招商中证白酒指数(LOF)A
(161725)公募股票型指数型LOF酒指数
0.9202
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-18]
2.6363
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：-4.92%
- 最近一季：7.04%
- 最近半年：-8.58%
- 今年以来：-3.03%
- 最近一年：-19.81%
- 最近两年：-14.42%
- 最近三年：-25.60%
- 成立以来：272.19%
- 成立日期：2015-05-27
- 基金经理：侯昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：416.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：492.16亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-18 | 0.9202 | 2.6363 | 0.04% |
| 2024-04-17 | 0.9198 | 2.6359 | 0.09% |
| 2024-04-16 | 0.9190 | 2.6351 | -1.73% |
| 2024-04-15 | 0.9352 | 2.6513 | 3.51% |
| 2024-04-12 | 0.9035 | 2.6196 | -1.53% |
| 2024-04-11 | 0.9175 | 2.6336 | -0.11% |
| 2024-04-10 | 0.9185 | 2.6346 | -1.45% |
| 2024-04-09 | 0.9320 | 2.6481 | -0.10% |
| 2024-04-08 | 0.9329 | 2.6490 | -3.93% |
| 2024-04-03 | 0.9711 | 2.6872 | -0.17% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证白酒指数(LOF)A | 0.29% | -4.92% | 7.04% | -8.58% | -19.81% | -3.03% |
| 同类型排名 | 409/665 | 462/665 | 280/665 | 514/665 | 474/665 | 414/665 |
| 上证指数 | 1.46% | 0.55% | 8.39% | -0.39% | -9.28% | 3.95% |
| 深证成指 | 0.90% | -2.40% | 7.10% | -5.62% | -20.87% | -0.63% |
| 沪深300 | 1.73% | -0.13% | 10.42% | -2.03% | -14.07% | 4.42% |
| 股票型 | 0.39% | -2.77% | 4.68% | -3.15% | -13.46% | -1.48% |
| 混合型 | 0.38% | -1.13% | 3.81% | -1.71% | -10.01% | -0.64% |
| 债券型 | 0.25% | 0.59% | 1.69% | 2.29% | 2.96% | 1.61% |
| FOF | 1.87% | -4.76% | -5.48% | -16.36% | -28.73% | -13.49% |
| QDII | -4.87% | -8.87% | -4.69% | -17.29% | -19.58% | -15.37% |
| 另类投资 | 0.87% | 5.82% | 7.34% | 9.37% | 11.23% | 7.80% |
| ETF | -0.11% | -3.53% | 4.35% | -4.09% | -13.08% | -2.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 416.63亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 390.12亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 534.06亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 593.33亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 642.28亿份 | 未公布 |
基金经理
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侯昊 上任时间：2017-08-22
侯昊先生:经济学硕士,CFA(CharteredFinancialAnalyst特许金融分析师)、FRM(FinancialRiskManager金融风险管理师),2009年加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部高级风控经理、部门负责人,负责投资风险管理、业绩归因、金融工程研究等工作;2011年加入量化投资部,在量化投资部的主要研究方向是股指期货/商品期货交易策略和算法、结构化产品设计、数量化选股、微观结构等,现任招商基金量化投资部投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 招商中证白酒指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 招商中证白酒指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-12-16 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-11-11 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商中证白酒指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商中证白酒指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-19 | 关于暂停招商中证白酒指数证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2023-08-08 | 关于恢复招商中证白酒指数证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 招商中证白酒指数证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-13 | 招商中证白酒指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-13 | 招商中证白酒指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第二号） |
| 2023-07-10 | 招商中证白酒指数证券投资基金托管协议（由招商中证白酒指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来） |