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  金鹰中证500指数分级B(150089)
  金鹰元盛分级债券B(150132)
 金鹰元和灵活配置混合C(002682) 数据日期:2019-06-19
  
最新净值:0.826
累计净值:0.841
日 涨 幅:0.84%
基金公司:金鹰基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2016-05-25基金经理:李海 投资风格:保本型
最新份额:0.21亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-06-190.82630.84130.84%
2019-06-180.81940.83440.81%
2019-06-170.81280.8278-0.56%
2019-06-140.81740.8324-1.62%
2019-06-130.83090.8459-0.14%
2019-06-120.83210.8471-0.59%
2019-06-110.83700.85202.91%
2019-06-100.81330.82831.56%
2019-06-060.80080.8158-1.71%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-06-20 14:45)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
000651格力电器0.04%3.70%
000977浪潮信息0.04%1.81%
002841视源股份0.04%1.69%
002916深南电路0.04%0.39%
300308中际旭创0.04%1.78%
300747锐科激光0.04%0.19%
600036招商银行0.04%4.27%
600887伊利股份0.04%3.06%
601318中国平安0.04%5.41%
603605珀莱雅0.04%4.31%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-06-190.82630.84130.84%
2019-06-180.81940.83440.81%
2019-06-170.81280.8278-0.56%
2019-06-140.81740.8324-1.62%
2019-06-130.83090.8459-0.14%
2019-06-120.83210.8471-0.59%
2019-06-110.83700.85202.91%
2019-06-100.81330.82831.56%
2019-06-060.80080.8158-1.71%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动较小,处于同类型基金平均水平之下;风险中等。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
金鹰元和灵活配置混合C3.76%-0.37%-9.17%-9.71%-18.00%-9.00%
同类型排名1586/15861573/15731530/15301487/14871437/14371497/1497
上证指数-0.84%-0.84%-4.79%9.41%-5.50%15.56%
深证成指2.62%-3.06%-8.15%12.83%-13.30%21.69%
沪深3002.53%-0.29%-1.86%13.49%-3.52%21.40%
股票型基金2.35%-0.80%-3.58%12.87%-5.04%27.91%
混合型基金1.50%-0.60%-1.50%10.19%-1.98%12.87%
保本型基金0.64%0.15%-0.26%2.93%3.33%3.02%
债券型基金0.12%-0.03%0.23%2.56%5.47%2.49%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1000651格力电器0.04%测评
2000977浪潮信息0.04%测评
3002841视源股份0.04%测评
4002916深南电路0.04%测评
5300308中际旭创0.04%测评
6300747锐科激光0.04%测评
7600036招商银行0.04%测评
8600887伊利股份0.04%测评
9601318中国平安0.04%测评
10603605珀莱雅0.04%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-310.21亿份未公布
2018-09-300.22亿份未公布
2018-06-300.25亿份未公布
2018-03-311.74亿份未公布
2017-12-312.00亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:7.38亿净资产:7.35亿
资产类型市值占总值比例
股票0.03亿0.40%
债券3.40亿46.09%
现金1.01亿13.62%
权证0.00亿0.00%
其他2.95亿39.89%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业236.97万0.32
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业59.41万0.08
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名李海任职时间2019-04-20
李海先生,厦门大学国民经济学硕士,证券从业年限11年,证券投资管理从业年限6年。历任北京首开股份有限公司战略投资部战略岗负责人,北京太平洋证券股份公司研究部高级研究员,建信基金研究部研究员。2012年2月加入民生加银基金管理有限公司,担任高级研究员、基金经理助理。2013年1月31日至2016年4月7日任民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金基金经理。2016年4月至2017年1月曾任荣盛泰发投资基金管理有限公司副经理,2017年2月至2019年3月曾任西藏尚易加资产管理有限公司股票投资总监。李海先生于2019年4月加入金鹰基金管理有限公司。2019年4月20日起任金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
金鹰基金管理有限公司    http://www.gefund.com.cn

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