招商中证白酒指数(LOF)A
(161725)公募股票型指数型LOF酒指数
0.9621
-0.21%-0.0020
单位净值 [2024-04-30]
2.6782
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：1.11%
- 最近一季：15.07%
- 最近半年：-7.28%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：-14.47%
- 最近两年：-11.73%
- 最近三年：-27.48%
- 成立以来：289.14%
- 成立日期：2015-05-27
- 基金经理：侯昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：416.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：492.16亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 0.9621 | 2.6782 | -0.21% |
| 2024-04-29 | 0.9641 | 2.6802 | 0.68% |
| 2024-04-26 | 0.9576 | 2.6737 | 2.14% |
| 2024-04-25 | 0.9375 | 2.6536 | -0.48% |
| 2024-04-24 | 0.9420 | 2.6581 | 0.30% |
| 2024-04-23 | 0.9392 | 2.6553 | 1.46% |
| 2024-04-22 | 0.9257 | 2.6418 | 1.97% |
| 2024-04-19 | 0.9078 | 2.6239 | -1.35% |
| 2024-04-18 | 0.9202 | 2.6363 | 0.04% |
| 2024-04-17 | 0.9198 | 2.6359 | 0.09% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证白酒指数(LOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
| 深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
| 沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 416.63亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 390.12亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 534.06亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 593.33亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 642.28亿份 | 未公布 |
基金经理
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侯昊 上任时间：2017-08-22
侯昊先生:经济学硕士,CFA(CharteredFinancialAnalyst特许金融分析师)、FRM(FinancialRiskManager金融风险管理师),2009年加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部高级风控经理、部门负责人,负责投资风险管理、业绩归因、金融工程研究等工作;2011年加入量化投资部,在量化投资部的主要研究方向是股指期货/商品期货交易策略和算法、结构化产品设计、数量化选股、微观结构等,现任招商基金量化投资部投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商中证白酒指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 招商中证白酒指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 招商中证白酒指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-12-16 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-11-11 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商中证白酒指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商中证白酒指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-19 | 关于暂停招商中证白酒指数证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2023-08-08 | 关于恢复招商中证白酒指数证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 招商中证白酒指数证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-13 | 招商中证白酒指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |