交银深证300价值ETF联接
(519706)公募权益被动型股票型ETF联接指数型
2.2560
0.40%+0.0090
单位净值 [2026-08-18]
2.2560
累计净值 [2026-08-18]
2.2564
+0.42%
净值估算(复权) [2026-08-18 14:58]
- 最近一月：4.44%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：-1.23%
- 今年以来：1.99%
- 最近一年：7.53%
- 最近两年：31.78%
- 最近三年：22.41%
- 成立以来：125.60%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 2.2560 | 2.2560 | +0.40% |
| 2026-08-17 | 2.2470 | 2.2470 | +1.08% |
| 2026-08-14 | 2.2230 | 2.2230 | -0.67% |
| 2026-08-13 | 2.2380 | 2.2380 | -0.84% |
| 2026-08-12 | 2.2570 | 2.2570 | +0.27% |
| 2026-08-11 | 2.2510 | 2.2510 | -0.97% |
| 2026-08-10 | 2.2730 | 2.2730 | +1.07% |
| 2026-08-07 | 2.2490 | 2.2490 | +0.40% |
| 2026-08-06 | 2.2400 | 2.2400 | -0.40% |
| 2026-08-05 | 2.2490 | 2.2490 | +1.08% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 11.05%
跟踪标的：深证300指数 95% + 银行活期存款税后 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
业绩分析
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更新日期：2026-08-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银深证300价值ETF联接 | 0.22% | 4.44% | 0.36% | -1.23% | 7.53% | 1.99% |
| 同类型排名 | 4692/6672 | 4867/6672 | 1893/6672 | 3437/6672 | 3326/6672 | 3595/6672 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
