金鹰持久增利债券(LOF)E
(004267)公募债券型
1.4035
-0.14%-0.0019
单位净值 [2024-04-30]
1.4935
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.91%
- 最近一季：6.12%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：-3.86%
- 最近两年：-0.79%
- 最近三年：1.68%
- 成立以来：49.65%
- 成立日期：2017-01-20
- 基金经理：林龙军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.60亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：金鹰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.4035 | 1.4935 | -0.14% |
| 2024-04-29 | 1.4054 | 1.4954 | 0.27% |
| 2024-04-26 | 1.4016 | 1.4916 | 0.78% |
| 2024-04-25 | 1.3907 | 1.4807 | 0.22% |
| 2024-04-24 | 1.3876 | 1.4776 | 0.52% |
| 2024-04-23 | 1.3804 | 1.4704 | -0.19% |
| 2024-04-22 | 1.3830 | 1.4730 | -0.32% |
| 2024-04-19 | 1.3875 | 1.4775 | -0.23% |
| 2024-04-18 | 1.3907 | 1.4807 | -0.09% |
| 2024-04-17 | 1.3919 | 1.4819 | 0.73% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰持久增利债券(LOF)E | 1.02% | 0.83% | 4.53% | 1.88% | -3.45% | 0.73% |
| 同类型排名 | 90/5325 | 683/5325 | 111/5325 | 3415/5325 | 5155/5325 | 4573/5325 |
| 上证指数 | -0.69% | 0.88% | 5.05% | 2.65% | -6.49% | 3.32% |
| 深证成指 | -1.20% | -1.68% | 4.61% | -2.77% | -16.90% | -1.87% |
| 沪深300 | -1.11% | 0.13% | 5.60% | 0.74% | -10.91% | 3.39% |
| 股票型 | 2.13% | 0.66% | 5.64% | -1.00% | -10.07% | -1.26% |
| 混合型 | 1.58% | 1.01% | 5.71% | -0.36% | -9.03% | -0.78% |
| 债券型 | -0.02% | 0.57% | 1.47% | 2.18% | 2.72% | 1.51% |
| FOF | 0.82% | 0.47% | 3.56% | -5.50% | -19.03% | -3.95% |
| QDII | 9.21% | 5.17% | 11.31% | -0.56% | -5.42% | -0.43% |
| 另类投资 | -1.17% | 3.20% | 6.21% | 6.10% | 8.84% | 5.94% |
| ETF | 2.55% | 0.40% | 5.72% | -1.30% | -9.91% | -1.22% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 7.38亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 8.77亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 12.65亿份 | 17133 |
| 2023-03-31 | 14.95亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 20.98亿份 | 未公布 |
基金经理
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林龙军 上任时间：2018-05-17
林龙军先生:硕士,曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司。2018年5月起担任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)、金鹰添裕纯债债券型证券投资基金、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金、金鹰元安混合型证券投资基金、金鹰元丰债券型证券投资基金基金经理。2018年6月起任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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