中海沪港深多策略灵活配置混合
(005646)公募混合型- 最近一月：-5.19%
- 最近一季：-3.76%
- 最近半年：-2.58%
- 今年以来：-2.57%
- 最近一年：3.45%
- 最近两年：35.18%
- 最近三年：15.36%
- 成立以来：-3.66%
- 成立日期：2018-03-21
- 基金经理：何文逸,姚炜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中海基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 0.9634 | 0.9634 | -1.36% |
| 2026-06-16 | 0.9767 | 0.9767 | -0.45% |
| 2026-06-15 | 0.9811 | 0.9811 | -0.67% |
| 2026-06-12 | 0.9877 | 0.9877 | +1.63% |
| 2026-06-11 | 0.9719 | 0.9719 | -0.18% |
| 2026-06-10 | 0.9737 | 0.9737 | -1.07% |
| 2026-06-09 | 0.9842 | 0.9842 | -1.10% |
| 2026-06-08 | 0.9951 | 0.9951 | +0.31% |
| 2026-06-05 | 0.9920 | 0.9920 | +0.32% |
| 2026-06-04 | 0.9888 | 0.9888 | -0.90% |
更新日期：2026-06-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海沪港深多策略灵活配置混合 | -1.06% | -5.19% | -3.76% | -2.58% | 3.45% | -2.57% |
| 同类型排名 | 8241/9847 | 7309/9847 | 6701/9847 | 6926/9847 | 6604/9847 | 6734/9847 |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
姚炜 上任时间：2024-04-27
姚炜先生:研究生学历、硕士学位,曾任凯基证券(原台证证券)上海代表处分析师、光大证券国际有限公司分析师、交银国际(上海)股权投资管理有限公司分析师、兴业证券股份有限公司高级分析师。2017年10月进入中海基金管理有限公司工作,现任投研中心高级分析师兼基金经理助理。 展开∨ 收起∧
何文逸 上任时间：2024-09-30
何文逸女士:中国国籍,西南财经大学金融学专业硕士。曾任东海基金管理有限责任公司研究开发部研究员、高级研究员。2017年3月进入公司工作,历任分析师、高级分析师,现为基金经理助理兼高级分析师。2022年2月15日起担任中海消费主题精选混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