34	01681	康臣药业	1.10%	22.90	95.26	1.19%	---
35	01093	石药集团	1.08%	5.59	92.96	1.16%	---
36	06169	宇华教育	1.04%	19.00	89.68	1.12%	---
37	06088	FIT HON TENG	0.76%	28.00	65.80	0.82%	---
38	01347	华虹半导体	0.74%	4.00	63.48	0.79%	---
39	01112	H&H国际控股	0.49%	1.45	41.89	0.52%	---
40	00552	中国通信服务	0.31%	5.20	26.47	0.33%	---

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.02%	2.76	856.07	9.45%	0.00 (0.00%)
2	02318	中国平安	7.92%	10.25	846.02	9.34%	-2.75 (-26.79%)
3	01299	友邦保险	5.19%	7.48	554.34	6.12%	0.00 (0.00%)
4	00388	香港交易所	4.54%	2.00	485.22	5.36%	0.00 (0.00%)
5	00939	建设银行	4.24%	76.50	452.88	5.00%	21.20 (27.71%)
6	02382	舜宇光学科技	2.92%	4.39	311.65	3.44%	-1.56 (-35.54%)
7	00884	旭辉控股集团	2.81%	66.20	299.89	3.31%	23.40 (35.35%)
8	01928	金沙中国有限公司	2.73%	8.88	291.80	3.22%	3.32 (37.39%)
9	01109	华润置地	2.72%	9.60	290.50	3.21%	4.40 (45.83%)
10	01177	中国生物制药	2.50%	37.98	266.97	2.95%	20.20 (53.19%)

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.02%	2.76	856.07	9.45%	0.00 (0.00%)
2	02318	中国平安	7.92%	10.25	846.02	9.34%	-2.75 (-26.79%)
3	01299	友邦保险	5.19%	7.48	554.34	6.12%	0.00 (0.00%)
4	00388	香港交易所	4.54%	2.00	485.22	5.36%	0.00 (0.00%)
5	00939	建设银行	4.24%	76.50	452.88	5.00%	21.20 (27.71%)
6	02382	舜宇光学科技	2.92%	4.39	311.65	3.44%	-1.56 (-35.54%)
7	00884	旭辉控股集团	2.81%	66.20	299.89	3.31%	23.40 (35.35%)
8	01928	金沙中国有限公司	2.73%	8.88	291.80	3.22%	3.32 (37.39%)
9	01109	华润置地	2.72%	9.60	290.50	3.21%	4.40 (45.83%)
10	01177	中国生物制药	2.50%	37.98	266.97	2.95%	20.20 (53.19%)
11	02607	上海医药	2.40%	18.99	256.55	2.83%	---
12	00175	吉利汽车	2.16%	19.60	230.30	2.54%	---
13	02238	广汽集团	2.14%	31.20	229.01	2.53%	---
14	00880	澳博控股	2.07%	28.20	220.52	2.44%	---
15	00694	北京首都机场股份	2.03%	36.00	217.08	2.40%	---
16	01765	希望教育	2.02%	220.00	215.60	2.38%	---
17	00688	中国海外发展	1.99%	8.40	212.77	2.35%	---
18	02313	申洲国际	1.95%	2.20	207.86	2.30%	---
19	01093	石药集团	1.80%	17.32	191.90	2.12%	---
20	00288	万洲国际	1.78%	27.25	189.93	2.10%	---
21	00570	中国中药	1.76%	56.20	187.71	2.07%	---
22	03968	招商银行	1.67%	5.20	178.15	1.97%	---
23	00291	华润啤酒	1.65%	5.40	176.26	1.95%	---
24	02319	蒙牛乳业	1.52%	6.10	162.32	1.79%	---
25	01044	恒安国际	1.30%	2.75	138.99	1.53%	---
26	00027	银河娱乐	1.30%	3.00	138.93	1.53%	---
27	00868	信义玻璃	1.12%	16.60	119.69	1.32%	---
28	03908	中金公司	1.07%	8.24	114.21	1.26%	---
29	00753	中国国航	1.06%	16.40	113.65	1.26%	---
30	00656	复星国际	1.03%	12.10	110.47	1.22%	---
31	01055	中国南方航空股份	1.03%	23.00	110.17	1.22%	---
32	01347	华虹半导体	1.02%	8.20	109.06	1.20%	---
33	01681	康臣药业	1.01%	22.90	107.86	1.19%	---
34	02018	瑞声科技	0.90%	2.45	95.57	1.06%	---
35	03618	重庆农村商业银行	0.51%	14.50	54.23	0.60%	---
36	01071	华电国际电力股份	0.48%	18.80	51.14	0.56%	---

