交银深证300价值ETF联接
(519706)公募股票型指数型ETF联接
1.8580
0.27%+0.0050
单位净值 [2024-06-06]
- 最近一月：-2.42%
- 最近一季：3.16%
- 最近半年：8.97%
- 今年以来：8.53%
- 最近一年：0.81%
- 最近两年：4.03%
- 最近三年：-19.60%
- 成立以来：85.80%
- 成立日期：2011-09-28
- 基金经理：邵文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：交银施罗德
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| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159913 |
交银深证300价值ETF |
91.67% |
0.00 |
4652.38 |
0.00 (-0.97%) |
| 季报日期: 2023-12-31 |
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基金名称 |
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159913 |
交银深证300价值ETF |
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|
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| 季报日期: 2023-09-30 |
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占净值比例 |
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交银深证300价值ETF |
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| 季报日期: 2023-06-30 |
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| 季报日期: 2022-06-30 |
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基金名称 |
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基金名称 |
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| 季报日期: 2020-12-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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| 1 |
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基金名称 |
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| 季报日期: 2020-09-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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交银深证300价值ETF |
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0.00 |
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| 季报日期: 2020-06-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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持仓变动 |
| 1 |
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| 季报日期: 2020-06-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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交银深证300价值ETF |
94.88% |
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| 季报日期: 2020-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159913 |
交银深证300价值ETF |
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| 季报日期: 2020-03-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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| 1 |
159913 |
交银深证300价值ETF |
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0.00 |
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| 季报日期: 2019-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159913 |
交银深证300价值ETF |
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0.00 |
7020.78 |
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| 季报日期: 2019-12-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
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| 1 |
159913 |
交银深证300价值ETF |
94.62% |
0.00 |
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| 季报日期: 2019-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159913 |
交银深证300价值ETF |
92.11% |
0.00 |
6680.75 |
0.00 (2.56%) |
| 季报日期: 2019-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159913 |
交银深证300价值ETF |
92.11% |
0.00 |
6680.75 |
|
0.00 (2.56%) |
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| 季报日期: 2019-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159913 |
交银深证300价值ETF |
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0.00 |
7560.70 |
0.00 (-1.76%) |
| 季报日期: 2019-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159913 |
交银深证300价值ETF |
94.67% |
0.00 |
7560.70 |
|
0.00 (-1.76%) |
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| 季报日期: 2019-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159913 |
交银深证300价值ETF |
92.91% |
0.00 |
7209.50 |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2019-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159913 |
交银深证300价值ETF |
92.91% |
0.00 |
7209.50 |
|
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>