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 中银收益H(960012) 数据日期:2018-01-16
  
最新净值:1.297
累计净值:1.499
日 涨 幅:1.22%
基金公司:中银基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2015-09-24基金经理:投资风格:激进配置型
最新份额:0.00亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
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  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-01-161.29651.49851.22%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-01-17 14:58)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
300003乐普医疗7.91%6.51%
002308威创股份5.78%1.32%
002659中泰桥梁4.79%-1.72%
000568泸州老窖4.20%-4.47%
603686龙马环卫3.79%0.13%
603799华友钴业3.55%-5.33%
600519贵州茅台3.32%-3.23%
600809山西汾酒3.15%-3.17%
600702沱牌舍得2.94%-4.18%
000711京蓝科技2.82%1.37%
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日期单位净值累计净值日涨幅
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2018-01-051.36381.46480.59%
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 基金业绩分析
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中银收益H------------
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上证指数------------
深证成指------------
沪深300------------
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混合型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1300003乐普医疗7.91%测评
2002308威创股份5.78%测评
3002659中泰桥梁4.79%测评
4000568泸州老窖4.20%测评
5603686龙马环卫3.79%测评
6603799华友钴业3.55%测评
7600519贵州茅台3.32%测评
8600809山西汾酒3.15%测评
9600702沱牌舍得2.94%测评
10000711京蓝科技2.82%测评
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 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-09-300.00亿份未公布
2017-06-300.00亿份未公布
2017-03-310.00亿份未公布
2016-12-310.00亿份未公布
2016-09-300.00亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:13.34亿净资产:12.86亿
资产类型市值占总值比例
股票9.69亿72.65%
债券2.95亿22.13%
现金0.66亿4.94%
权证0.00亿0.00%
其他0.04亿0.28%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业3967.20万3.08
采矿业3.98万0.00
制造业76754.30万59.67
电力、热力、燃气3.11万0.00
建筑业6167.19万4.79
批发和零售业2.64万0.00
交通运输、仓储和1751.16万1.36
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和1.75万0.00
金融业3942.19万3.06
房地产业0.00万0.00
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