富国优化增强债券A/B
(100035)公募债券型
1.5970
-0.19%-0.0030
单位净值 [2024-05-10]
1.9120
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：4.11%
- 最近一季：8.34%
- 最近半年：-0.06%
- 今年以来：-0.37%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.89%
- 最近三年：-5.67%
- 成立以来：96.39%
- 成立日期：2009-06-10
- 基金经理：张明凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.88亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：富国
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.5970 | 1.9120 | -0.19% |
| 2024-05-09 | 1.6000 | 1.9150 | 0.95% |
| 2024-05-08 | 1.5850 | 1.9000 | -0.44% |
| 2024-05-07 | 1.5920 | 1.9070 | 0.57% |
| 2024-05-06 | 1.5830 | 1.8980 | 1.47% |
| 2024-04-30 | 1.5600 | 1.8750 | 0.06% |
| 2024-04-29 | 1.5590 | 1.8740 | 0.45% |
| 2024-04-26 | 1.5520 | 1.8670 | 0.78% |
| 2024-04-25 | 1.5400 | 1.8550 | 0.33% |
| 2024-04-24 | 1.5350 | 1.8500 | 0.46% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国优化增强债券A/B | 2.56% | 3.76% | 8.55% | 0.00% | 0.25% | -0.19% |
| 同类型排名 | 24/3515 | 64/3515 | 69/3515 | 3339/3515 | 2775/3515 | 3408/3515 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 5.91亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 5.60亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 13.67亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 20.69亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 12.08亿份 | 未公布 |
基金经理
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张明凯 上任时间：2019-03-19
张明凯先生:学历:数量经济学专业,经济学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2008年7月至2013年8月,任职于南京银行股份有限公司,担任资深信用研究员,精通信用债的行情与风险研判,参与创立了南京银行内部债券信用风险控制体系,对债券市场行情具有较为精准的研判能力。2013年8月加入鑫元基金管理有限公司,任投资研究部信用研究员。2013年12月30日至2016年3月2日担任鑫元货币市场基金的基金经理,2014年4月17日 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 富国优化增强债券型证券投资基金二0二四年第1季度报告 |
| 2024-03-30 | 富国优化增强债券型证券投资基金二0二三年年度报告 |
| 2024-03-30 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2024-02-06 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-30 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“华兴资本控股”股票估值方法调整的公告 |
| 2024-01-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 富国优化增强债券型证券投资基金二0二三年第4季度报告 |
| 2023-10-25 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 富国优化增强债券型证券投资基金二0二三年第3季度报告 |
| 2023-08-31 | 富国优化增强债券型证券投资基金二0二三年中期报告 |
| 2023-08-31 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 |
| 2023-08-07 | 富国优化增强债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-01 | 富国优化增强债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-08-01 | 富国优化增强债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-08-01 | 富国基金管理有限公司关于旗下部分基金增加E类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告 |
| 2023-08-01 | 关于富国优化增强债券型证券投资基金暂停通过直销机构申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-08-01 | 富国优化增强债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-07-21 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 富国优化增强债券型证券投资基金二0二三年第2季度报告 |