富国优化增强债券A/B
(100035)公募债券型
2.0540
0.39%+0.0080
单位净值 [2025-11-25]
2.3690
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-0.63%
- 最近一季：-3.34%
- 最近半年：7.15%
- 今年以来：17.04%
- 最近一年：20.54%
- 最近两年：28.94%
- 最近三年：29.83%
- 成立以来：152.59%
- 成立日期：2009-06-10
- 基金经理：张育浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：67.74亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.100000 | 2022-12-16 |
| 2 | 0.150000 | 2020-05-11 |
| 3 | 0.050000 | 2010-12-24 |
| 4 | 0.015000 | 2010-07-28 |