金鹰元和灵活配置混合C

金鹰元和灵活配置混合C 2026年重仓选股年度评论

年度摘要

金鹰元和灵活配置混合C 近一年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约56.67%，四季平均换手约80.23%。最近一季新进Top10：中际旭创、太极实业、富创精密、微导纳米、普冉股份。2026 年调仓：新进 20 笔（2 盈 / 18 亏）；退出 20 笔（规避 17 / 错失 3）。

风格判定

持仓风格

风险收益指标（综合）

风险收益指标截至 2026-06-30，滚动测算，与易天富基金评级同源。

雷达三轴（同类分位 0–100）

主题簇配置（四季）

行业配置

全年行业配置围绕 电子 与 建筑装饰 两条主线展开：电子 持仓占比由 18.97% 调整至 40.93%，建筑装饰 由 0% 至 7.76%，整体偏成长制造，而非传统消费防御。

Q2 末换仓：新进 世运电路、中汽股份、中邮科技、亚太股份，退出 京新药业、伊之密、凯格精机、力盛体育。Q3 再平衡：新进 富临运业、比亚迪、江丰电子、经纬恒润，退出 中汽股份、伯特利、新泉股份、豪威集团，兼有获利兑现与方向试探。Q4 电子行业持仓占比从 17.57% 升至 40.93%，为年内最突出的行业加仓节点。Q4 末新进 中际旭创、太极实业、富创精密、微导纳米，退出 世运电路、中邮科技、亚太股份、大众交通，持仓进一步向龙头集中。

年内已基本清退 医药生物、非银金融、社会服务 等方向；净加仓 电力设备(+7.22pp)、通信(+5.63pp)、电子(+21.96pp)；净降配 医药生物(-6.39pp)、非银金融(-3.99pp)、社会服务(-5.36pp)。

市场热点与行业配置

DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：

DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

行业配置（四季）

2026 热点对照

季度流转

2025-09-30 新进：—；退出：—

2025-12-31 新进：世运电路、中汽股份、中邮科技、亚太股份、伯特利、大众交通、德赛西威、晶方科技、豪威集团；退出：京新药业、伊之密、凯格精机、力盛体育、四川双马、易德龙、珠江股份、福晶科技、立讯精密

2026-03-31 新进：富临运业、比亚迪、江丰电子、经纬恒润；退出：中汽股份、伯特利、新泉股份、豪威集团

2026-06-30 新进：中际旭创、太极实业、富创精密、微导纳米、普冉股份、沪硅产业、神工股份、立昂微；退出：世运电路、中邮科技、亚太股份、大众交通、富临运业、德赛西威、比亚迪、经纬恒润

进出盈亏评估

新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。

汇总：新进 盈/亏 2/18；退出 规避/错失 17/3。

年度评论为报告层解读，不参与星级计算。