国投瑞银价值成长一年持有混合A

(010423)公募混合型
1.0512 3.98%+0.0418
单位净值 [2021-01-15]
1.0512
累计净值 [2021-01-15]
       
净值估算 [2021-01-21   ]
  • 最近一月：5.60%
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：0.04%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.12%
  • 成立日期：2020-12-01
  • 基金经理：孙文龙
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额
    ：    ---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模
    ：    ---
  • 投资风格：
  • 管理公司：国投瑞银基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-01-15 1.0512 1.0512 3.98%
2021-01-08 1.0110 1.0110 1.62%
2020-12-31 0.9949 0.9949 1.43%
2020-12-25 0.9809 0.9809 -1.47%
2020-12-18 0.9955 0.9955 0.11%
2020-12-11 0.9944 0.9944 -0.69%
2020-12-04 1.0013 1.0013 0.13%
2020-12-01 1.0000 1.0000 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期：2021-01-15

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国投瑞银价值成长一年持有混合A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -1.16% 5.05% 7.66% 4.64% 15.96% 2.69%
深证成指 -2.95% 8.30% 11.79% 11.30% 36.97% 3.69%
沪深300 -2.84% 8.75% 14.34% 14.70% 30.87% 4.34%
股票型 0.51% 7.38% 11.77% 13.92% 33.34% 3.27%
混合型 0.31% 6.93% 12.11% 14.58% 34.49% 2.61%
债券型 -0.03% 0.92% 1.35% 1.48% 3.66% 0.35%
FOF 0.05% 4.00% 5.63% 5.73% 11.01% 1.30%
QDII 3.00% 6.86% 12.78% 11.24% 17.37% 4.81%
另类投资 0.10% -0.16% -0.49% -1.38% 5.97% -0.58%
ETF 0.18% 5.88% 9.42% 39.18% 21.90% 2.65%
交易货币型 0.04% 0.20% 0.59% 0.92% 2.00% 0.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
暂无数据
资产配置 更多>>

季报日期：暂无数据

行业配置 更多>>

季报日期：暂无数据

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公告日期 标题
2021-01-21 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2020年第4季度报告提示性公告
2020-12-02 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
2020-11-05 国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金（国投瑞银价值成长一年持有混合A）基金产品资料概要
2020-11-05 国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金托管协议
2020-11-05 国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金基金合同
2020-11-05 国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金招募说明书
2020-11-05 国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
2020-11-05 国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金基金份额发售公告