国投瑞银价值成长一年持有混合A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	4604.58	21.00%	38.60%
制造业	3778.60	17.23%	31.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	2023.53	9.23%	16.96%
建筑业	790.42	3.60%	6.63%
房地产业	637.55	2.91%	5.34%
租赁和商务服务业	95.30	0.43%	0.80%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8112.77	35.83%	65.69%
金融业	1560.73	6.89%	12.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	1264.92	5.59%	10.24%
房地产业	624.70	2.76%	5.06%
农、林、牧、渔业	556.94	2.46%	4.51%
租赁和商务服务业	229.40	1.01%	1.86%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13822.65	57.66%	70.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	2064.90	8.61%	10.49%
金融业	1977.11	8.25%	10.04%
交通运输、仓储和邮政业	750.46	3.13%	3.81%
文化、体育和娱乐业	473.42	1.97%	2.41%
住宿和餐饮业	254.66	1.06%	1.29%
房地产业	210.94	0.88%	1.07%
批发和零售业	130.03	0.54%	0.66%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12708.59	48.16%	67.19%
农、林、牧、渔业	1849.78	7.01%	9.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	1325.67	5.02%	7.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1217.77	4.62%	6.44%
采矿业	1037.33	3.93%	5.48%
金融业	773.72	2.93%	4.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.64	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	0.24	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	15188.89	46.49%	58.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	3402.08	10.41%	13.17%
金融业	1861.96	5.70%	7.21%
采矿业	1634.72	5.00%	6.33%
交通运输、仓储和邮政业	1546.22	4.73%	5.98%
卫生和社会工作	1313.93	4.02%	5.08%
建筑业	542.39	1.66%	2.10%
文化、体育和娱乐业	335.31	1.03%	1.30%
批发和零售业	4.89	0.01%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	4.20	0.01%	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.36	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	2.94	0.01%	0.01%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	17401.72	48.18%	57.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	5289.23	14.64%	17.56%
交通运输、仓储和邮政业	3826.60	10.59%	12.71%
建筑业	1093.80	3.03%	3.63%
金融业	1070.73	2.96%	3.56%
卫生和社会工作	1030.91	2.85%	3.42%
房地产业	374.35	1.04%	1.24%
采矿业	16.65	0.05%	0.06%
批发和零售业	4.31	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.54	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	1.89	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	1.32	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	21106.32	51.29%	59.64%
交通运输、仓储和邮政业	5016.48	12.19%	14.17%
住宿和餐饮业	1718.70	4.18%	4.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	1612.56	3.92%	4.56%
金融业	1550.66	3.77%	4.38%
农、林、牧、渔业	1445.22	3.51%	4.08%
卫生和社会工作	1314.88	3.20%	3.72%
采矿业	815.34	1.98%	2.30%
建筑业	743.32	1.81%	2.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	36.82	0.09%	0.10%
批发和零售业	14.76	0.04%	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	10.35	0.03%	0.03%
科学研究和技术服务业	5.15	0.01%	0.01%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	26276.30	63.48%	69.76%
金融业	3088.53	7.46%	8.20%
农、林、牧、渔业	3003.89	7.26%	7.97%
交通运输、仓储和邮政业	2163.11	5.23%	5.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	1619.08	3.91%	4.30%
房地产业	1010.36	2.44%	2.68%
科学研究和技术服务业	494.83	1.20%	1.31%
卫生和社会工作	6.20	0.01%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	3.83	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.56	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	20933.72	46.59%	53.43%
农、林、牧、渔业	6646.90	14.79%	16.97%
金融业	2821.74	6.28%	7.20%
房地产业	2505.67	5.58%	6.40%
采矿业	2298.01	5.11%	5.87%
交通运输、仓储和邮政业	1485.52	3.31%	3.79%
住宿和餐饮业	912.60	2.03%	2.33%
租赁和商务服务业	791.02	1.76%	2.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	727.08	1.62%	1.86%
科学研究和技术服务业	50.49	0.11%	0.13%
卫生和社会工作	3.13	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	3.11	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.55	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	33130.43	61.43%	66.58%
农、林、牧、渔业	6252.30	11.59%	12.56%
金融业	5268.59	9.77%	10.59%
房地产业	2269.17	4.21%	4.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	1360.66	2.52%	2.73%
租赁和商务服务业	1299.75	2.41%	2.61%
采矿业	133.23	0.25%	0.27%
水利、环境和公共设施管理业	24.33	0.05%	0.05%
卫生和社会工作	20.96	0.04%	0.04%
科学研究和技术服务业	4.62	0.01%	0.01%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	27546.20	52.19%	56.61%
金融业	7089.81	13.43%	14.57%
农、林、牧、渔业	7010.02	13.28%	14.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3315.19	6.28%	6.81%
房地产业	1782.14	3.38%	3.66%
采矿业	1099.23	2.08%	2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	19.14	0.04%	0.04%
批发和零售业	10.86	0.02%	0.02%
科学研究和技术服务业	8.43	0.02%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	2.16	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	1.58	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	38190.61	57.53%	67.69%
房地产业	4180.94	6.30%	7.41%
农、林、牧、渔业	3755.67	5.66%	6.66%
金融业	3392.97	5.11%	6.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3152.63	4.75%	5.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	2530.22	3.81%	4.48%
租赁和商务服务业	1178.05	1.77%	2.09%
科学研究和技术服务业	16.25	0.02%	0.03%
批发和零售业	15.05	0.02%	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	5.02	0.01%	0.01%
卫生和社会工作	1.82	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.84	0.00%	0.00%
建筑业	0.47	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	36285.80	44.80%	60.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	7475.89	9.23%	12.44%
建筑业	5391.42	6.66%	8.97%
房地产业	4096.95	5.06%	6.82%
金融业	3506.95	4.33%	5.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2062.57	2.55%	3.43%
科学研究和技术服务业	616.75	0.76%	1.03%
批发和零售业	340.52	0.42%	0.57%
水利、环境和公共设施管理业	224.55	0.28%	0.37%
卫生和社会工作	101.40	0.13%	0.17%
文化、体育和娱乐业	4.06	0.01%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	3.60	0.00%	0.01%
农、林、牧、渔业	1.81	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	33230.13	38.09%	55.50%
房地产业	7864.36	9.01%	13.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	6028.00	6.91%	10.07%
建筑业	5899.27	6.76%	9.85%
金融业	4145.28	4.75%	6.92%
租赁和商务服务业	1258.02	1.44%	2.10%
批发和零售业	396.74	0.45%	0.66%
科学研究和技术服务业	387.82	0.44%	0.65%
水利、环境和公共设施管理业	327.89	0.38%	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	269.62	0.31%	0.45%
采矿业	61.76	0.07%	0.10%
农、林、牧、渔业	1.13	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	31828.24	36.57%	50.21%
房地产业	12493.86	14.35%	19.71%
建筑业	6462.58	7.42%	10.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	5583.44	6.41%	8.81%
金融业	5252.32	6.03%	8.29%
采矿业	1118.69	1.29%	1.76%
租赁和商务服务业	640.88	0.74%	1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	0.00%	0.00%
批发和零售业	2.05	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	1.72	0.00%	0.00%