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 中银收益H(960012) 数据日期:2017-09-22
  
最新净值:1.277
累计净值:1.378
日 涨 幅:-0.36%
基金公司:中银基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2015-09-24基金经理:投资风格:激进配置型
最新份额:0.00亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
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  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-09-221.27651.3775-0.36%
2017-09-211.28111.3821-0.87%
2017-09-201.29231.39330.22%
2017-09-191.28951.3905-0.34%
2017-09-181.29391.39491.73%
2017-09-151.27191.3729-0.29%
2017-09-141.27561.3766-0.13%
2017-09-131.27721.37820.74%
2017-09-121.26781.3688-0.13%
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基金重仓股实时报价(时间:2017-09-22 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
300003乐普医疗9.64%1.09%
002659中泰桥梁5.32%-0.46%
002308威创股份5.09%-2.16%
603686龙马环卫4.10%-0.42%
000568泸州老窖3.40%0.93%
002230科大讯飞3.16%0.25%
000711京蓝科技3.05%0.34%
000596古井贡酒3.01%0.40%
600054黄山旅游2.84%0.06%
600519贵州茅台2.80%0.24%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-09-221.27651.3775-0.36%
2017-09-211.28111.3821-0.87%
2017-09-201.29231.39330.22%
2017-09-191.28951.3905-0.34%
2017-09-181.29391.39491.73%
2017-09-151.27191.3729-0.29%
2017-09-141.27561.3766-0.13%
2017-09-131.27721.37820.74%
2017-09-121.26781.3688-0.13%
 易天富雷达测评      详细分析 
暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中银收益H0.59%2.75%5.94%4.19%2.47%3.52%
同类型排名371/1480393/1463410/1416702/1370802/1046938/1280
上证指数-0.36%3.58%6.17%3.51%11.66%8.04%
深证成指0.85%5.17%8.98%5.05%5.83%8.71%
沪深3000.17%3.73%8.41%10.89%18.33%15.78%
股票型基金0.43%3.80%8.57%7.34%12.69%11.93%
混合型基金0.29%1.89%4.86%5.57%7.57%7.94%
保本型基金0.09%0.33%1.33%1.64%1.22%1.97%
债券型基金0.08%0.25%1.62%1.77%0.46%1.79%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1300003乐普医疗9.64%测评
2002659中泰桥梁5.32%测评
3002308威创股份5.09%测评
4603686龙马环卫4.10%测评
5000568泸州老窖3.40%测评
6002230科大讯飞3.16%测评
7000711京蓝科技3.05%测评
8000596古井贡酒3.01%测评
9600054黄山旅游2.84%测评
10600519贵州茅台2.80%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-06-300.00亿份未公布
2017-03-310.00亿份未公布
2016-12-310.00亿份未公布
2016-09-300.00亿份未公布
2016-06-300.01亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:12.54亿净资产:12.51亿
资产类型市值占总值比例
股票9.00亿71.75%
债券2.59亿20.66%
现金0.38亿3.04%
权证0.00亿0.00%
其他0.57亿4.55%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业3813.38万3.05
采矿业0.00万0.00
制造业63754.00万50.98
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业6793.76万5.43
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和360.42万0.29
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和7879.22万6.30
金融业1526.15万1.22
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
 基金公司测评
中银基金管理有限公司    http://www.bocim.com

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