富国优化增强债券A/B
(100035)公募债券型
1.5400
0.72%+0.0111
单位净值 [2024-03-18]
1.8550
累计净值 [2024-03-18]
净值估算 [2024-03-18 ]
- 最近一月:4.48%
- 最近一季:-2.04%
- 最近半年:-3.02%
- 今年以来:-3.93%
- 最近一年:-3.39%
- 最近两年:-4.97%
- 最近三年:-7.81%
- 成立以来:89.38%
- 成立日期:2009-06-10
- 基金经理:张明凯
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:5.91亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:13.88亿元
- 投资风格:激进债券型
- 管理公司:富国
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-18 | 1.5400 | 1.8550 | 0.72% |
2024-03-15 | 1.5290 | 1.8440 | 0.46% |
2024-03-14 | 1.5220 | 1.8370 | 0.13% |
2024-03-13 | 1.5200 | 1.8350 | 0.20% |
2024-03-12 | 1.5170 | 1.8320 | 0.33% |
2024-03-11 | 1.5120 | 1.8270 | 0.67% |
2024-03-08 | 1.5020 | 1.8170 | 0.33% |
2024-03-07 | 1.4970 | 1.8120 | -0.40% |
2024-03-06 | 1.5030 | 1.8180 | -0.13% |
2024-03-05 | 1.5050 | 1.8200 | -1.05% |
业绩分析
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更新日期:2024-03-18
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
富国优化增强债券A/B | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.36% | 7.37% | 2.68% | -2.82% | -7.05% | 2.83% |
深证成指 | 3.11% | 9.73% | 1.46% | -6.30% | -16.95% | 1.21% |
沪深300 | 0.92% | 6.54% | 6.27% | -4.59% | -11.14% | 4.33% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 5.91亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 5.60亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 13.67亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 20.69亿份 | 未公布 |
2021-06-30 | 12.08亿份 | 未公布 |
基金经理
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张明凯 上任时间:2019-03-19
张明凯先生:学历:数量经济学专业,经济学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2008年7月至2013年8月,任职于南京银行股份有限公司,担任资深信用研究员,精通信用债的行情与风险研判,参与创立了南京银行内部债券信用风险控制体系,对债券市场行情具有较为精准的研判能力。2013年8月加入鑫元基金管理有限公司,任投资研究部信用研究员。2013年12月30日至2016年3月2日担任鑫元货币市场基金的基金经理,2014年4月17日 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2023-05-18 | 富国优化增强债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-04-21 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |