招商中证白酒指数分级

(161725)公募股票型指数型,分级母酒指数
0.9506 0.03%+0.0003
单位净值 [2020-09-25]
2.5748
累计净值 [2020-09-25]
       
净值估算 [2020-09-25   ]
  • 最近一月:-36.70%
  • 最近一季:-18.26%
  • 最近半年:-0.55%
  • 今年以来:-0.05%
  • 最近一年:-6.15%
  • 最近两年:-8.28%
  • 最近三年:53.48%
  • 成立以来:140.96%
  • 成立日期:2015-05-27
  • 基金经理:侯昊
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    107.03亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    132.73亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:招商
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-25 0.9506 2.5748 0.03%
2020-09-24 0.9503 2.5745 -1.74%
2020-09-23 0.9671 2.5913 -0.49%
2020-09-22 0.9719 2.5961 -0.92%
2020-09-21 0.9809 2.6051 -1.52%
2020-09-18 0.9960 2.6202 1.36%
2020-09-17 0.9826 2.6068 -2.34%
2020-09-16 1.0061 2.6303 -1.67%
2020-09-15 1.0232 2.6474 -0.18%
2020-09-14 1.0250 2.6492 0.82%
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
招商中证白酒指数分级 -4.56% -36.70% -18.26% -0.55% -6.15% -4.62%
同类型排名 9110/9797 9771/9797 9679/9797 8684/9797 9272/9797 8981/9797
上证指数 -3.76% -4.75% 8.48% 15.49% 8.70% 4.13%
深证成指 -3.47% -6.39% 8.79% 24.84% 32.20% 20.18%
沪深300 -3.72% -4.14% 10.98% 22.53% 17.83% 9.85%
股票型 -0.18% -1.67% 14.04% 20.01% 32.79% 19.27%
混合型 -1.52% -2.15% 7.44% 15.21% 22.25% 16.72%
债券型 -0.13% -0.16% 0.60% 0.45% 2.75% 1.73%
QDII -1.98% -3.98% 2.30% 11.55% 8.89% 3.31%
FOF 0.03% -1.28% 5.50% 9.51% 10.62% 9.49%
另类投资 0.05% -0.60% 6.02% 9.40% 14.86% 12.66%
ETF -2.04% -4.74% 37.64% 16.95% 14.33% 11.67%
净值货币型 0.04% 0.13% 0.36% 0.54% 2.06% 1.31%
交易货币型 0.04% 0.18% 0.45% 0.73% 2.05% 1.48%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 107.03亿份 2303632
2020-03-31 132.74亿份 未公布
2019-12-31 106.02亿份 1490801
2019-09-30 97.11亿份 未公布
2019-06-30 41.35亿份 975765
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 侯昊 任职时间 2017-08-22
侯昊,2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理。2017年8月22日起任招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理。2017年9月5日起任招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理。2017年9月5日起任招商深证100指数证券投资基金基金经理。2017年9月5日起任招商央视财经50指数证券投资基金基金经理。2017年9月5日起任招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理 展开∨ 收起∧