招商中证白酒指数(LOF)A

(161725)公募股票型LOF指数型酒指数
+添加自选
0.7435 -1.90%-0.0141
单位净值 [2025-12-04]
2.4596
累计净值 [2025-12-04]
       
净值估算 [2025-12-04   ]
  • 最近一月：-4.19%
  • 最近一季：-8.28%
  • 最近半年：0.12%
  • 今年以来：-8.49%
  • 最近一年：-12.59%
  • 最近两年：-24.29%
  • 最近三年：-29.16%
  • 成立以来：200.72%
  • 成立日期：2015-05-27
  • 基金经理：侯昊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：409.44亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：399.90亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：招商
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.045000 2021-12-31
2 0.028000 2021-12-09
3 0.012000 2021-09-07