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季报日期:  2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02318	中国平安	5.96%	13.00	787.67	8.04%	3.35 (25.77%)
2	00700	腾讯控股	5.74%	2.76	759.36	7.75%	-1.21 (-43.84%)
3	01398	工商银行	3.32%	89.60	439.04	4.48%	-26.70 (-29.80%)
4	01299	友邦保险	3.22%	7.48	425.99	4.35%	新增
5	02313	申洲国际	3.12%	5.30	412.13	4.21%	0.00 (0.00%)
6	00388	香港交易所	3.00%	2.00	397.10	4.05%	-1.58 (-79.00%)
7	02382	舜宇光学科技	2.74%	5.95	362.83	3.70%	-2.65 (-44.54%)
8	01193	华润燃气	2.55%	12.40	336.78	3.44%	0.00 (0.00%)
9	00425	敏实集团	2.37%	14.20	314.10	3.21%	-5.60 (-39.44%)
10	00939	建设银行	2.37%	55.30	313.00	3.19%	-43.60 (-78.84%)

季报日期: 2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02318	中国平安	5.96%	13.00	787.67	8.04%	3.35 (25.77%)
2	00700	腾讯控股	5.74%	2.76	759.36	7.75%	-1.21 (-43.84%)
3	01398	工商银行	3.32%	89.60	439.04	4.48%	-26.70 (-29.80%)
4	01299	友邦保险	3.22%	7.48	425.99	4.35%	新增
5	02313	申洲国际	3.12%	5.30	412.13	4.21%	0.00 (0.00%)
6	00388	香港交易所	3.00%	2.00	397.10	4.05%	-1.58 (-79.00%)
7	02382	舜宇光学科技	2.74%	5.95	362.83	3.70%	-2.65 (-44.54%)
8	01193	华润燃气	2.55%	12.40	336.78	3.44%	0.00 (0.00%)
9	00425	敏实集团	2.37%	14.20	314.10	3.21%	-5.60 (-39.44%)
10	00939	建设银行	2.37%	55.30	313.00	3.19%	-43.60 (-78.84%)
11	01336	新华保险	2.36%	11.45	312.01	3.18%	---
12	00966	中国太平	2.20%	15.42	290.51	2.96%	---
13	00857	中国石油股份	2.17%	67.00	286.76	2.93%	---
14	00175	吉利汽车	1.78%	19.50	235.75	2.41%	---
15	02238	广汽集团	1.54%	29.80	203.83	2.08%	---
16	00011	恒生银行	1.47%	1.26	194.09	1.98%	---
17	03799	达利食品	1.47%	38.25	193.93	1.98%	---
18	01658	邮储银行	1.37%	50.00	181.00	1.85%	---
19	00586	海螺创业	1.36%	8.80	179.70	1.83%	---
20	00177	江苏宁沪高速公路	1.33%	18.40	176.09	1.80%	---
21	01928	金沙中国有限公司	1.26%	5.56	167.08	1.70%	---
22	01316	耐世特	1.21%	16.30	159.41	1.63%	---
23	01766	中国中车	1.20%	23.80	159.22	1.62%	---
24	00884	旭辉控股集团	1.18%	42.80	155.79	1.59%	---
25	01112	H&H国际控股	1.17%	3.95	154.72	1.58%	---
26	01313	华润水泥控股	1.09%	23.40	144.61	1.48%	---
27	00288	万洲国际	1.09%	27.25	143.88	1.47%	---
28	01038	长江基建集团	1.06%	2.70	140.29	1.43%	---
29	03898	中车时代电气	1.04%	3.62	137.67	1.40%	---
30	01109	华润置地	1.04%	5.20	137.12	1.40%	---
31	00688	中国海外发展	1.03%	5.80	136.71	1.40%	---
32	02319	蒙牛乳业	0.99%	6.10	130.42	1.33%	---
33	03968	招商银行	0.99%	5.20	130.78	1.33%	---
34	00570	中国中药	0.96%	31.80	127.20	1.30%	---
35	02388	中银香港	0.95%	4.95	126.22	1.29%	---
36	01066	威高股份	0.94%	22.40	124.54	1.27%	---
37	00005	汇丰控股	0.88%	2.04	115.83	1.18%	---
38	00386	中国石油化工股份	0.84%	22.80	111.72	1.14%	---
39	00855	中国水务	0.83%	15.00	110.10	1.12%	---
40	00881	中升控股	0.66%	6.45	87.72	0.90%	---
41	01093	石药集团	0.64%	8.52	84.34	0.86%	---
42	01177	中国生物制药	0.61%	17.78	80.34	0.82%	---
43	02338	潍柴动力	0.56%	9.40	73.70	0.75%	---
44	03613	同仁堂国药	0.44%	5.40	58.27	0.59%	---

