国泰安益灵活配置混合C
(004252)公募混合型
1.3895
0.07%+0.0010
单位净值 [2024-04-24]
1.4855
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：-0.45%
- 今年以来：-1.06%
- 最近一年：-4.59%
- 最近两年：-4.03%
- 最近三年：-2.81%
- 成立以来：47.47%
- 成立日期：2017-02-24
- 基金经理：王琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.72亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.78亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.3895 | 1.4855 | 0.07% |
| 2024-04-23 | 1.3885 | 1.4845 | -0.17% |
| 2024-04-22 | 1.3909 | 1.4869 | -0.06% |
| 2024-04-19 | 1.3918 | 1.4878 | -0.05% |
| 2024-04-18 | 1.3925 | 1.4885 | 0.01% |
| 2024-04-17 | 1.3923 | 1.4883 | 0.36% |
| 2024-04-16 | 1.3873 | 1.4833 | -0.37% |
| 2024-04-15 | 1.3925 | 1.4885 | 0.24% |
| 2024-04-12 | 1.3892 | 1.4852 | -0.06% |
| 2024-04-11 | 1.3900 | 1.4860 | 0.12% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动非常小，获利稳定；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金稳定性较好，稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰安益灵活配置混合C | -0.20% | -0.07% | 1.33% | -0.45% | -4.59% | -1.06% |
| 同类型排名 | 2713/4699 | 2828/4699 | 3849/4699 | 2910/4699 | 2283/4699 | 2984/4699 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.72亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.87亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.06亿份 | 43 |
| 2023-03-31 | 1.21亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.42亿份 | 未公布 |
基金经理
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王琳 上任时间：2019-08-16
王琳女士:博士研究生,2009年2月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2017年1月起任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年1月至2018年8月任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年1月至2018年4月任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年6月至2018年3月任国泰睿信平衡混合型证券投资基金的基金经理,2017年8月至2018年3月任国泰鑫益灵活配置混合型证券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-06 | 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第一号) |
| 2023-12-06 | 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金（国泰安益灵活配置混合C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-04-27 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 |
| 2023-04-22 | 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 |