交银深证300价值ETF联接

(519706)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
2.2020 0.87%+0.0192
单位净值 [2025-10-15]
2.2020
累计净值 [2025-10-15]
       
净值估算 [2025-10-15   ]
  • 最近一月：1.24%
  • 最近一季：9.50%
  • 最近半年：14.63%
  • 今年以来：11.10%
  • 最近一年：11.61%
  • 最近两年：20.99%
  • 最近三年：30.61%
  • 成立以来：120.20%
  • 成立日期：2011-09-28
  • 基金经理：邵文婷
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.32亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.64亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：交银施罗德
发表日期 标题
2025-10-10 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要更新
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2025-01-21 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告
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2024-10-25 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第3季度报告
2024-10-25 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告
2024-10-18 交银施罗德基金管理有限公司关于增加华龙证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告
2024-10-11 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)
2024-10-11 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要更新
2024-10-09 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告