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 中融鑫价值混合C(004837) 数据日期:2019-12-06
  
最新净值:0.984
累计净值:0.984
日 涨 幅:0.25%
基金公司:中融基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2018-03-09基金经理:姜涛 朱柏蓉 投资风格:稳健成长型
最新份额:1.19亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
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  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-12-060.98390.98390.25%
2019-12-050.98140.98140.88%
2019-12-040.97280.9728-0.25%
2019-12-030.97520.97520.01%
2019-12-020.97510.9751-0.06%
2019-11-290.97570.9757-0.26%
2019-11-280.97820.9782-0.24%
2019-11-270.98060.9806-0.20%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-12-06 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600030中信证券9.67%0.36%
601336新华保险9.42%1.38%
601628中国人寿8.25%-0.78%
601997贵阳银行7.93%1.19%
300750宁德时代7.62%1.09%
601601中国太保7.52%0.23%
601988中国银行6.69%0.00%
601318中国平安6.46%0.08%
600999招商证券4.07%0.71%
600050中国联通3.72%1.25%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-12-060.98390.98390.25%
2019-12-050.98140.98140.88%
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2019-12-030.97520.97520.01%
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2019-11-290.97570.9757-0.26%
2019-11-280.97820.9782-0.24%
2019-11-270.98060.9806-0.20%
2019-11-260.98260.98260.31%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动较小,处于同类型基金平均水平之下;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中融鑫价值混合C0.33%0.00%1.08%13.35%15.26%14.97%
同类型排名2324/23242303/23032254/22542181/21812034/20342046/2046
上证指数1.39%-2.66%-2.47%0.19%9.90%16.77%
深证成指3.09%-0.60%0.97%12.93%24.60%36.45%
沪深3001.93%-2.51%-0.58%8.42%20.00%29.62%
股票型基金-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
混合型基金-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600030中信证券9.67%测评
2601336新华保险9.42%测评
3601628中国人寿8.25%测评
4601997贵阳银行7.93%测评
5300750宁德时代7.62%测评
6601601中国太保7.52%测评
7601988中国银行6.69%测评
8601318中国平安6.46%测评
9600999招商证券4.07%测评
10600050中国联通3.72%测评
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 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-301.19亿份未公布
2018-12-311.19亿份未公布
2018-09-301.49亿份未公布
2018-06-301.71亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:1.11亿净资产:1.11亿
资产类型市值占总值比例
股票0.97亿0.00%
债券0.07亿0.00%
现金0.07亿0.00%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.00%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业6.92万0.06
制造业859.08万7.76
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业231.84万2.09
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和49.95万0.45
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和415.76万3.75
金融业8131.72万73.41
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名朱柏蓉任职时间2019-04-10
朱柏蓉女士,中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,现就职于固收投资部。自2019年1月30日起任中融货币市场基金基金经理。自2019年1月30日起任中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金基金经理。自2019年1月30日起任中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金基金经理。自2019年1月30日起任中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金基金经理。自2019年1月30日起任中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金基金经理。自2019年1月30日起任中融融信双盈债券型证券投资基金基金经理。自2019年1月30日起任中融日日盈交易型货币市场基金基金经理。自2019年1月30日起任中融融裕双利债券型证券投资基金基金经理。2019年4月10日起任中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年4月10日起任中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2019年5月10日起任中融稳健添利债券型证券投资基金基金经理。自2019年5月10日起任中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2019年9月20日起任中融聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
中融基金管理有限公司    http://www.zrfunds.com.cn

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