浦银安盛港股通量化混合A
(005255)公募混合型
0.8281
1.55%+0.0126
单位净值 [2026-06-17]
0.8281
累计净值 [2026-06-17]
0.8157
-0.01%
净值估算 [2026-06-18 13:52]
- 最近一月：-0.97%
- 最近一季：-2.51%
- 最近半年：-11.32%
- 今年以来：-12.09%
- 最近一年：-10.58%
- 最近两年：8.08%
- 最近三年：4.10%
- 成立以来：-17.19%
- 成立日期：2018-01-24
- 基金经理：俞瑾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：浦银安盛基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 0.8281 | 0.8281 | +1.55% |
| 2026-06-16 | 0.8155 | 0.8155 | -1.96% |
| 2026-06-15 | 0.8318 | 0.8318 | +4.80% |
| 2026-06-12 | 0.7937 | 0.7937 | +1.51% |
| 2026-06-11 | 0.7819 | 0.7819 | +0.06% |
| 2026-06-10 | 0.7814 | 0.7814 | -1.93% |
| 2026-06-09 | 0.7968 | 0.7968 | +0.85% |
| 2026-06-08 | 0.7901 | 0.7901 | -3.21% |
| 2026-06-05 | 0.8163 | 0.8163 | -2.79% |
| 2026-06-04 | 0.8397 | 0.8397 | -1.40% |
业绩分析
更新日期：2026-06-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛港股通量化混合A | 5.98% | -0.97% | -2.51% | -11.32% | -10.58% | -12.09% |
| 同类型排名 | 3278/9847 | 5426/9847 | 6425/9847 | 8021/9847 | 7762/9847 | 8114/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |