国联鑫价值混合C
(004837)公募混合型
0.9386
0.22%+0.0021
单位净值 [2024-04-30]
0.9386
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:3.64%
- 最近一季:6.94%
- 最近半年:1.14%
- 今年以来:2.36%
- 最近一年:-2.56%
- 最近两年:-4.36%
- 最近三年:-12.05%
- 成立以来:-6.14%
- 成立日期:2018-03-09
- 基金经理:吴刚 王可汗 陈荔
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.28亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.55亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:国联
发表日期 | 标题 |
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2024-04-20 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
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2024-04-12 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
2024-04-12 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号) |
2024-03-30 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-30 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
2024-03-06 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新编制日期:2024年03月01日 |
2024-03-06 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) |
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2024-01-22 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-22 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
2023-11-18 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第7号) |
2023-11-18 | 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新编制日期:2023年11月16日 |
2023-11-17 | 国联基金管理有限公司基金经理变更公告 |
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