金鹰元和灵活配置混合C
(002682)公募混合型
1.0249
-0.24%-0.0025
单位净值 [2024-04-30]
1.8499
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：-1.28%
- 最近一季：10.76%
- 最近半年：-3.24%
- 今年以来：-5.39%
- 最近一年：-24.69%
- 最近两年：0.38%
- 最近三年：-9.81%
- 成立以来：76.91%
- 成立日期：2016-05-25
- 基金经理：倪超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.05亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：金鹰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.070000 | 2021-12-17 |
| 2 | 0.740000 | 2021-04-12 |
| 3 | 0.015000 | 2018-05-10 |