国投瑞银价值成长一年持有混合A

(010423)公募混合型
+添加自选
0.7010 -0.19%-0.0013
单位净值 [2024-05-10]
0.7010
累计净值 [2024-05-10]
       
净值估算 [2024-05-10   ]
  • 最近一月：3.58%
  • 最近一季：9.26%
  • 最近半年：-3.71%
  • 今年以来：0.09%
  • 最近一年：-10.76%
  • 最近两年：-17.74%
  • 最近三年：-29.80%
  • 成立以来：-29.90%
  • 成立日期：2020-12-01
  • 基金经理：孙文龙
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.09亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国投瑞银
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 15188.89 46.49% 58.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 3402.08 10.41% 13.17%
金融业 1861.96 5.70% 7.21%
采矿业 1634.72 5.00% 6.33%
交通运输、仓储和邮政业 1546.22 4.73% 5.98%
卫生和社会工作 1313.93 4.02% 5.08%
建筑业 542.39 1.66% 2.10%
文化、体育和娱乐业 335.31 1.03% 1.30%
批发和零售业 4.89 0.01% 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 4.20 0.01% 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.36 0.01% 0.01%
科学研究和技术服务业 2.94 0.01% 0.01%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 17401.72 48.18% 57.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 5289.23 14.64% 17.56%
交通运输、仓储和邮政业 3826.60 10.59% 12.71%
建筑业 1093.80 3.03% 3.63%
金融业 1070.73 2.96% 3.56%
卫生和社会工作 1030.91 2.85% 3.42%
房地产业 374.35 1.04% 1.24%
采矿业 16.65 0.05% 0.06%
批发和零售业 4.31 0.01% 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.54 0.01% 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 1.89 0.01% 0.01%
科学研究和技术服务业 1.32 0.00% 0.00%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 21106.32 51.29% 59.64%
交通运输、仓储和邮政业 5016.48 12.19% 14.17%
住宿和餐饮业 1718.70 4.18% 4.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 1612.56 3.92% 4.56%
金融业 1550.66 3.77% 4.38%
农、林、牧、渔业 1445.22 3.51% 4.08%
卫生和社会工作 1314.88 3.20% 3.72%
采矿业 815.34 1.98% 2.30%
建筑业 743.32 1.81% 2.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 36.82 0.09% 0.10%
批发和零售业 14.76 0.04% 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 10.35 0.03% 0.03%
科学研究和技术服务业 5.15 0.01% 0.01%