交银深证300价值ETF联接
(519706)公募股票型指数型ETF联接
1.9140
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单位净值 [2024-05-13]
1.9140
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月：4.82%
- 最近一季：11.73%
- 最近半年：8.50%
- 今年以来：11.80%
- 最近一年：3.18%
- 最近两年：8.38%
- 最近三年：-15.35%
- 成立以来：91.40%
- 成立日期：2011-09-28
- 基金经理：邵文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：交银施罗德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.9140 | 1.9140 | 0.31% |
| 2024-05-09 | 1.9080 | 1.9080 | 1.33% |
| 2024-05-08 | 1.8830 | 1.8830 | -0.89% |
| 2024-05-07 | 1.9000 | 1.9000 | -0.21% |
| 2024-05-06 | 1.9040 | 1.9040 | 1.76% |
| 2024-04-30 | 1.8710 | 1.8710 | -0.43% |
| 2024-04-29 | 1.8790 | 1.8790 | 1.13% |
| 2024-04-26 | 1.8580 | 1.8580 | 1.36% |
| 2024-04-25 | 1.8330 | 1.8330 | 0.16% |
| 2024-04-24 | 1.8300 | 1.8300 | 0.27% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力非常好，超越同类型基金水平；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险都很低，各类投资者皆可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银深证300价值ETF联接 | 1.98% | 3.87% | 11.38% | 7.01% | 0.79% | 11.45% |
| 同类型排名 | 1034/2243 | 982/2243 | 771/2243 | 360/2243 | 264/2243 | 314/2243 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.30亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.28亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.25亿份 | 4043 |
| 2023-03-31 | 0.24亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.27亿份 | 未公布 |
基金经理
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邵文婷 上任时间：2021-04-30
邵文婷女士:中国,研究生、硕士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任量化投资部基金经理。2021年4月30日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德国证新能源指数证券投资基金 展开∨ 收起∧
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