招商中证白酒指数(LOF)A

(161725)公募股票型指数型LOF酒指数
+添加自选
0.9202 0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-18]
2.6363
累计净值 [2024-04-18]
       
净值估算 [2024-04-18   ]
  • 最近一月：-4.92%
  • 最近一季：7.04%
  • 最近半年：-8.58%
  • 今年以来：-3.03%
  • 最近一年：-19.81%
  • 最近两年：-14.42%
  • 最近三年：-25.60%
  • 成立以来：272.19%
  • 成立日期：2015-05-27
  • 基金经理：侯昊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：416.63亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：492.16亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：招商
实时情况
招商中证白酒指数(LOF)A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600809 山西汾酒 15.43% 3762.39 868095.18 16.25% 763.70 (20.30%)
2 600519 贵州茅台 15.10% 492.27 849660.95 15.90% 67.10 (13.63%)
3 000858 五粮液 14.24% 5711.80 801422.36 15.00% 1425.71 (24.96%)
4 000568 泸州老窖 13.74% 4307.20 772797.45 14.46% 882.93 (20.50%)
5 002304 洋河股份 9.26% 4740.64 520996.02 9.75% 1036.58 (21.87%)
6 000596 古井贡酒 5.32% 1285.75 299321.55 5.60% 281.44 (21.89%)
7 603369 今世缘 4.28% 4934.93 240577.92 4.50% 1080.77 (21.90%)
8 600702 舍得酒业 2.83% 1646.07 159174.93 2.98% 212.77 (12.93%)
9 603589 口子窖 2.27% 2818.38 127672.70 2.39% 605.99 (21.50%)
10 603198 迎驾贡酒 2.23% 1888.48 125187.43 2.34% 413.71 (21.91%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 14.73% 425.17 718958.58 15.61% -119.41 (-28.09%)
2 000568 泸州老窖 14.70% 3424.27 717624.54 15.58% -1183.35 (-34.56%)
3 000858 五粮液 14.36% 4286.09 701075.09 15.22% -1095.22 (-25.55%)
4 600809 山西汾酒 11.37% 2998.69 554966.69 12.05% -430.59 (-14.36%)
5 002304 洋河股份 9.97% 3704.06 486527.91 10.56% -674.65 (-18.21%)
6 000596 古井贡酒 5.09% 1004.31 248446.31 5.39% -174.61 (-17.39%)
7 603369 今世缘 4.17% 3854.16 203499.48 4.42% -770.20 (-19.98%)
8 600702 舍得酒业 3.64% 1433.30 177657.11 3.86% -127.99 (-8.93%)
9 000799 酒鬼酒 2.58% 1397.74 126005.89 2.74% -193.78 (-13.86%)
10 600559 老白干酒 2.26% 4495.13 110175.71 2.39% 14.70 (0.33%)
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