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季报日期:  2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.56%	3.97	1318.08	7.94%	---
2	02382	舜宇光学科技	4.47%	8.60	1058.57	6.37%	---
3	00388	香港交易所	3.01%	3.58	712.31	4.29%	---
4	02018	瑞声科技	2.91%	7.40	689.38	4.15%	---
5	01093	石药集团	2.72%	32.20	643.36	3.87%	---
6	01177	中国生物制药	2.66%	62.10	630.32	3.79%	---
7	00939	建设银行	2.55%	98.90	604.28	3.64%	---
8	02318	中国平安	2.48%	9.65	587.40	3.54%	---
9	01398	工商银行	2.43%	116.30	575.68	3.47%	---
10	00425	敏实集团	2.34%	19.80	553.41	3.33%	---

季报日期: 2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.56%	3.97	1318.08	7.94%	---
2	02382	舜宇光学科技	4.47%	8.60	1058.57	6.37%	---
3	00388	香港交易所	3.01%	3.58	712.31	4.29%	---
4	02018	瑞声科技	2.91%	7.40	689.38	4.15%	---
5	01093	石药集团	2.72%	32.20	643.36	3.87%	---
6	01177	中国生物制药	2.66%	62.10	630.32	3.79%	---
7	00939	建设银行	2.55%	98.90	604.28	3.64%	---
8	02318	中国平安	2.48%	9.65	587.40	3.54%	---
9	01398	工商银行	2.43%	116.30	575.68	3.47%	---
10	00425	敏实集团	2.34%	19.80	553.41	3.33%	---
11	06169	宇华教育	2.30%	116.00	545.20	3.28%	---
12	06088	FIT HON TENG	2.02%	160.20	479.00	2.88%	---
13	00570	中国中药	1.93%	79.80	456.46	2.75%	---
14	02313	申洲国际	1.83%	5.30	432.75	2.61%	---
15	00586	海螺创业	1.60%	15.70	379.94	2.29%	---
16	03933	联邦制药	1.56%	53.80	370.68	2.23%	---
17	01658	邮储银行	1.55%	85.20	367.21	2.21%	---
18	02186	绿叶制药	1.55%	54.15	367.68	2.21%	---
19	03888	金山软件	1.52%	17.90	359.25	2.16%	---
20	01193	华润燃气	1.50%	12.40	355.51	2.14%	---
21	01317	枫叶教育	1.50%	29.80	355.22	2.14%	---
22	01928	金沙中国有限公司	1.48%	9.92	350.87	2.11%	---
23	03799	达利食品	1.47%	68.45	349.10	2.10%	---
24	00813	世茂集团	1.44%	19.65	341.32	2.06%	---
25	00175	吉利汽车	1.41%	19.50	334.62	2.01%	---
26	01114	BRILLIANCE CHI	1.39%	27.60	329.54	1.98%	---
27	01888	建滔积层板	1.37%	39.70	324.35	1.95%	---
28	01336	新华保险	1.33%	11.45	315.22	1.90%	---
29	02343	太平洋航运	1.27%	166.00	300.46	1.81%	---
30	01316	耐世特	1.20%	29.10	284.60	1.71%	---
31	02001	新高教集团	1.07%	41.30	252.34	1.52%	---
32	02319	蒙牛乳业	1.03%	10.90	244.49	1.47%	---
33	06068	睿见教育	0.97%	39.80	230.04	1.39%	---
34	00005	汇丰控股	0.95%	3.64	225.86	1.36%	---
35	00656	复星国际	0.86%	16.40	204.02	1.23%	---
36	00817	中国金茂	0.86%	61.40	203.85	1.23%	---
37	00354	中国软件国际	0.78%	36.00	185.76	1.12%	---
38	00590	六福集团	0.77%	6.70	183.31	1.10%	---
39	02678	天虹纺织	0.46%	10.80	107.78	0.65%	---

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