交银深证300价值ETF联接
(519706)公募权益被动型股票型ETF联接指数型
2.0730
-0.81%-0.0170
单位净值 [2026-10-20]
2.0730
累计净值 [2026-10-20]
2.0637
-0.45%
净值估算(复权) [2026-10-21 11:29]
- 最近一月：-4.56%
- 最近一季：-5.17%
- 最近半年：-8.72%
- 今年以来：-6.28%
- 最近一年：-3.81%
- 最近两年：4.49%
- 最近三年：18.25%
- 成立以来：107.30%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 2.0730 | 2.0730 | -0.81% |
| 2026-10-19 | 2.0900 | 2.0900 | +0.87% |
| 2026-10-16 | 2.0720 | 2.0720 | +0.53% |
| 2026-10-15 | 2.0610 | 2.0610 | -1.39% |
| 2026-10-14 | 2.0900 | 2.0900 | -0.52% |
| 2026-10-13 | 2.1010 | 2.1010 | -0.80% |
| 2026-10-12 | 2.1180 | 2.1180 | -0.42% |
| 2026-10-09 | 2.1270 | 2.1270 | +0.42% |
| 2026-10-08 | 2.1180 | 2.1180 | -0.47% |
| 2026-09-30 | 2.1280 | 2.1280 | +0.57% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 11.05%
跟踪标的：深证300指数 95% + 银行活期存款税后 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银深证300价值ETF联接 | -1.33% | -4.56% | -5.17% | -8.72% | -3.81% | -6.28% |
| 同类型排名 | 1564/6957 | 2002/6957 | 2585/6957 | 2000/6957 | 2669/6957 | 2715/6957 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
